华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类(460006)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5258

 7 日年化：1.8040% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郑青 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：645.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-05-06

业绩比较基准： 当期银行活期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 10,500,000 1,075,120,687.13 1.56
2 190203 19国开03 5,300,000 543,667,051.76 0.79
3 112386610 23重庆银行CD105 5,000,000 494,487,210.95 0.72
4 112303111 23农业银行CD111 5,000,000 495,697,100.55 0.72
5 112322043 23邮储银行CD043 5,000,000 499,492,738.29 0.72
6 112386661 23广州农村商业银行CD103 5,000,000 494,487,210.95 0.72
7 112303200 23农业银行CD200 5,000,000 490,399,165.32 0.71
8 112312045 23北京银行CD045 3,000,000 298,284,336.53 0.43
9 112396572 23北京农商银行CD084 3,000,000 299,726,568.68 0.43
10 112308123 23中信银行CD123 3,000,000 297,742,132.36 0.43
11 112384659 23青岛银行CD050 3,000,000 299,356,579.98 0.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322026 23邮储银行CD026 5,000,000 497,459,744.47 1.21
2 112312059 23北京银行CD059 5,000,000 499,430,772.68 1.21
3 112303111 23农业银行CD111 5,000,000 492,325,805.10 1.19
4 200313 20进出13 4,200,000 432,359,130.06 1.05
5 220211 22国开11 3,000,000 304,729,480.06 0.74
6 112396572 23北京农商银行CD084 3,000,000 297,638,524.89 0.72
7 112380503 23上海农商银行CD043 3,000,000 298,817,747.80 0.72
8 112395323 23徽商银行CD035 3,000,000 298,073,414.96 0.72
9 112394518 23贵阳银行CD042 3,000,000 298,377,853.63 0.72
10 112312045 23北京银行CD045 3,000,000 296,323,449.82 0.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309041 23浦发银行CD041 4,000,000 398,582,993.98 0.97
2 112311040 23平安银行CD040 4,000,000 389,778,644.37 0.95
3 112395270 23厦门国际银行CD036 4,000,000 389,576,215.35 0.95
4 112309067 23浦发银行CD067 3,500,000 341,033,263.93 0.83
5 200313 20进出13 3,200,000 327,527,357.95 0.80
6 112395164 23广州农村商业银行CD023 3,000,000 298,337,829.94 0.73
7 112317084 23光大银行CD084 3,000,000 298,451,835.54 0.73
8 112215561 22民生银行CD561 3,000,000 298,180,085.31 0.73
9 112312045 23北京银行CD045 3,000,000 294,396,558.69 0.72
10 112394518 23贵阳银行CD042 3,000,000 296,395,072.23 0.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 5,090,000 516,658,969.17 1.24
2 112211138 22平安银行CD138 5,000,000 497,277,401.78 1.19
3 180204 18国开04 4,000,000 417,054,237.73 1.00
4 112221328 22渤海银行CD328 3,000,000 299,001,893.07 0.72
5 112215502 22民生银行CD502 3,000,000 298,999,206.76 0.72
6 112286619 22成都银行CD209 3,000,000 298,991,373.32 0.72
7 112212073 22北京银行CD073 3,000,000 298,990,383.32 0.72
8 112215561 22民生银行CD561 3,000,000 296,287,344.88 0.71
9 112213056 22浙商银行CD056 3,000,000 298,708,981.80 0.71
10 229945 22贴现国债45 2,800,000 279,285,406.11 0.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205064 22建设银行CD064 3,200,000 316,537,329.86 0.76
2 112216087 22上海银行CD087 3,000,000 299,266,788.78 0.71
3 112221328 22渤海银行CD328 3,000,000 297,594,861.51 0.71
4 112221205 22渤海银行CD205 3,000,000 298,971,400.15 0.71
5 112213056 22浙商银行CD056 3,000,000 297,249,377.44 0.71
6 112286619 22成都银行CD209 3,000,000 297,569,572.40 0.71
7 112220128 22广发银行CD128 3,000,000 298,691,110.70 0.71
8 112212073 22北京银行CD073 3,000,000 297,716,491.49 0.71
9 112281056 22长沙银行CD145 3,000,000 298,838,056.22 0.71
10 229945 22贴现国债45 2,800,000 278,135,871.78 0.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 5,700,000 581,122,123.84 1.29
2 210306 21进出06 4,280,000 435,685,747.94 0.97
3 210407 21农发07 4,100,000 417,759,243.22 0.93
4 112296911 22贵阳银行CD051 4,000,000 397,293,949.24 0.89
5 112186634 21南京银行CD151 3,000,000 299,201,688.32 0.67
6 112216042 22上海银行CD042 3,000,000 298,878,614.05 0.67
7 112298211 22宁波银行CD109 3,000,000 299,612,344.81 0.67
8 112221205 22渤海银行CD205 3,000,000 297,401,059.25 0.66
9 112216087 22上海银行CD087 3,000,000 297,805,738.04 0.66
10 112297385 22贵阳银行CD060 3,000,000 297,870,257.25 0.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 5,300,000 542,644,755.41 1.21
2 229909 22贴现国债09 4,900,000 488,322,161.55 1.09
3 112212017 22北京银行CD017 4,000,000 398,176,257.20 0.89
4 229903 22贴现国债03 3,200,000 319,663,589.02 0.71
5 112294660 22宁波银行CD071 3,000,000 298,632,192.90 0.66
6 112216042 22上海银行CD042 3,000,000 297,032,427.65 0.66
7 112186634 21南京银行CD151 3,000,000 297,393,434.03 0.66
8 190207 19国开07 2,900,000 298,598,440.11 0.66
9 200302 20进出02 2,500,000 255,049,904.72 0.57
10 112117076 21光大银行CD076 2,500,000 249,804,771.57 0.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219955 21贴现国债55 4,780,000 476,684,131.89 1.21
2 112180578 21宁波银行CD121 3,800,000 378,495,430.64 0.96
3 112183529 21徽商银行CD090 3,500,000 347,642,030.89 0.88
4 112111276 21平安银行CD276 3,000,000 298,131,334.13 0.76
5 210201 21国开01 3,000,000 300,048,287.07 0.76
6 112117076 21光大银行CD076 2,500,000 248,213,164.43 0.63
7 2103687 21进出687 2,300,000 229,819,529.63 0.58
8 210401 21农发01 2,300,000 230,096,019.80 0.58
9 112116150 21上海银行CD150 2,200,000 219,195,186.52 0.56
10 112113205 21浙商银行CD205 2,200,000 218,180,278.47 0.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185944 21宁波银行CD207 6,000,000 598,742,644.29 1.50
2 112180578 21宁波银行CD121 3,800,000 375,796,355.26 0.94
3 112183529 21徽商银行CD090 3,500,000 345,137,136.29 0.86
4 112121221 21渤海银行CD221 3,000,000 298,683,055.30 0.75
5 112121287 21渤海银行CD287 3,000,000 299,332,073.60 0.75
6 2103683 21进出683 2,800,000 279,845,890.77 0.70
7 112117076 21光大银行CD076 2,500,000 246,596,669.09 0.62
8 2103684 21进出684 2,400,000 239,786,829.33 0.60
9 219941 21贴现国债41 2,300,000 229,247,377.57 0.57
10 112116150 21上海银行CD150 2,200,000 217,805,136.56 0.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109166 21浦发银行CD166 5,000,000 499,197,498.72 1.13
2 112199102 21徽商银行CD039 5,000,000 498,991,271.34 1.13
3 112180578 21宁波银行CD121 3,800,000 373,116,527.17 0.85
4 112183529 21徽商银行CD090 3,500,000 342,650,290.42 0.78
5 112113092 21浙商银行CD092 3,000,000 299,415,612.67 0.68
6 112197799 21成都银行CD098 3,000,000 299,703,453.16 0.68
7 112018404 20华夏银行CD404 3,000,000 299,410,718.79 0.68
8 112199238 21宁波银行CD106 3,000,000 299,137,528.74 0.68
9 112005063 20建设银行CD063 3,000,000 299,392,032.62 0.68
10 112199873 21长沙银行CD098 3,000,000 299,138,075.11 0.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112193019 21杭州银行CD034 5,000,000 497,877,534.21 1.69
2 112121027 21渤海银行CD027 4,000,000 399,083,883.61 1.36
3 112121053 21渤海银行CD053 3,000,000 299,011,695.58 1.02
4 112072912 20徽商银行CD128 3,000,000 298,978,982.67 1.02
5 112196475 21长沙银行CD062 3,000,000 295,891,913.76 1.01
6 112106077 21交通银行CD077 3,000,000 298,408,844.65 1.01
7 180208 18国开08 2,900,000 290,404,435.94 0.99
8 112120054 21广发银行CD054 2,500,000 249,258,920.07 0.85
9 112113010 21浙商银行CD010 2,000,000 199,584,415.90 0.68
10 112016272 20上海银行CD272 2,000,000 199,381,732.98 0.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009030 20浦发银行CD030 4,000,000 398,854,435.74 4.70
2 112011261 20平安银行CD261 3,000,000 299,572,797.04 3.53
3 209948 20贴现国债48 2,300,000 229,830,382.98 2.71
4 200201 20国开01 1,500,000 149,974,787.66 1.77
5 112014007 20江苏银行CD007 1,000,000 99,696,468.27 1.18
6 112003075 20农业银行CD075 1,000,000 99,723,065.46 1.18
7 112011020 20平安银行CD020 1,000,000 99,826,168.06 1.18
8 112094491 20徽商银行CD020 1,000,000 99,376,450.80 1.17
9 112011061 20平安银行CD061 1,000,000 99,509,362.11 1.17
10 112092921 20徽商银行CD008 1,000,000 99,534,901.42 1.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010388 20兴业银行CD388 3,000,000 298,343,236.36 3.53
2 209939 20贴现国债39 2,800,000 279,096,440.95 3.30
3 209941 20贴现国债41 1,500,000 149,445,329.24 1.77
4 072000195 20东兴证券CP006 1,000,000 100,000,070.15 1.18
5 112010309 20兴业银行CD309 1,000,000 99,737,773.78 1.18
6 111914178 19江苏银行CD178 1,000,000 99,903,344.43 1.18
7 112084118 20宁波银行CD133 1,000,000 99,797,597.43 1.18
8 072000230 20招商证券CP016BC 1,000,000 100,001,582.12 1.18
9 111920170 19广发银行CD170 1,000,000 99,846,237.25 1.18
10 111912120 19北京银行CD120 1,000,000 99,706,867.57 1.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209918 20贴现国债18 1,600,000 159,908,003.53 1.91
2 072000084 20东北证券CP003 1,500,000 150,000,006.93 1.79
3 111781322 17杭州银行CD144 1,000,000 100,026,830.78 1.20
4 012001033 20电网SCP017 1,000,000 100,000,027.43 1.20
5 072000159 20广发证券CP007BC 1,000,000 100,000,128.32 1.20
6 112093517 20北京农商银行CD041 1,000,000 99,561,889.78 1.19
7 112093088 20北京农商银行CD036 1,000,000 99,613,805.02 1.19
8 112093131 20东莞农村商业银行CD054 1,000,000 99,606,129.09 1.19
9 111976613 19华融湘江银行CD194 1,000,000 99,424,255.08 1.19
10 112093134 20重庆农村商行CD009 1,000,000 99,610,741.13 1.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915604 19民生银行CD604 4,000,000 397,450,042.35 3.50
2 112009033 20浦发银行CD033 2,000,000 199,471,600.50 1.76
3 112010040 20兴业银行CD040 2,000,000 199,674,379.09 1.76
4 111911114 19平安银行CD114 2,000,000 198,809,466.35 1.75
5 072000075 20东兴证券CP002 1,500,000 150,002,063.64 1.32
6 072000037 20广发证券CP002 1,500,000 150,000,250.29 1.32
7 170305 17进出05 1,400,000 140,066,960.43 1.23
8 012001083 20首旅SCP012 1,200,000 120,000,379.73 1.06
9 190304 19进出04 1,100,000 110,156,338.82 0.97
10 072000052 20中信建投CP004 1,100,000 110,001,424.56 0.97

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