上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(370023)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7066

 累计净值：1.8866 净值更新日期：2022-12-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.156亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-25

业绩比较基准： 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 748 1,400,630.00 5.22
2 600519 贵州茅台 748 1,400,630.00 5.22
3 601888 中国中免 5,590 1,108,217.50 4.13
4 601888 中国中免 5,590 1,108,217.50 4.13
5 600276 恒瑞医药 29,139 1,022,778.90 3.81
6 600276 恒瑞医药 29,139 1,022,778.90 3.81
7 000858 五粮液 5,212 882,026.76 3.29
8 000858 五粮液 5,212 882,026.76 3.29
9 601318 中国平安 20,419 849,022.02 3.16
10 601318 中国平安 20,419 849,022.02 3.16
11 603259 药明康德 11,642 834,614.98 3.11
12 603259 药明康德 11,642 834,614.98 3.11
13 600036 招商银行 23,480 790,102.00 2.94
14 600036 招商银行 23,480 790,102.00 2.94
15 300015 爱尔眼科 20,433 585,814.11 2.18
16 300015 爱尔眼科 20,433 585,814.11 2.18
17 002352 顺丰控股 11,500 543,030.00 2.02
18 002352 顺丰控股 11,500 543,030.00 2.02
19 600406 国电南瑞 21,321 530,253.27 1.98
20 600406 国电南瑞 21,321 530,253.27 1.98
21 603658 安图生物 40 2,204.40 0.01
22 603658 安图生物 40 2,204.40 0.01
23 603233 大参林 12 363.60 0.00
24 002024 ST易购 9 15.66 0.00
25 603233 大参林 12 363.60 0.00
26 002024 ST易购 9 15.66 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 748 1,529,660.00 4.98
2 600519 贵州茅台 748 1,529,660.00 4.98
3 601888 中国中免 5,290 1,232,199.70 4.01
4 601888 中国中免 5,290 1,232,199.70 4.01
5 603259 药明康德 11,142 1,158,656.58 3.77
6 603259 药明康德 11,142 1,158,656.58 3.77
7 600276 恒瑞医药 27,439 1,017,712.51 3.31
8 600276 恒瑞医药 27,439 1,017,712.51 3.31
9 000858 五粮液 4,912 991,880.16 3.23
10 000858 五粮液 4,912 991,880.16 3.23
11 600036 招商银行 21,580 910,676.00 2.96
12 600036 招商银行 21,580 910,676.00 2.96
13 601318 中国平安 19,119 892,666.11 2.90
14 601318 中国平安 19,119 892,666.11 2.90
15 300015 爱尔眼科 14,881 666,222.37 2.17
16 300015 爱尔眼科 14,881 666,222.37 2.17
17 600436 片仔癀 1,859 663,161.07 2.16
18 600436 片仔癀 1,859 663,161.07 2.16
19 002352 顺丰控股 10,800 602,748.00 1.96
20 002352 顺丰控股 10,800 602,748.00 1.96
21 603233 大参林 412 12,895.60 0.04
22 603233 大参林 412 12,895.60 0.04
23 603658 安图生物 40 1,955.60 0.01
24 603658 安图生物 40 1,955.60 0.01
25 002024 ST易购 289 661.81 0.00
26 002024 ST易购 289 661.81 0.00
27 002044 美年健康 160 891.20 0.00
28 300144 宋城演艺 100 1,535.00 0.00
29 300144 宋城演艺 100 1,535.00 0.00
30 002044 美年健康 160 891.20 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 748 1,285,812.00 4.62
2 600519 贵州茅台 748 1,285,812.00 4.62
3 603259 药明康德 10,942 1,229,661.96 4.41
4 603259 药明康德 10,942 1,229,661.96 4.41
5 600036 招商银行 23,380 1,094,184.00 3.93
6 600036 招商银行 23,380 1,094,184.00 3.93
7 601318 中国平安 20,419 989,300.55 3.55
8 601318 中国平安 20,419 989,300.55 3.55
9 600276 恒瑞医药 24,539 903,525.98 3.24
10 600276 恒瑞医药 24,539 903,525.98 3.24
11 601888 中国中免 5,390 885,954.30 3.18
12 601888 中国中免 5,390 885,954.30 3.18
13 000858 五粮液 4,912 761,654.72 2.73
14 000858 五粮液 4,912 761,654.72 2.73
15 300122 智飞生物 4,400 607,200.00 2.18
16 300122 智飞生物 4,400 607,200.00 2.18
17 601166 兴业银行 27,559 569,644.53 2.05
18 601166 兴业银行 27,559 569,644.53 2.05
19 600887 伊利股份 15,356 566,482.84 2.03
20 600887 伊利股份 15,356 566,482.84 2.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 748 1,533,400.00 4.62
2 600519 贵州茅台 748 1,533,400.00 4.62
3 603259 药明康德 10,942 1,297,502.36 3.91
4 603259 药明康德 10,942 1,297,502.36 3.91
5 600276 恒瑞医药 24,539 1,244,372.69 3.75
6 600276 恒瑞医药 24,539 1,244,372.69 3.75
7 601888 中国中免 5,390 1,182,619.90 3.56
8 601888 中国中免 5,390 1,182,619.90 3.56
9 600036 招商银行 23,380 1,138,839.80 3.43
10 600036 招商银行 23,380 1,138,839.80 3.43
11 000858 五粮液 4,912 1,093,705.92 3.29
12 000858 五粮液 4,912 1,093,705.92 3.29
13 601318 中国平安 20,419 1,029,321.79 3.10
14 601318 中国平安 20,419 1,029,321.79 3.10
15 002352 顺丰控股 10,900 751,228.00 2.26
16 002352 顺丰控股 10,900 751,228.00 2.26
17 600436 片仔癀 1,659 725,231.85 2.18
18 600436 片仔癀 1,659 725,231.85 2.18
19 600406 国电南瑞 17,584 703,887.52 2.12
20 600406 国电南瑞 17,584 703,887.52 2.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 848 1,551,840.00 4.61
2 600519 贵州茅台 848 1,551,840.00 4.61
3 603259 药明康德 9,082 1,387,729.60 4.12
4 603259 药明康德 9,082 1,387,729.60 4.12
5 601888 中国中免 4,890 1,271,400.00 3.78
6 601888 中国中免 4,890 1,271,400.00 3.78
7 600036 招商银行 24,680 1,245,106.00 3.70
8 600036 招商银行 24,680 1,245,106.00 3.70
9 600276 恒瑞医药 24,739 1,242,639.97 3.69
10 600276 恒瑞医药 24,739 1,242,639.97 3.69
11 000858 五粮液 5,212 1,143,460.68 3.40
12 000858 五粮液 5,212 1,143,460.68 3.40
13 601318 中国平安 21,619 1,045,494.84 3.11
14 601318 中国平安 21,619 1,045,494.84 3.11
15 300015 爱尔眼科 13,681 730,565.40 2.17
16 300015 爱尔眼科 13,681 730,565.40 2.17
17 600406 国电南瑞 20,084 721,216.44 2.14
18 600406 国电南瑞 20,084 721,216.44 2.14
19 300122 智飞生物 4,400 699,556.00 2.08
20 300122 智飞生物 4,400 699,556.00 2.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 23,539 1,599,945.83 4.41
2 600276 恒瑞医药 23,539 1,599,945.83 4.41
3 600519 贵州茅台 748 1,538,411.60 4.24
4 600519 贵州茅台 748 1,538,411.60 4.24
5 000858 五粮液 4,912 1,463,235.68 4.04
6 000858 五粮液 4,912 1,463,235.68 4.04
7 601888 中国中免 4,690 1,407,469.00 3.88
8 601888 中国中免 4,690 1,407,469.00 3.88
9 603259 药明康德 8,682 1,359,514.38 3.75
10 603259 药明康德 8,682 1,359,514.38 3.75
11 601318 中国平安 20,519 1,318,961.32 3.64
12 601318 中国平安 20,519 1,318,961.32 3.64
13 600036 招商银行 23,380 1,266,962.20 3.49
14 600036 招商银行 23,380 1,266,962.20 3.49
15 300015 爱尔眼科 12,981 921,391.38 2.54
16 300015 爱尔眼科 12,981 921,391.38 2.54
17 002230 科大讯飞 12,227 826,300.66 2.28
18 002230 科大讯飞 12,227 826,300.66 2.28
19 300122 智飞生物 4,200 784,266.00 2.16
20 300122 智飞生物 4,200 784,266.00 2.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 6,090 1,864,027.20 5.53
2 601888 中国中免 6,090 1,864,027.20 5.53
3 600519 贵州茅台 848 1,703,632.00 5.06
4 600519 贵州茅台 848 1,703,632.00 5.06
5 600276 恒瑞医药 16,866 1,553,189.94 4.61
6 600276 恒瑞医药 16,866 1,553,189.94 4.61
7 000858 五粮液 5,212 1,396,711.76 4.14
8 000858 五粮液 5,212 1,396,711.76 4.14
9 601318 中国平安 16,619 1,307,915.30 3.88
10 601318 中国平安 16,619 1,307,915.30 3.88
11 603259 药明康德 8,068 1,131,133.60 3.36
12 603259 药明康德 8,068 1,131,133.60 3.36
13 600036 招商银行 21,180 1,082,298.00 3.21
14 600036 招商银行 21,180 1,082,298.00 3.21
15 002352 顺丰控股 11,300 915,526.00 2.72
16 002352 顺丰控股 11,300 915,526.00 2.72
17 000661 长春高新 1,638 741,571.74 2.20
18 000661 长春高新 1,638 741,571.74 2.20
19 300122 智飞生物 3,800 655,462.00 1.94
20 300122 智飞生物 3,800 655,462.00 1.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 18,966 2,113,950.36 5.42
2 600276 恒瑞医药 18,966 2,113,950.36 5.42
3 601888 中国中免 6,890 1,946,080.50 4.99
4 601888 中国中免 6,890 1,946,080.50 4.99
5 600519 贵州茅台 948 1,894,104.00 4.85
6 600519 贵州茅台 948 1,894,104.00 4.85
7 000858 五粮液 5,812 1,696,232.20 4.35
8 000858 五粮液 5,812 1,696,232.20 4.35
9 601318 中国平安 18,919 1,645,574.62 4.22
10 601318 中国平安 18,919 1,645,574.62 4.22
11 603259 药明康德 8,868 1,194,696.96 3.06
12 603259 药明康德 8,868 1,194,696.96 3.06
13 002352 顺丰控股 12,700 1,120,521.00 2.87
14 002352 顺丰控股 12,700 1,120,521.00 2.87
15 600036 招商银行 24,080 1,058,316.00 2.71
16 600036 招商银行 24,080 1,058,316.00 2.71
17 300015 爱尔眼科 11,512 862,133.68 2.21
18 300015 爱尔眼科 11,512 862,133.68 2.21
19 000661 长春高新 1,838 825,096.58 2.11
20 000661 长春高新 1,838 825,096.58 2.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,048 1,748,588.00 4.90
2 600519 贵州茅台 1,048 1,748,588.00 4.90
3 601888 中国中免 7,490 1,669,820.60 4.68
4 601888 中国中免 7,490 1,669,820.60 4.68
5 000858 五粮液 7,312 1,615,952.00 4.53
6 000858 五粮液 7,312 1,615,952.00 4.53
7 600276 恒瑞医药 17,466 1,568,796.12 4.39
8 600276 恒瑞医药 17,466 1,568,796.12 4.39
9 601318 中国平安 18,319 1,397,006.94 3.91
10 601318 中国平安 18,319 1,397,006.94 3.91
11 600887 伊利股份 22,956 883,806.00 2.48
12 600887 伊利股份 22,956 883,806.00 2.48
13 002352 顺丰控股 10,100 820,120.00 2.30
14 002352 顺丰控股 10,100 820,120.00 2.30
15 603259 药明康德 7,868 798,602.00 2.24
16 603259 药明康德 7,868 798,602.00 2.24
17 000661 长春高新 2,138 790,290.32 2.21
18 000661 长春高新 2,138 790,290.32 2.21
19 300015 爱尔眼科 15,312 787,343.04 2.20
20 300015 爱尔眼科 15,312 787,343.04 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 18,266 1,685,951.80 4.94
2 600276 恒瑞医药 18,266 1,685,951.80 4.94
3 600519 贵州茅台 1,048 1,533,098.24 4.49
4 600519 贵州茅台 1,048 1,533,098.24 4.49
5 601318 中国平安 19,119 1,365,096.60 4.00
6 601318 中国平安 19,119 1,365,096.60 4.00
7 000858 五粮液 7,612 1,302,565.44 3.82
8 000858 五粮液 7,612 1,302,565.44 3.82
9 601888 中国中免 7,690 1,184,490.70 3.47
10 601888 中国中免 7,690 1,184,490.70 3.47
11 000661 长春高新 2,138 930,671.40 2.73
12 000661 长春高新 2,138 930,671.40 2.73
13 603259 药明康德 8,268 798,688.80 2.34
14 603259 药明康德 8,268 798,688.80 2.34
15 600887 伊利股份 23,956 745,750.28 2.19
16 600887 伊利股份 23,956 745,750.28 2.19
17 600036 招商银行 21,680 731,049.60 2.14
18 600036 招商银行 21,680 731,049.60 2.14
19 600570 恒生电子 6,612 712,112.40 2.09
20 600570 恒生电子 6,612 712,112.40 2.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 16,405 1,509,752.15 5.17
2 600276 恒瑞医药 16,405 1,509,752.15 5.17
3 600519 贵州茅台 1,148 1,275,428.00 4.37
4 600519 贵州茅台 1,148 1,275,428.00 4.37
5 601318 中国平安 16,319 1,128,785.23 3.87
6 601318 中国平安 16,319 1,128,785.23 3.87
7 000858 五粮液 8,512 980,582.40 3.36
8 000858 五粮液 8,512 980,582.40 3.36
9 600887 伊利股份 26,656 795,948.16 2.73
10 600887 伊利股份 26,656 795,948.16 2.73
11 000661 长春高新 1,369 750,212.00 2.57
12 000661 长春高新 1,369 750,212.00 2.57
13 603259 药明康德 7,320 662,386.80 2.27
14 603259 药明康德 7,320 662,386.80 2.27
15 601888 中国国旅 9,790 657,888.00 2.25
16 601888 中国国旅 9,790 657,888.00 2.25
17 600036 招商银行 18,180 586,850.40 2.01
18 600036 招商银行 18,180 586,850.40 2.01
19 600570 恒生电子 6,440 566,076.00 1.94
20 600570 恒生电子 6,440 566,076.00 1.94
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 17,605 1,540,789.60 4.84
2 600276 恒瑞医药 17,605 1,540,789.60 4.84
3 601318 中国平安 17,519 1,497,173.74 4.70
4 601318 中国平安 17,519 1,497,173.74 4.70
5 600519 贵州茅台 1,248 1,476,384.00 4.64
6 600519 贵州茅台 1,248 1,476,384.00 4.64
7 000858 五粮液 9,112 1,211,987.12 3.81
8 000858 五粮液 9,112 1,211,987.12 3.81
9 601888 中国国旅 10,490 933,085.50 2.93
10 601888 中国国旅 10,490 933,085.50 2.93
11 600887 伊利股份 28,356 877,334.64 2.76
12 600887 伊利股份 28,356 877,334.64 2.76
13 603259 药明康德 7,920 729,590.40 2.29
14 603259 药明康德 7,920 729,590.40 2.29
15 600036 招商银行 19,180 720,784.40 2.26
16 600036 招商银行 19,180 720,784.40 2.26
17 002027 分众传媒 106,074 664,023.24 2.09
18 002027 分众传媒 106,074 664,023.24 2.09
19 000661 长春高新 1,469 656,643.00 2.06
20 000661 长春高新 1,469 656,643.00 2.06
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 24,305 1,960,927.40 5.81
2 600276 恒瑞医药 24,305 1,960,927.40 5.81
3 600519 贵州茅台 1,648 1,895,200.00 5.61
4 600519 贵州茅台 1,648 1,895,200.00 5.61
5 601318 中国平安 18,218 1,585,694.72 4.70
6 601318 中国平安 18,218 1,585,694.72 4.70
7 000858 五粮液 10,712 1,390,417.60 4.12
8 000858 五粮液 10,712 1,390,417.60 4.12
9 601888 中国国旅 12,090 1,125,095.40 3.33
10 601888 中国国旅 12,090 1,125,095.40 3.33
11 300059 东方财富 67,885 1,003,340.30 2.97
12 300059 东方财富 67,885 1,003,340.30 2.97
13 600887 伊利股份 32,756 934,201.12 2.77
14 600887 伊利股份 32,756 934,201.12 2.77
15 600050 中国联通 117,538 706,403.38 2.09
16 600050 中国联通 117,538 706,403.38 2.09
17 600036 招商银行 19,980 694,305.00 2.06
18 600036 招商银行 19,980 694,305.00 2.06
19 002027 分众传媒 128,172 672,903.00 1.99
20 002027 分众传媒 128,172 672,903.00 1.99
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 25,018 2,216,844.98 4.92
2 601318 中国平安 25,018 2,216,844.98 4.92
3 600519 贵州茅台 2,248 2,212,032.00 4.91
4 600519 贵州茅台 2,248 2,212,032.00 4.91
5 600276 恒瑞医药 33,405 2,204,730.00 4.90
6 600276 恒瑞医药 33,405 2,204,730.00 4.90
7 000858 五粮液 14,645 1,727,377.75 3.84
8 000858 五粮液 14,645 1,727,377.75 3.84
9 600887 伊利股份 45,056 1,505,320.96 3.34
10 600887 伊利股份 45,056 1,505,320.96 3.34
11 601888 中国国旅 16,590 1,470,703.50 3.27
12 601888 中国国旅 16,590 1,470,703.50 3.27
13 300059 东方财富 93,885 1,272,141.75 2.83
14 300059 东方财富 93,885 1,272,141.75 2.83
15 600036 招商银行 28,480 1,024,710.40 2.28
16 600036 招商银行 28,480 1,024,710.40 2.28
17 600050 中国联通 160,138 986,450.08 2.19
18 600050 中国联通 160,138 986,450.08 2.19
19 002027 分众传媒 178,872 946,232.88 2.10
20 002027 分众传媒 178,872 946,232.88 2.10
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,348 2,005,168.52 5.49
2 600519 贵州茅台 2,348 2,005,168.52 5.49
3 600276 恒瑞医药 27,905 1,825,545.10 4.99
4 600276 恒瑞医药 27,905 1,825,545.10 4.99
5 601318 中国平安 22,018 1,697,587.80 4.64
6 601318 中国平安 22,018 1,697,587.80 4.64
7 000858 五 粮 液 16,445 1,562,275.00 4.27
8 000858 五 粮 液 16,445 1,562,275.00 4.27
9 600887 伊利股份 51,356 1,494,973.16 4.09
10 600887 伊利股份 51,356 1,494,973.16 4.09
11 300059 东方财富 49,438 958,108.44 2.62
12 300059 东方财富 49,438 958,108.44 2.62
13 601888 中国国旅 13,278 930,522.24 2.55
14 601888 中国国旅 13,278 930,522.24 2.55
15 600050 中国联通 127,038 862,588.02 2.36
16 600050 中国联通 127,038 862,588.02 2.36
17 002230 科大讯飞 19,926 723,114.54 1.98
18 002230 科大讯飞 19,926 723,114.54 1.98
19 600036 招商银行 21,280 721,817.60 1.97
20 600036 招商银行 21,280 721,817.60 1.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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