十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175406 |
20国创01 |
20,000 |
2,061,591.12 |
7.60 |
2 |
132018 |
G三峡EB1 |
14,000 |
2,062,224.93 |
7.60 |
3 |
019694 |
23国债01 |
20,000 |
2,027,525.48 |
7.48 |
4 |
118036 |
力合转债 |
15,500 |
1,986,518.22 |
7.33 |
5 |
118038 |
金宏转债 |
8,000 |
1,055,999.78 |
3.89 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018008 |
国开1802 |
24,000 |
2,489,071.56 |
7.35 |
2 |
175406 |
20国创01 |
20,000 |
2,053,893.37 |
6.07 |
3 |
123190 |
道氏转02 |
17,993 |
1,972,678.58 |
5.83 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
11,000 |
1,560,470.55 |
4.61 |
5 |
127085 |
韵达转债 |
12,999 |
1,539,413.16 |
4.55 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
55,000 |
5,599,833.29 |
11.58 |
2 |
019674 |
22国债09 |
39,000 |
3,970,685.10 |
8.21 |
3 |
010303 |
03国债(3) |
29,920 |
3,040,359.74 |
6.28 |
4 |
175406 |
20国创01 |
20,000 |
2,040,979.29 |
4.22 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
11,000 |
1,502,283.56 |
3.11 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143544 |
G18华综1 |
25,000 |
2,588,488.49 |
8.84 |
2 |
175406 |
20国创01 |
20,000 |
2,023,248.88 |
6.91 |
3 |
019666 |
22国债01 |
18,000 |
1,836,377.26 |
6.27 |
4 |
111010 |
立昂转债 |
13,900 |
1,706,941.71 |
5.83 |
5 |
110079 |
杭银转债 |
10,000 |
1,162,037.26 |
3.97 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143544 |
G18华综1 |
25,000 |
2,586,421.92 |
8.39 |
2 |
175406 |
20国创01 |
20,000 |
2,094,591.12 |
6.80 |
3 |
113655 |
欧22转债 |
15,000 |
1,982,212.19 |
6.43 |
4 |
019666 |
22国债01 |
18,000 |
1,829,189.59 |
5.94 |
5 |
127061 |
美锦转债 |
13,000 |
1,456,101.86 |
4.73 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110085 |
通22转债 |
16,690 |
2,625,431.65 |
7.37 |
2 |
143544 |
G18华综1 |
25,000 |
2,574,605.34 |
7.23 |
3 |
175406 |
20国创01 |
20,000 |
2,080,893.37 |
5.84 |
4 |
113057 |
中银转债 |
16,400 |
1,968,711.72 |
5.53 |
5 |
113053 |
隆22转债 |
12,600 |
1,738,265.62 |
4.88 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143544 |
G18华综1 |
25,000 |
2,552,577.53 |
7.91 |
2 |
112850 |
19珠控01 |
25,000 |
2,535,344.93 |
7.86 |
3 |
163091 |
20京汽01 |
25,000 |
2,526,417.53 |
7.83 |
4 |
175406 |
20国创01 |
20,000 |
2,056,779.29 |
6.38 |
5 |
163370 |
20兴投01 |
20,000 |
2,036,367.56 |
6.31 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155410 |
19光大债 |
30,000 |
3,010,200.00 |
8.99 |
2 |
155403 |
19淮矿01 |
30,000 |
2,994,300.00 |
8.94 |
3 |
143544 |
G18华综1 |
25,000 |
2,555,500.00 |
7.63 |
4 |
112850 |
19珠控01 |
25,000 |
2,512,750.00 |
7.51 |
5 |
163091 |
20京汽01 |
25,000 |
2,509,250.00 |
7.49 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101097 |
21今世缘MTN001 |
30,000 |
3,035,100.00 |
7.69 |
2 |
155410 |
19光大债 |
30,000 |
3,017,100.00 |
7.64 |
3 |
149337 |
20科城Y1 |
30,000 |
3,011,100.00 |
7.63 |
4 |
155403 |
19淮矿01 |
30,000 |
2,989,800.00 |
7.57 |
5 |
143544 |
G18华综1 |
25,000 |
2,551,500.00 |
6.46 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
149337 |
20科城Y1 |
30,000 |
3,021,600.00 |
6.43 |
2 |
112479 |
16珠海债 |
30,000 |
3,009,600.00 |
6.40 |
3 |
102101097 |
21今世缘MTN001 |
30,000 |
3,005,400.00 |
6.39 |
4 |
155403 |
19淮矿01 |
30,000 |
2,979,900.00 |
6.34 |
5 |
112850 |
19珠控01 |
25,000 |
2,539,250.00 |
5.40 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128126 |
赣锋转2 |
22,000 |
3,571,260.00 |
8.21 |
2 |
113041 |
紫金转债 |
22,480 |
3,432,471.20 |
7.89 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
25,000 |
2,519,500.00 |
5.79 |
4 |
113043 |
财通转债 |
21,500 |
2,340,920.00 |
5.38 |
5 |
113011 |
光大转债 |
18,500 |
2,255,150.00 |
5.19 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113038 |
隆20转债 |
28,500 |
5,024,265.00 |
9.55 |
2 |
113041 |
紫金转债 |
19,590 |
3,028,809.90 |
5.76 |
3 |
110075 |
南航转债 |
23,380 |
2,947,984.20 |
5.60 |
4 |
010107 |
21国债⑺ |
25,000 |
2,529,750.00 |
4.81 |
5 |
128112 |
歌尔转2 |
15,700 |
2,510,901.00 |
4.77 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128112 |
歌尔转2 |
16,500 |
2,908,950.00 |
5.42 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
25,000 |
2,543,000.00 |
4.74 |
3 |
113011 |
光大转债 |
20,100 |
2,368,182.00 |
4.42 |
4 |
128102 |
海大转债 |
12,300 |
2,179,683.00 |
4.06 |
5 |
113583 |
益丰转债 |
14,000 |
2,014,460.00 |
3.76 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123041 |
东财转2 |
15,014 |
2,264,561.62 |
6.86 |
2 |
113011 |
光大转债 |
18,100 |
2,064,486.00 |
6.25 |
3 |
128080 |
顺丰转债 |
14,240 |
1,935,216.00 |
5.86 |
4 |
018007 |
国开1801 |
19,010 |
1,903,851.50 |
5.77 |
5 |
128088 |
深南转债 |
8,993 |
1,414,419.04 |
4.28 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
19,010 |
1,915,257.50 |
4.87 |
2 |
128080 |
顺丰转债 |
11,879 |
1,545,933.06 |
3.93 |
3 |
113548 |
N石英转 |
10,300 |
1,459,304.00 |
3.71 |
4 |
128074 |
游族转债 |
10,720 |
1,362,833.60 |
3.46 |
5 |
123041 |
东财转2 |
10,034 |
1,345,358.72 |
3.42 |