招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)C类(501068)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1701

累计净值:1.1701 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:LOF
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 2,129,400.00 8.37
2 600519 贵州茅台 1,800 2,129,400.00 8.37
3 03968 招商银行 49,000 1,757,923.46 6.91
4 03968 招商银行 49,000 1,757,923.46 6.91
5 000651 格力电器 17,300 1,134,534.00 4.46
6 000651 格力电器 17,300 1,134,534.00 4.46
7 601166 兴业银行 56,000 1,108,800.00 4.36
8 601166 兴业银行 56,000 1,108,800.00 4.36
9 000858 五粮液 7,200 957,672.00 3.76
10 000858 五粮液 7,200 957,672.00 3.76
11 02202 万科企业 27,900 830,992.71 3.26
12 02202 万科企业 27,900 830,992.71 3.26
13 06030 中信证券 52,000 828,202.36 3.25
14 06030 中信证券 52,000 828,202.36 3.25
15 01988 民生银行 139,000 733,384.04 2.88
16 01988 民生银行 139,000 733,384.04 2.88
17 600276 恒瑞医药 8,340 729,916.80 2.87
18 600276 恒瑞医药 8,340 729,916.80 2.87
19 600000 浦发银行 57,900 716,223.00 2.81
20 600000 浦发银行 57,900 716,223.00 2.81
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 44,500 3,614,557.02 14.01
2 02318 中国平安 44,500 3,614,557.02 14.01
3 600519 贵州茅台 2,000 2,300,000.00 8.92
4 600519 贵州茅台 2,000 2,300,000.00 8.92
5 03968 招商银行 55,000 1,850,473.52 7.17
6 03968 招商银行 55,000 1,850,473.52 7.17
7 601166 兴业银行 58,100 1,018,493.00 3.95
8 601166 兴业银行 58,100 1,018,493.00 3.95
9 000651 格力电器 17,600 1,008,480.00 3.91
10 000651 格力电器 17,600 1,008,480.00 3.91
11 000858 五粮液 7,500 973,500.00 3.77
12 000858 五粮液 7,500 973,500.00 3.77
13 02202 万科企业 31,600 778,145.99 3.02
14 02202 万科企业 31,600 778,145.99 3.02
15 06030 中信证券 57,500 761,386.64 2.95
16 06030 中信证券 57,500 761,386.64 2.95
17 01988 民生银行 157,000 754,810.99 2.93
18 01988 民生银行 157,000 754,810.99 2.93
19 600000 浦发银行 60,200 712,768.00 2.76
20 600000 浦发银行 60,200 712,768.00 2.76
21 600276 恒瑞医药 8,740 705,143.20 2.73
22 600276 恒瑞医药 8,740 705,143.20 2.73
23 300760 迈瑞医疗 600 110,676.00 0.43
24 300760 迈瑞医疗 600 110,676.00 0.43
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 46,800 4,146,948.00 14.02
2 601318 中国平安 46,800 4,146,948.00 14.02
3 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 7.32
4 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 7.32
5 03968 招商银行 60,500 2,072,896.80 7.01
6 03968 招商银行 60,500 2,072,896.80 7.01
7 601166 兴业银行 69,100 1,263,839.00 4.27
8 601166 兴业银行 69,100 1,263,839.00 4.27
9 000651 格力电器 21,800 1,199,000.00 4.05
10 000651 格力电器 21,800 1,199,000.00 4.05
11 000858 五粮液 9,000 1,061,550.00 3.59
12 000858 五粮液 9,000 1,061,550.00 3.59
13 02202 万科企业 35,000 902,091.33 3.05
14 02202 万科企业 35,000 902,091.33 3.05
15 000333 美的集团 17,000 881,620.00 2.98
16 000333 美的集团 17,000 881,620.00 2.98
17 06030 中信证券 61,000 873,572.75 2.95
18 06030 中信证券 61,000 873,572.75 2.95
19 600887 伊利股份 25,200 841,932.00 2.85
20 600887 伊利股份 25,200 841,932.00 2.85
21 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.01
22 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 58,400 4,502,640.00 12.57
2 601318 中国平安 58,400 4,502,640.00 12.57
3 03968 招商银行 75,000 2,454,351.64 6.85
4 03968 招商银行 75,000 2,454,351.64 6.85
5 600519 贵州茅台 2,700 2,305,773.00 6.44
6 600519 贵州茅台 2,700 2,305,773.00 6.44
7 601166 兴业银行 88,700 1,611,679.00 4.50
8 601166 兴业银行 88,700 1,611,679.00 4.50
9 000651 格力电器 26,800 1,265,228.00 3.53
10 000651 格力电器 26,800 1,265,228.00 3.53
11 06030 中信证券 77,000 1,207,390.89 3.37
12 02202 万科企业 42,600 1,205,881.18 3.37
13 02202 万科企业 42,600 1,205,881.18 3.37
14 06030 中信证券 77,000 1,207,390.89 3.37
15 01988 民生银行 221,000 1,080,558.06 3.02
16 01988 民生银行 221,000 1,080,558.06 3.02
17 000333 美的集团 21,700 1,057,441.00 2.95
18 000333 美的集团 21,700 1,057,441.00 2.95
19 600000 浦发银行 92,600 1,044,528.00 2.92
20 600000 浦发银行 92,600 1,044,528.00 2.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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