汉盛证券投资基金(500005)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0081

累计净值:4.4147 净值更新日期:2014-05-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:1999-05-10

业绩比较基准: 无

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-05-16 1.0081 4.4147
2 2014-04-25 1.0115 4.4181
3 2014-04-18 1.0442 4.4508
4 2014-04-11 1.0461 4.4527
5 2014-04-04 1.0367 4.4433
6 2014-03-28 1.0223 4.4289

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 20.60
  • 2014-03-24
  • 2014-03-28
  • 3.80
  • 2013-04-19
  • 2013-04-25
  • 3.70
  • 2012-04-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动混合封闭型 ★★★★★ -- 中高 14.7100 29.4500 14.2100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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