裕隆证券投资基金(184692)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8407

 累计净值：4.1567 净值更新日期：2014-05-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：1999-06-15

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300212 易华录 5,280,779 248,196,613.00 10.08
2 300070 碧水源 6,428,927 212,347,458.81 8.63
3 002701 奥瑞金 4,379,715 190,517,602.50 7.74
4 300334 津膜科技 4,587,773 152,314,063.60 6.19
5 600570 恒生电子 6,465,757 129,961,715.70 5.28
6 300002 神州泰岳 4,552,759 106,762,198.55 4.34
7 300020 银江股份 2,582,044 81,540,949.52 3.31
8 002465 海格通信 3,461,951 65,188,537.33 2.65
9 300146 汤臣倍健 964,186 58,246,476.26 2.37
10 300133 华策影视 2,463,581 58,041,968.36 2.36
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,103,000 254,678,190.00 9.32
2 000002 万 科Ａ 19,700,000 158,191,000.00 5.79
3 000625 长安汽车 11,853,849 135,726,571.05 4.96
4 600030 中信证券 9,095,136 115,962,984.00 4.24
5 601601 中国太保 6,124,400 113,485,132.00 4.15
6 601186 中国铁建 21,850,959 102,480,997.71 3.75
7 600585 海螺水泥 5,409,755 91,749,444.80 3.36
8 300133 华策影视 2,600,000 82,940,000.00 3.03
9 601988 中国银行 28,799,788 75,455,444.56 2.76
10 600009 上海机场 5,149,816 73,745,365.12 2.70
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,203,000 221,447,100.00 7.96
2 000002 万 科Ａ 20,000,000 182,600,000.00 6.56
3 300133 华策影视 3,600,000 145,764,000.00 5.24
4 600837 海通证券 10,010,600 125,232,606.00 4.50
5 600030 中信证券 9,395,136 115,466,221.44 4.15
6 601601 中国太保 6,374,400 111,998,208.00 4.02
7 601186 中国铁建 21,850,959 107,069,699.10 3.85
8 000625 长安汽车 10,353,922 106,645,396.60 3.83
9 000538 云南白药 774,893 90,708,974.58 3.26
10 600009 上海机场 5,149,816 77,916,716.08 2.80
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,203,000 215,616,280.00 8.34
2 000002 万 科Ａ 20,000,000 197,000,000.00 7.62
3 600519 贵州茅台 999,966 192,363,459.42 7.44
4 300133 华策影视 4,800,000 114,672,000.00 4.44
5 600030 中信证券 10,745,227 108,849,149.51 4.21
6 600837 海通证券 11,160,600 104,686,428.00 4.05
7 601601 中国太保 6,374,400 101,544,192.00 3.93
8 601939 建设银行 23,599,899 97,939,580.85 3.79
9 601186 中国铁建 19,501,007 81,904,229.40 3.17
10 600875 东方电气 6,693,906 69,081,109.92 2.67
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,203,000 259,099,310.00 9.37
2 000002 万 科Ａ 20,000,000 215,200,000.00 7.78
3 600519 贵州茅台 999,966 168,854,258.76 6.11
4 600030 中信证券 11,745,227 142,939,412.59 5.17
5 601601 中国太保 6,374,400 116,587,776.00 4.22
6 600837 海通证券 11,160,600 112,833,666.00 4.08
7 601939 建设银行 22,099,899 101,217,537.42 3.66
8 601186 中国铁建 19,501,007 98,870,105.49 3.58
9 600875 东方电气 7,048,906 92,622,624.84 3.35
10 300133 华策影视 4,322,684 91,122,178.72 3.30
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,233,000 282,292,570.00 9.61
2 000002 万 科Ａ 20,250,000 215,055,000.00 7.32
3 600519 贵州茅台 999,966 209,012,893.32 7.11
4 600030 中信证券 12,576,500 168,022,040.00 5.72
5 601601 中国太保 6,374,400 143,424,000.00 4.88
6 600837 海通证券 12,000,000 123,000,000.00 4.19
7 601186 中国铁建 20,128,614 118,154,964.18 4.02
8 600702 沱牌舍得 3,399,966 97,953,020.46 3.33
9 600875 东方电气 7,048,906 97,909,304.34 3.33
10 600585 海螺水泥 4,909,878 90,587,249.10 3.08
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,233,000 261,412,020.00 9.50
2 600519 贵州茅台 910,000 223,678,000.00 8.13
3 000002 万 科Ａ 20,250,000 170,707,500.00 6.20
4 600030 中信证券 12,576,500 148,276,935.00 5.39
5 601601 中国太保 6,074,400 122,885,112.00 4.47
6 600837 海通证券 12,547,320 120,203,325.60 4.37
7 600875 东方电气 7,300,000 99,645,000.00 3.62
8 601186 中国铁建 20,128,614 92,189,052.12 3.35
9 600702 沱牌舍得 2,400,000 78,024,000.00 2.84
10 601939 建设银行 18,300,000 72,834,000.00 2.65
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,233,000 285,097,420.00 9.81
2 600519 贵州茅台 900,000 215,235,000.00 7.41
3 000002 万 科Ａ 20,250,000 180,427,500.00 6.21
4 600030 中信证券 12,627,000 159,479,010.00 5.49
5 601601 中国太保 6,074,400 134,730,192.00 4.64
6 600875 东方电气 7,392,500 132,473,600.00 4.56
7 600837 海通证券 12,547,320 120,830,691.60 4.16
8 600079 人福医药 4,000,000 92,760,000.00 3.19
9 600702 沱牌舍得 2,400,000 87,000,000.00 2.99
10 601186 中国铁建 18,628,614 82,897,332.30 2.85
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,350,000 232,283,000.00 8.49
2 600030 中信证券 17,903,974 207,507,058.66 7.58
3 601939 建设银行 34,500,000 166,635,000.00 6.09
4 600875 东方电气 7,660,000 165,839,000.00 6.06
5 600837 海通证券 18,329,378 165,147,695.78 6.04
6 600519 贵州茅台 830,000 163,476,800.00 5.97
7 601398 工商银行 35,000,000 151,550,000.00 5.54
8 601601 中国太保 6,070,000 117,090,300.00 4.28
9 000002 万 科Ａ 11,600,000 96,048,000.00 3.51
10 600702 沱牌舍得 2,800,000 75,432,000.00 2.76
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600875 东方电气 8,500,000 196,435,000.00 7.29
2 601318 中国平安 5,676,439 195,496,559.16 7.25
3 601939 建设银行 42,800,000 194,312,000.00 7.21
4 600519 贵州茅台 1,000,000 193,300,000.00 7.17
5 601398 工商银行 42,950,000 182,108,000.00 6.76
6 000002 万 科Ａ 16,349,960 122,134,201.20 4.53
7 600050 中国联通 19,634,500 102,884,780.00 3.82
8 601601 中国太保 4,602,840 88,420,556.40 3.28
9 600079 人福医药 4,018,027 77,427,380.29 2.87
10 600585 海螺水泥 4,500,000 70,425,000.00 2.61
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600875 东方电气 8,514,396 191,318,478.12 6.96
2 601939 建设银行 43,350,000 190,740,000.00 6.94
3 600519 贵州茅台 970,000 184,872,300.00 6.73
4 601398 工商银行 43,300,000 172,334,000.00 6.27
5 601318 中国平安 4,756,500 159,675,705.00 5.81
6 000002 万 科Ａ 16,000,000 115,840,000.00 4.21
7 600050 中国联通 17,484,500 89,520,640.00 3.26
8 600079 人福医药 4,018,027 86,307,219.96 3.14
9 600585 海螺水泥 4,800,000 82,560,000.00 3.00
10 600801 华新水泥 4,000,000 69,240,000.00 2.52
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 44,628,254 220,463,574.76 7.09
2 600875 东方电气 8,621,394 219,845,547.00 7.07
3 600519 贵州茅台 970,000 206,251,100.00 6.63
4 601398 工商银行 44,575,418 198,806,364.28 6.39
5 601318 中国平安 3,625,000 174,978,750.00 5.63
6 000002 万 科Ａ 16,000,000 135,200,000.00 4.35
7 600585 海螺水泥 4,114,720 114,224,627.20 3.67
8 601088 中国神华 3,471,000 104,615,940.00 3.36
9 600111 包钢稀土 1,449,997 103,573,285.71 3.33
10 600801 华新水泥 4,004,000 102,502,400.00 3.30
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 44,596,854 221,646,364.38 6.12
2 600875 东方电气 7,592,925 206,679,418.50 5.71
3 601398 工商银行 44,562,418 199,194,008.46 5.50
4 601318 中国平安 3,750,000 185,475,000.00 5.12
5 000002 万 科Ａ 18,590,000 161,547,100.00 4.46
6 600519 贵州茅台 872,796 156,972,360.60 4.34
7 601088 中国神华 3,479,905 101,230,436.45 2.80
8 600801 华新水泥 2,002,000 100,400,300.00 2.77
9 600585 海螺水泥 2,305,601 93,422,952.52 2.58
10 600111 包钢稀土 1,070,930 93,545,735.50 2.58

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