汉盛证券投资基金(500005)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0081

 累计净值：4.4147 净值更新日期：2014-05-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：1999-05-10

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 8,739,438 198,822,214.50 9.71
2 000712 锦龙股份 2,839,429 76,068,302.91 3.72
3 300085 银之杰 2,532,611 74,813,328.94 3.65
4 002520 日发精机 2,082,214 55,053,738.16 2.69
5 600584 长电科技 6,264,537 49,552,487.67 2.42
6 002405 四维图新 2,546,738 39,296,167.34 1.92
7 300129 泰胜风能 2,327,810 37,710,522.00 1.84
8 002415 海康威视 1,767,294 30,839,280.30 1.51
9 600887 伊利股份 745,397 26,707,574.51 1.30
10 300183 东软载波 612,988 21,987,879.56 1.07
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 9,903,251 245,501,592.29 9.83
2 000423 东阿阿胶 3,171,451 125,462,601.56 5.02
3 600060 海信电器 9,389,782 108,358,084.28 4.34
4 600859 王府井 5,705,928 103,619,652.48 4.15
5 300085 银之杰 2,550,818 71,422,904.00 2.86
6 600649 城投控股 7,879,640 65,637,401.20 2.63
7 601607 上海医药 4,319,660 63,887,771.40 2.56
8 600761 安徽合力 4,216,322 50,975,332.98 2.04
9 000651 格力电器 1,352,926 44,186,563.16 1.77
10 002693 双成药业 2,585,530 40,592,821.00 1.63
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 11,006,453 223,320,931.37 8.84
2 000423 东阿阿胶 5,242,533 211,850,758.53 8.39
3 600804 鹏博士 5,448,729 101,019,435.66 4.00
4 000816 江淮动力 13,388,352 61,720,302.72 2.44
5 002550 千红制药 1,516,485 50,271,477.75 1.99
6 600694 大商股份 1,546,803 45,197,583.66 1.79
7 600827 友谊股份 4,048,605 43,482,017.70 1.72
8 000712 锦龙股份 2,049,859 42,719,061.56 1.69
9 300085 银之杰 1,558,614 40,601,894.70 1.61
10 600858 银座股份 4,666,570 38,219,208.30 1.51
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 6,004,856 232,267,830.08 9.82
2 600703 三安光电 6,891,570 135,350,434.80 5.72
3 002550 千红制药 3,103,800 104,691,174.00 4.43
4 002271 东方雨虹 2,109,720 39,029,820.00 1.65
5 300074 华平股份 1,704,945 30,859,504.50 1.30
6 000887 中鼎股份 4,858,139 30,606,275.70 1.29
7 600887 伊利股份 927,970 29,026,901.60 1.23
8 000895 双汇发展 654,951 25,176,316.44 1.06
9 600518 康美药业 1,216,091 23,385,429.93 0.99
10 002570 贝因美 805,807 22,522,305.65 0.95
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 4,560,913 237,623,567.30 10.01
2 002055 得润电子 9,666,618 73,176,298.26 3.08
3 002550 千红制药 2,276,347 69,952,143.31 2.95
4 002440 闰土股份 2,788,630 55,688,941.10 2.35
5 600352 浙江龙盛 5,191,794 52,540,955.28 2.21
6 600518 康美药业 2,786,711 48,878,910.94 2.06
7 600976 武汉健民 2,311,279 39,291,743.00 1.66
8 000049 德赛电池 661,157 33,646,279.73 1.42
9 002345 潮宏基 1,400,293 32,794,862.06 1.38
10 600703 三安光电 2,295,290 31,238,896.90 1.32
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 9,793,098 111,641,317.20 5.13
2 600418 江淮汽车 14,278,645 97,523,145.35 4.48
3 000625 长安汽车 12,609,837 83,855,416.05 3.85
4 000423 东阿阿胶 2,051,709 82,909,560.69 3.81
5 601699 潞安环能 1,931,984 42,291,129.76 1.94
6 600284 浦东建设 4,060,465 35,610,278.05 1.64
7 000028 国药一致 1,000,000 35,300,000.00 1.62
8 600511 国药股份 2,275,000 33,146,750.00 1.52
9 002482 广田股份 1,600,000 33,040,000.00 1.52
10 600546 山煤国际 1,546,700 31,475,345.00 1.45
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 406,917 100,020,198.60 4.76
2 600547 山东黄金 1,709,559 71,322,801.48 3.39
3 600060 海信电器 6,294,053 61,618,778.87 2.93
4 600521 华海药业 4,357,446 61,178,541.84 2.91
5 000028 国药一致 1,598,644 54,194,031.60 2.58
6 600489 中金黄金 2,596,597 47,232,099.43 2.25
7 000625 长安汽车 6,966,622 36,923,096.60 1.76
8 600518 康美药业 2,259,379 35,743,375.78 1.70
9 000538 云南白药 559,112 34,776,766.40 1.65
10 600104 上汽集团 2,091,791 28,322,850.14 1.35
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 414,600 99,151,590.00 4.56
2 000002 万 科Ａ 7,337,234 65,374,754.94 3.00
3 601318 中国平安 1,421,505 65,019,638.70 2.99
4 600016 民生银行 10,590,000 63,434,100.00 2.92
5 600048 保利地产 5,414,953 61,405,567.02 2.82
6 000024 招商地产 2,099,999 51,512,975.47 2.37
7 002304 洋河股份 240,855 32,407,040.25 1.49
8 000625 长安汽车 5,884,466 28,716,194.08 1.32
9 000423 东阿阿胶 698,668 27,953,706.68 1.28
10 600030 中信证券 2,147,837 27,127,181.31 1.25
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 402,600 79,296,096.00 3.73
2 600016 民生银行 9,940,000 62,323,800.00 2.93
3 000002 万 科Ａ 7,307,234 60,503,897.52 2.85
4 600048 保利地产 4,817,961 54,394,779.69 2.56
5 000024 招商地产 2,099,999 43,049,979.50 2.03
6 600036 招商银行 3,393,924 40,387,695.60 1.90
7 000858 五 粮 液 1,111,752 36,509,935.68 1.72
8 601166 兴业银行 2,724,309 36,287,795.88 1.71
9 000423 东阿阿胶 894,453 36,064,344.96 1.70
10 600030 中信证券 2,882,837 33,412,080.83 1.57
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 343,600 66,417,880.00 3.19
2 600016 民生银行 10,930,000 64,377,700.00 3.09
3 600036 招商银行 4,183,924 49,663,177.88 2.39
4 600048 保利地产 4,817,961 48,179,610.00 2.31
5 000002 万 科Ａ 6,277,834 46,895,419.98 2.25
6 601669 中国水电 10,313,610 42,182,664.90 2.03
7 601318 中国平安 1,145,000 39,433,800.00 1.89
8 000895 双汇发展 492,999 34,485,280.05 1.66
9 000423 东阿阿胶 789,453 33,907,006.35 1.63
10 600271 航天信息 1,672,228 33,210,448.08 1.59
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 343,600 65,486,724.00 2.99
2 600000 浦发银行 6,782,860 57,925,624.40 2.64
3 600016 民生银行 9,660,000 53,323,200.00 2.43
4 601669 中国水电 10,313,610 46,411,245.00 2.12
5 600036 招商银行 4,183,924 46,274,199.44 2.11
6 000002 万 科Ａ 6,277,834 45,451,518.16 2.07
7 600048 保利地产 4,817,961 44,566,139.25 2.03
8 600271 航天信息 1,612,500 43,553,625.00 1.99
9 600132 重庆啤酒 676,231 42,467,306.80 1.94
10 000656 金科股份 3,283,238 40,055,503.60 1.83
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 6,111,640 78,290,108.40 3.28
2 600519 贵州茅台 356,000 75,696,280.00 3.17
3 600036 招商银行 5,123,924 66,713,490.48 2.80
4 600585 海螺水泥 2,196,320 60,969,843.20 2.56
5 600000 浦发银行 4,942,860 48,637,742.40 2.04
6 600048 保利地产 4,282,961 47,069,741.39 1.97
7 000002 万 科Ａ 5,487,834 46,372,197.30 1.94
8 600016 民生银行 7,910,000 45,324,300.00 1.90
9 601601 中国太保 1,745,432 39,080,222.48 1.64
10 601318 中国平安 795,925 38,419,299.75 1.61
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 7,255,000 98,813,100.00 3.14
2 600036 招商银行 6,695,950 94,345,935.50 2.99
3 600585 海螺水泥 2,282,640 92,492,572.80 2.94
4 002024 苏宁电器 6,846,750 87,843,802.50 2.79
5 601318 中国平安 1,554,188 76,870,138.48 2.44
6 600519 贵州茅台 356,000 64,026,600.00 2.03
7 600031 三一重工 2,140,000 59,748,800.00 1.90
8 601166 兴业银行 1,700,000 48,807,000.00 1.55
9 601299 中国北车 6,440,000 47,656,000.00 1.51
10 000002 万 科Ａ 5,292,800 45,994,432.00 1.46

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