摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金A类(376510)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0809

 累计净值：2.0809 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱晓龙 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-12-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688188 柏楚电子 27,432 6,841,266.48 3.48
2 601319 中国人保 1,122,700 6,623,930.00 3.37
3 601318 中国平安 135,100 6,525,330.00 3.32
4 002236 大华股份 290,600 6,471,662.00 3.29
5 600809 山西汾酒 26,900 6,442,550.00 3.28
6 601689 拓普集团 84,900 6,293,637.00 3.20
7 603179 新泉股份 125,780 6,243,719.20 3.18
8 601988 中国银行 1,608,400 6,063,668.00 3.08
9 600690 海尔智家 256,000 6,041,600.00 3.07
10 002027 分众传媒 840,900 6,012,435.00 3.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 267,100 8,790,261.00 4.00
2 688072 拓荆科技 17,158 7,308,793.26 3.32
3 300502 新易盛 104,260 7,086,552.20 3.22
4 600919 江苏银行 923,000 6,784,050.00 3.09
5 000951 中国重汽 401,926 6,772,453.10 3.08
6 688301 奕瑞科技 23,851 6,736,237.93 3.06
7 300747 锐科激光 219,500 6,690,360.00 3.04
8 601319 中国人保 1,122,700 6,556,568.00 2.98
9 601318 中国平安 135,100 6,268,640.00 2.85
10 002555 三七互娱 179,600 6,264,448.00 2.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002605 姚记科技 335,200 8,829,168.00 3.91
2 600557 康缘药业 262,500 8,407,875.00 3.72
3 000951 中国重汽 495,400 8,367,306.00 3.70
4 000338 潍柴动力 603,000 7,603,830.00 3.37
5 000425 徐工机械 1,096,700 7,600,131.00 3.36
6 000651 格力电器 195,800 7,195,650.00 3.19
7 600519 贵州茅台 3,914 7,123,480.00 3.15
8 688297 中无人机 117,662 6,670,258.78 2.95
9 603986 兆易创新 54,500 6,649,000.00 2.94
10 603027 千禾味业 274,780 6,578,233.20 2.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,521 12,988,767.00 5.97
2 002180 纳思达 172,299 8,940,595.11 4.11
3 603345 安井食品 47,100 7,624,548.00 3.50
4 000915 华特达因 163,300 7,430,150.00 3.41
5 000951 中国重汽 495,400 7,351,736.00 3.38
6 002271 东方雨虹 215,000 7,217,550.00 3.32
7 301153 中科江南 64,148 6,827,913.12 3.14
8 600941 中国移动 95,500 6,462,485.00 2.97
9 002063 远光软件 849,200 6,445,428.00 2.96
10 603456 九洲药业 151,500 6,428,145.00 2.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 100,000 11,062,000.00 4.92
2 600519 贵州茅台 5,521 10,338,072.50 4.60
3 300763 锦浪科技 43,600 9,633,420.00 4.29
4 300034 钢研高纳 170,400 8,640,984.00 3.84
5 002180 纳思达 172,299 7,434,701.85 3.31
6 603345 安井食品 47,100 7,313,688.00 3.25
7 688019 安集科技 26,860 6,983,062.80 3.11
8 603185 上机数控 49,540 6,682,946.00 2.97
9 300990 同飞股份 71,380 6,580,522.20 2.93
10 000651 格力电器 194,800 6,317,364.00 2.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,521 11,290,445.00 4.21
2 300850 新强联 111,000 9,882,330.00 3.68
3 300763 锦浪科技 43,600 9,286,800.00 3.46
4 000707 双环科技 523,300 8,890,867.00 3.31
5 002180 纳思达 172,299 8,721,775.38 3.25
6 600089 特变电工 312,200 8,551,158.00 3.19
7 600690 海尔智家 307,300 8,438,458.00 3.15
8 000568 泸州老窖 34,300 8,456,322.00 3.15
9 000333 美的集团 139,300 8,412,327.00 3.14
10 300595 欧普康视 144,300 8,252,517.00 3.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 616,100 10,904,970.00 3.70
2 600941 中国移动 165,163 10,829,632.46 3.68
3 600383 金地集团 749,800 10,707,144.00 3.63
4 000915 华特达因 300,500 10,487,450.00 3.56
5 600153 建发股份 786,900 10,009,368.00 3.40
6 600519 贵州茅台 5,521 9,490,599.00 3.22
7 600803 新奥股份 532,730 9,434,648.30 3.20
8 300750 宁德时代 17,700 9,067,710.00 3.08
9 601166 兴业银行 436,657 9,025,700.19 3.06
10 600188 兖矿能源 230,100 8,822,034.00 2.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,003 18,456,150.00 5.18
2 002906 华阳集团 235,600 12,948,576.00 3.63
3 002555 三七互娱 472,500 12,766,950.00 3.58
4 300059 东方财富 335,900 12,465,249.00 3.50
5 300776 帝尔激光 45,100 11,541,090.00 3.24
6 002271 东方雨虹 213,300 11,236,644.00 3.15
7 300416 苏试试验 330,038 11,204,790.10 3.14
8 600487 亨通光电 721,600 10,910,592.00 3.06
9 300750 宁德时代 17,700 10,407,600.00 2.92
10 002180 纳思达 221,272 10,076,888.48 2.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300772 运达股份 320,900 16,783,070.00 4.46
2 300037 新宙邦 94,208 14,602,240.00 3.88
3 688188 柏楚电子 32,026 14,049,165.68 3.73
4 600036 招商银行 269,221 13,582,199.45 3.61
5 000301 东方盛虹 434,816 12,227,025.92 3.25
6 600958 东方证券 792,000 11,982,960.00 3.18
7 600438 通威股份 234,500 11,945,430.00 3.17
8 603323 苏农银行 2,288,800 11,901,760.00 3.16
9 300059 东方财富 335,900 11,544,883.00 3.07
10 601128 常熟银行 1,774,600 11,375,186.00 3.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,600 16,364,880.00 3.57
2 600036 招商银行 269,221 14,589,085.99 3.18
3 603259 药明康德 91,040 14,255,953.60 3.11
4 603486 科沃斯 60,348 13,764,171.84 3.00
5 600660 福耀玻璃 245,069 13,687,103.65 2.99
6 000001 平安银行 600,500 13,583,310.00 2.96
7 600577 精达股份 1,699,000 10,839,620.00 2.37
8 600132 重庆啤酒 54,500 10,788,275.00 2.35
9 000933 神火股份 1,130,856 10,686,589.20 2.33
10 300763 锦浪科技 58,140 10,500,084.00 2.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 251,517 19,794,387.90 4.33
2 000661 长春高新 40,803 18,472,742.19 4.04
3 600519 贵州茅台 9,149 18,380,341.00 4.02
4 600036 招商银行 315,500 16,122,050.00 3.52
5 600900 长江电力 751,200 16,105,728.00 3.52
6 601009 南京银行 1,397,000 14,137,640.00 3.09
7 000333 美的集团 167,559 13,778,376.57 3.01
8 002142 宁波银行 345,086 13,416,943.68 2.93
9 000001 平安银行 600,500 13,217,005.00 2.89
10 601601 中国太保 335,413 12,692,027.92 2.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 547,780 47,645,904.40 8.52
2 600519 贵州茅台 16,974 33,914,052.00 6.06
3 000858 五粮液 98,176 28,652,665.60 5.12
4 000333 美的集团 227,546 22,399,628.24 4.00
5 603486 科沃斯 221,066 19,562,130.34 3.50
6 600036 招商银行 439,834 19,330,704.30 3.46
7 000661 长春高新 40,803 18,316,874.73 3.27
8 688598 金博股份 79,592 17,214,157.76 3.08
9 603068 博通集成 201,178 17,156,459.84 3.07
10 002179 中航光电 214,354 16,781,774.66 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,474 20,812,869.00 5.05
2 601318 中国平安 259,148 19,762,626.48 4.80
3 600036 招商银行 520,075 18,722,700.00 4.55
4 600031 三一重工 492,640 12,261,809.60 2.98
5 002142 宁波银行 388,720 12,236,905.60 2.97
6 000858 五粮液 53,300 11,779,300.00 2.86
7 002271 东方雨虹 209,400 11,286,660.00 2.74
8 000333 美的集团 129,092 9,372,079.20 2.28
9 002475 立讯精密 149,324 8,530,880.12 2.07
10 688169 石头科技 14,118 8,462,329.20 2.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 239,951 17,132,501.40 5.59
2 600519 贵州茅台 11,674 17,077,661.12 5.57
3 600036 招商银行 425,375 14,343,645.00 4.68
4 000333 美的集团 188,984 11,299,353.36 3.69
5 000858 五粮液 53,300 9,120,696.00 2.98
6 002142 宁波银行 328,120 8,619,712.40 2.81
7 600030 中信证券 331,590 7,994,634.90 2.61
8 000661 长春高新 17,882 7,784,034.60 2.54
9 002475 立讯精密 149,324 7,667,787.40 2.50
10 600031 三一重工 405,390 7,605,116.40 2.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 239,951 16,597,410.67 6.20
2 600036 招商银行 412,302 13,309,108.56 4.97
3 600519 贵州茅台 9,674 10,747,814.00 4.01
4 000333 美的集团 188,984 9,150,605.28 3.42
5 600030 中信证券 331,590 7,348,034.40 2.74
6 601988 中国银行 2,091,400 7,278,072.00 2.72
7 600031 三一重工 405,390 7,013,247.00 2.62
8 000002 万科A 257,095 6,594,486.75 2.46
9 600048 保利地产 432,100 6,425,327.00 2.40
10 300760 迈瑞医疗 24,100 6,306,970.00 2.35

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034