中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金(512300)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6035

 累计净值：1.6035 净值更新日期：2020-12-23 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.196亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-10-30

业绩比较基准： 为中证500医药卫生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 6,600 1,739,034.00 4.64
2 002821 凯莱英 6,600 1,739,034.00 4.64
3 300253 卫宁健康 83,568 1,624,561.92 4.33
4 300253 卫宁健康 83,568 1,624,561.92 4.33
5 600079 人福医药 46,902 1,511,182.44 4.03
6 600079 人福医药 46,902 1,511,182.44 4.03
7 600201 生物股份 55,666 1,502,982.00 4.01
8 600201 生物股份 55,666 1,502,982.00 4.01
9 600161 天坛生物 30,569 1,215,117.75 3.24
10 600161 天坛生物 30,569 1,215,117.75 3.24
11 603882 金域医学 11,500 1,176,220.00 3.14
12 603882 金域医学 11,500 1,176,220.00 3.14
13 600521 华海药业 35,590 1,141,371.30 3.04
14 600521 华海药业 35,590 1,141,371.30 3.04
15 300558 贝达药业 10,000 1,137,600.00 3.03
16 300558 贝达药业 10,000 1,137,600.00 3.03
17 603939 益丰药房 10,700 1,062,510.00 2.83
18 603939 益丰药房 10,700 1,062,510.00 2.83
19 002030 达安基因 29,738 1,041,127.38 2.77
20 002030 达安基因 29,738 1,041,127.38 2.77
21 605336 帅丰电器 584 14,185.36 0.04
22 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
23 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
24 605336 帅丰电器 584 14,185.36 0.04
25 605358 立昂微 610 14,920.60 0.04
26 605358 立昂微 610 14,920.60 0.04
27 003009 中天火箭 483 11,973.57 0.03
28 605099 共创草坪 558 12,404.34 0.03
29 003009 中天火箭 483 11,973.57 0.03
30 605099 共创草坪 558 12,404.34 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 88,568 2,031,749.92 5.03
2 300253 卫宁健康 88,568 2,031,749.92 5.03
3 002821 凯莱英 7,700 1,871,100.00 4.63
4 002821 凯莱英 7,700 1,871,100.00 4.63
5 600201 生物股份 58,390 1,625,577.60 4.02
6 600201 生物股份 58,390 1,625,577.60 4.02
7 300558 贝达药业 10,400 1,455,792.00 3.60
8 300558 贝达药业 10,400 1,455,792.00 3.60
9 600079 人福医药 49,102 1,336,556.44 3.31
10 600079 人福医药 49,102 1,336,556.44 3.31
11 600521 华海药业 37,990 1,289,000.70 3.19
12 600521 华海药业 37,990 1,289,000.70 3.19
13 600161 天坛生物 27,491 1,246,167.03 3.08
14 600161 天坛生物 27,491 1,246,167.03 3.08
15 002223 鱼跃医疗 31,011 1,128,800.40 2.79
16 002223 鱼跃医疗 31,011 1,128,800.40 2.79
17 300482 万孚生物 10,200 1,060,800.00 2.63
18 300482 万孚生物 10,200 1,060,800.00 2.63
19 603882 金域医学 11,800 1,056,100.00 2.61
20 603882 金域医学 11,800 1,056,100.00 2.61
21 300842 帝科股份 273 11,116.56 0.03
22 300842 帝科股份 273 11,116.56 0.03
23 300839 博汇股份 301 7,046.41 0.02
24 300839 博汇股份 301 7,046.41 0.02
25 300845 捷安高科 251 4,425.13 0.01
26 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
27 300840 酷特智能 592 3,516.48 0.01
28 300840 酷特智能 592 3,516.48 0.01
29 300845 捷安高科 251 4,425.13 0.01
30 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 85,560 1,794,193.20 5.31
2 300253 卫宁健康 85,560 1,794,193.20 5.31
3 600201 生物股份 71,890 1,532,694.80 4.54
4 600201 生物股份 71,890 1,532,694.80 4.54
5 002821 凯莱英 8,800 1,510,872.00 4.47
6 002821 凯莱英 8,800 1,510,872.00 4.47
7 002223 鱼跃医疗 39,211 1,422,575.08 4.21
8 002223 鱼跃医疗 39,211 1,422,575.08 4.21
9 600763 通策医疗 12,400 1,336,472.00 3.96
10 600763 通策医疗 12,400 1,336,472.00 3.96
11 300529 健帆生物 13,300 1,259,111.00 3.73
12 300529 健帆生物 13,300 1,259,111.00 3.73
13 600161 天坛生物 33,091 1,203,850.58 3.56
14 600161 天坛生物 33,091 1,203,850.58 3.56
15 600521 华海药业 42,300 1,087,110.00 3.22
16 600521 华海药业 42,300 1,087,110.00 3.22
17 000623 吉林敖东 60,716 957,491.32 2.83
18 000623 吉林敖东 60,716 957,491.32 2.83
19 000513 丽珠集团 24,095 946,451.60 2.80
20 000513 丽珠集团 24,095 946,451.60 2.80
21 603353 和顺石油 427 11,866.33 0.04
22 603353 和顺石油 427 11,866.33 0.04
23 300825 阿尔特 788 8,423.72 0.02
24 300825 阿尔特 788 8,423.72 0.02
25 300823 建科机械 66 2,009.04 0.01
26 300823 建科机械 66 2,009.04 0.01
27 603221 爱丽家居 50 855.50 0.00
28 603221 爱丽家居 50 855.50 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 81,790 1,531,108.80 4.51
2 600201 生物股份 81,790 1,531,108.80 4.51
3 003816 中国广核 416,099 1,468,829.47 4.33
4 003816 中国广核 416,099 1,468,829.47 4.33
5 600763 通策医疗 14,100 1,445,673.00 4.26
6 600763 通策医疗 14,100 1,445,673.00 4.26
7 300253 卫宁健康 95,460 1,429,990.80 4.22
8 300253 卫宁健康 95,460 1,429,990.80 4.22
9 002821 凯莱英 10,000 1,295,000.00 3.82
10 002821 凯莱英 10,000 1,295,000.00 3.82
11 000623 吉林敖东 67,400 1,114,122.00 3.29
12 000623 吉林敖东 67,400 1,114,122.00 3.29
13 600161 天坛生物 37,791 1,055,880.54 3.11
14 600161 天坛生物 37,791 1,055,880.54 3.11
15 300529 健帆生物 13,900 998,576.00 2.94
16 300529 健帆生物 13,900 998,576.00 2.94
17 600079 人福医药 68,702 928,164.02 2.74
18 600079 人福医药 68,702 928,164.02 2.74
19 000999 华润三九 28,420 900,345.60 2.65
20 000999 华润三九 28,420 900,345.60 2.65
21 000513 丽珠集团 26,595 896,251.50 2.64
22 000513 丽珠集团 26,595 896,251.50 2.64
23 002972 科安达 779 15,603.37 0.05
24 002972 科安达 779 15,603.37 0.05
25 603109 神驰机电 264 6,988.08 0.02
26 603109 神驰机电 264 6,988.08 0.02
27 603995 甬金股份 92 2,498.72 0.01
28 603995 甬金股份 92 2,498.72 0.01
29 601512 中新集团 98 1,362.20 0.00
30 601512 中新集团 98 1,362.20 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 117,990 2,226,471.30 5.10
2 600201 生物股份 117,990 2,226,471.30 5.10
3 300253 卫宁健康 131,960 2,095,524.80 4.80
4 300253 卫宁健康 131,960 2,095,524.80 4.80
5 600763 通策医疗 19,400 1,988,500.00 4.56
6 600763 通策医疗 19,400 1,988,500.00 4.56
7 002821 凯莱英 14,000 1,649,900.00 3.78
8 002821 凯莱英 14,000 1,649,900.00 3.78
9 003816 中国广核 416,099 1,581,176.20 3.62
10 003816 中国广核 416,099 1,581,176.20 3.62
11 600161 天坛生物 53,091 1,507,253.49 3.45
12 600161 天坛生物 53,091 1,507,253.49 3.45
13 000623 吉林敖东 94,700 1,458,380.00 3.34
14 000623 吉林敖东 94,700 1,458,380.00 3.34
15 002223 鱼跃医疗 61,111 1,319,997.60 3.02
16 002223 鱼跃医疗 61,111 1,319,997.60 3.02
17 600079 人福医药 97,802 1,204,920.64 2.76
18 600079 人福医药 97,802 1,204,920.64 2.76
19 600572 康恩贝 188,243 1,191,578.19 2.73
20 600572 康恩贝 188,243 1,191,578.19 2.73
21 603939 益丰药房 15,000 1,182,300.00 2.71
22 603939 益丰药房 15,000 1,182,300.00 2.71
23 603927 中科软 597 52,810.62 0.12
24 603927 中科软 597 52,810.62 0.12
25 300790 宇瞳光学 560 25,950.40 0.06
26 300790 宇瞳光学 560 25,950.40 0.06
27 603786 科博达 778 20,920.42 0.05
28 603786 科博达 778 20,920.42 0.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 158,060 2,241,290.80 4.67
2 300253 卫宁健康 158,060 2,241,290.80 4.67
3 600201 生物股份 141,390 2,218,409.10 4.62
4 600201 生物股份 141,390 2,218,409.10 4.62
5 600763 通策医疗 23,600 2,090,724.00 4.36
6 600763 通策医疗 23,600 2,090,724.00 4.36
7 000623 吉林敖东 113,500 1,860,265.00 3.88
8 000623 吉林敖东 113,500 1,860,265.00 3.88
9 002223 鱼跃医疗 73,411 1,807,378.82 3.77
10 002223 鱼跃医疗 73,411 1,807,378.82 3.77
11 002821 凯莱英 16,800 1,647,744.00 3.43
12 002821 凯莱英 16,800 1,647,744.00 3.43
13 600161 天坛生物 63,691 1,608,197.75 3.35
14 600161 天坛生物 63,691 1,608,197.75 3.35
15 600572 康恩贝 227,443 1,455,635.20 3.03
16 600572 康恩贝 227,443 1,455,635.20 3.03
17 000999 华润三九 47,820 1,403,038.80 2.92
18 000999 华润三九 47,820 1,403,038.80 2.92
19 600521 华海药业 90,700 1,278,870.00 2.67
20 600521 华海药业 90,700 1,278,870.00 2.67
21 300782 卓胜微 297 32,349.24 0.07
22 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.07
23 300782 卓胜微 297 32,349.24 0.07
24 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.07
25 600968 海油发展 7,875 27,956.25 0.06
26 600968 海油发展 7,875 27,956.25 0.06
27 601698 中国卫通 5,388 21,120.96 0.04
28 603867 新化股份 836 21,577.16 0.04
29 601698 中国卫通 5,388 21,120.96 0.04
30 603867 新化股份 836 21,577.16 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 46,500 3,082,950.00 5.83
2 300347 泰格医药 46,500 3,082,950.00 5.83
3 600201 生物股份 155,390 2,762,834.20 5.23
4 600201 生物股份 155,390 2,762,834.20 5.23
5 000623 吉林敖东 123,600 2,250,756.00 4.26
6 000623 吉林敖东 123,600 2,250,756.00 4.26
7 300253 卫宁健康 150,360 2,195,256.00 4.15
8 300253 卫宁健康 150,360 2,195,256.00 4.15
9 600572 康恩贝 210,243 2,148,683.46 4.06
10 600572 康恩贝 210,243 2,148,683.46 4.06
11 002223 鱼跃医疗 79,711 2,011,905.64 3.81
12 002223 鱼跃医疗 79,711 2,011,905.64 3.81
13 000813 德展健康 119,100 1,693,602.00 3.20
14 000813 德展健康 119,100 1,693,602.00 3.20
15 002038 双鹭药业 54,538 1,505,248.80 2.85
16 002038 双鹭药业 54,538 1,505,248.80 2.85
17 000999 华润三九 51,820 1,494,488.80 2.83
18 000999 华润三九 51,820 1,494,488.80 2.83
19 600161 天坛生物 57,876 1,452,687.60 2.75
20 600161 天坛生物 57,876 1,452,687.60 2.75
21 002958 青农商行 11,800 89,562.00 0.17
22 002958 青农商行 11,800 89,562.00 0.17
23 300762 上海瀚讯 690 46,154.10 0.09
24 300762 上海瀚讯 690 46,154.10 0.09
25 300766 每日互动 696 19,195.68 0.04
26 002952 亚世光电 382 18,840.24 0.04
27 002952 亚世光电 382 18,840.24 0.04
28 300766 每日互动 696 19,195.68 0.04
29 603379 三美股份 410 13,296.30 0.03
30 603379 三美股份 410 13,296.30 0.03
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 152,590 2,532,994.00 6.32
2 300347 泰格医药 45,600 1,949,400.00 4.86
3 300253 卫宁健康 147,260 1,834,859.60 4.58
4 000623 吉林敖东 121,200 1,748,916.00 4.36
5 002223 鱼跃医疗 78,511 1,539,600.71 3.84
6 002038 双鹭药业 53,538 1,328,277.78 3.31
7 000999 华润三九 51,120 1,270,843.20 3.17
8 600079 人福医药 123,702 1,254,338.28 3.13
9 600572 康恩贝 208,643 1,237,252.99 3.09
10 600161 天坛生物 56,676 1,204,365.00 3.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 16,021 3,796,977.00 8.46
2 600201 生物股份 137,990 2,348,589.80 5.23
3 600521 华海药业 88,446 1,936,082.94 4.32
4 300253 卫宁健康 133,460 1,924,493.20 4.29
5 002038 双鹭药业 48,438 1,557,766.08 3.47
6 600079 人福医药 111,702 1,449,891.96 3.23
7 002223 鱼跃医疗 70,911 1,318,235.49 2.94
8 002589 瑞康医药 124,286 1,241,617.14 2.77
9 002030 达安基因 65,780 1,203,116.20 2.68
10 000999 华润三九 46,120 1,174,676.40 2.62
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 16,021 3,647,981.70 7.15
2 600521 华海药业 88,446 2,360,623.74 4.62
3 600201 生物股份 137,890 2,356,540.10 4.62
4 002038 双鹭药业 48,438 1,840,159.62 3.60
5 002589 瑞康医药 123,886 1,689,805.04 3.31
6 300253 卫宁健康 133,960 1,659,764.40 3.25
7 600079 人福医药 111,702 1,476,700.44 2.89
8 000513 丽珠集团 33,458 1,470,479.10 2.88
9 002223 鱼跃医疗 70,911 1,382,055.39 2.71
10 000999 华润三九 46,220 1,286,302.60 2.52
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 92,600 2,944,680.00 5.38
2 000661 长春高新 14,521 2,665,765.18 4.87
3 600201 生物股份 96,600 2,644,908.00 4.83
4 600521 华海药业 67,172 2,202,569.88 4.02
5 002001 新 和 成 54,300 1,813,620.00 3.31
6 000513 丽珠集团 23,368 1,696,516.80 3.10
7 002038 双鹭药业 44,138 1,689,602.64 3.09
8 002223 鱼跃医疗 64,511 1,585,035.27 2.90
9 600079 人福医药 101,702 1,582,483.12 2.89
10 300253 卫宁健康 120,360 1,479,224.40 2.70
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 94,500 2,999,430.00 5.80
2 000661 长春高新 14,321 2,620,743.00 5.06
3 002422 科伦药业 90,700 2,258,430.00 4.36
4 002001 新 和 成 53,200 2,024,792.00 3.91
5 600521 华海药业 65,772 1,981,052.64 3.83
6 600079 人福医药 99,602 1,776,899.68 3.43
7 000513 丽珠集团 22,968 1,526,223.60 2.95
8 002019 亿帆医药 63,400 1,410,650.00 2.73
9 600056 中国医药 56,100 1,396,329.00 2.70
10 002038 双鹭药业 43,238 1,339,080.86 2.59
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 66,714 2,230,916.16 4.30
2 000661 长春高新 14,821 2,201,659.55 4.24
3 600079 人福医药 97,902 1,773,005.22 3.41
4 002422 科伦药业 94,000 1,712,680.00 3.30
5 600521 华海药业 68,072 1,526,174.24 2.94
6 002001 新 和 成 59,200 1,513,744.00 2.92
7 600056 中国医药 58,100 1,421,126.00 2.74
8 300122 智飞生物 52,200 1,398,438.00 2.69
9 002019 亿帆医药 65,600 1,335,616.00 2.57
10 002038 双鹭药业 44,738 1,215,084.08 2.34
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 72,814 2,589,993.98 4.46
2 600201 生物股份 72,814 2,589,993.98 4.46
3 600079 人福医药 106,802 2,095,455.24 3.61
4 600079 人福医药 106,802 2,095,455.24 3.61
5 000661 长春高新 16,121 2,081,382.31 3.58
6 000661 长春高新 16,121 2,081,382.31 3.58
7 002422 科伦药业 102,500 1,693,300.00 2.91
8 002422 科伦药业 102,500 1,693,300.00 2.91
9 600056 中国医药 63,400 1,645,230.00 2.83
10 600056 中国医药 63,400 1,645,230.00 2.83
11 600521 华海药业 74,272 1,562,682.88 2.69
12 600521 华海药业 74,272 1,562,682.88 2.69
13 600161 天坛生物 39,735 1,542,115.35 2.65
14 600161 天坛生物 39,735 1,542,115.35 2.65
15 000999 华润三九 46,420 1,473,835.00 2.54
16 000999 华润三九 46,420 1,473,835.00 2.54
17 000028 国药一致 17,700 1,431,930.00 2.46
18 000028 国药一致 17,700 1,431,930.00 2.46
19 002038 双鹭药业 48,738 1,420,712.70 2.44
20 002038 双鹭药业 48,738 1,420,712.70 2.44
21 002399 海普瑞 38,600 780,878.00 1.34
22 002399 海普瑞 38,600 780,878.00 1.34
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 65,014 2,202,674.32 4.04
2 600079 人福医药 94,602 1,867,443.48 3.42
3 600436 片仔癀 31,658 1,592,080.82 2.92
4 000661 长春高新 14,221 1,564,310.00 2.87
5 600521 华海药业 66,572 1,464,584.00 2.69
6 002422 科伦药业 91,500 1,454,850.00 2.67
7 600056 中国医药 56,800 1,342,752.00 2.46
8 300026 红日药业 253,700 1,331,925.00 2.44
9 600664 XD哈药股 160,919 1,224,593.59 2.25
10 600594 益佰制药 66,500 1,173,060.00 2.15

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