嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金(515510)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4447

 累计净值：1.4447 净值更新日期：2023-01-31 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.095亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-16

业绩比较基准： 中证500成长估值指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 500 228,940.00 1.79
2 688301 奕瑞科技 500 228,940.00 1.79
3 002422 科伦药业 8,200 218,202.00 1.70
4 002422 科伦药业 8,200 218,202.00 1.70
5 601958 金钼股份 18,200 210,210.00 1.64
6 601958 金钼股份 18,200 210,210.00 1.64
7 600079 人福医药 8,700 207,843.00 1.62
8 600079 人福医药 8,700 207,843.00 1.62
9 603456 九洲药业 4,800 203,664.00 1.59
10 603456 九洲药业 4,800 203,664.00 1.59
11 002831 裕同科技 6,100 201,727.00 1.58
12 002831 裕同科技 6,100 201,727.00 1.58
13 002294 信立泰 6,000 197,100.00 1.54
14 002294 信立泰 6,000 197,100.00 1.54
15 002966 苏州银行 25,210 196,133.80 1.53
16 000970 中科三环 14,400 196,416.00 1.53
17 000729 燕京啤酒 18,500 196,470.00 1.53
18 002966 苏州银行 25,210 196,133.80 1.53
19 000970 中科三环 14,400 196,416.00 1.53
20 000729 燕京啤酒 18,500 196,470.00 1.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601869 长飞光纤 4,600 193,706.00 1.54
2 601869 长飞光纤 4,600 193,706.00 1.54
3 600348 华阳股份 10,300 188,181.00 1.50
4 600348 华阳股份 10,300 188,181.00 1.50
5 600875 东方电气 8,900 181,916.00 1.45
6 600875 东方电气 8,900 181,916.00 1.45
7 000629 钒钛股份 39,000 180,180.00 1.43
8 000629 钒钛股份 39,000 180,180.00 1.43
9 603658 安图生物 3,100 170,841.00 1.36
10 603658 安图生物 3,100 170,841.00 1.36
11 002384 东山精密 7,000 162,050.00 1.29
12 600256 广汇能源 13,200 162,096.00 1.29
13 600256 广汇能源 13,200 162,096.00 1.29
14 002384 东山精密 7,000 162,050.00 1.29
15 601128 常熟银行 19,600 156,016.00 1.24
16 601128 常熟银行 19,600 156,016.00 1.24
17 600985 淮北矿业 9,100 153,335.00 1.22
18 600985 淮北矿业 9,100 153,335.00 1.22
19 600160 巨化股份 11,000 152,790.00 1.21
20 600160 巨化股份 11,000 152,790.00 1.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002390 信邦制药 30,000 207,300.00 1.32
2 002390 信邦制药 30,000 207,300.00 1.32
3 600499 科达制造 9,100 187,824.00 1.20
4 600499 科达制造 9,100 187,824.00 1.20
5 601615 明阳智能 5,500 185,900.00 1.19
6 601615 明阳智能 5,500 185,900.00 1.19
7 300390 天华超净 2,100 183,540.00 1.17
8 300390 天华超净 2,100 183,540.00 1.17
9 603077 和邦生物 42,000 178,920.00 1.14
10 603077 和邦生物 42,000 178,920.00 1.14
11 002384 东山精密 7,700 176,561.00 1.13
12 000987 越秀金控 25,245 177,472.35 1.13
13 002384 东山精密 7,700 176,561.00 1.13
14 000987 越秀金控 25,245 177,472.35 1.13
15 300037 新宙邦 3,340 175,550.40 1.12
16 600392 盛和资源 7,800 176,280.00 1.12
17 600392 盛和资源 7,800 176,280.00 1.12
18 300037 新宙邦 3,340 175,550.40 1.12
19 603026 石大胜华 1,200 174,420.00 1.11
20 603026 石大胜华 1,200 174,420.00 1.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 19,500 269,100.00 1.78
2 600546 山煤国际 19,500 269,100.00 1.78
3 601699 潞安环能 14,200 235,720.00 1.56
4 601699 潞安环能 14,200 235,720.00 1.56
5 002128 电投能源 12,600 218,484.00 1.44
6 002128 电投能源 12,600 218,484.00 1.44
7 600256 广汇能源 25,100 205,820.00 1.36
8 600256 广汇能源 25,100 205,820.00 1.36
9 600639 浦东金桥 13,600 202,640.00 1.34
10 600639 浦东金桥 13,600 202,640.00 1.34
11 600582 天地科技 38,200 187,562.00 1.24
12 600582 天地科技 38,200 187,562.00 1.24
13 600507 方大特钢 21,600 186,192.00 1.23
14 600507 方大特钢 21,600 186,192.00 1.23
15 000960 锡业股份 8,800 184,272.00 1.22
16 000830 鲁西化工 10,300 184,576.00 1.22
17 000960 锡业股份 8,800 184,272.00 1.22
18 000830 鲁西化工 10,300 184,576.00 1.22
19 600348 华阳股份 15,100 182,257.00 1.20
20 600348 华阳股份 15,100 182,257.00 1.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600329 中新药业 6,500 204,165.00 1.23
2 600329 中新药业 6,500 204,165.00 1.23
3 601555 东吴证券 23,010 203,868.60 1.22
4 601555 东吴证券 23,010 203,868.60 1.22
5 600131 国网信通 9,200 201,020.00 1.21
6 600131 国网信通 9,200 201,020.00 1.21
7 688188 柏楚电子 500 192,730.00 1.16
8 688188 柏楚电子 500 192,730.00 1.16
9 600373 中文传媒 15,300 189,108.00 1.14
10 600373 中文传媒 15,300 189,108.00 1.14
11 600535 天士力 11,900 188,615.00 1.13
12 002128 电投能源 12,700 188,595.00 1.13
13 600535 天士力 11,900 188,615.00 1.13
14 601928 凤凰传媒 23,300 188,497.00 1.13
15 002128 电投能源 12,700 188,595.00 1.13
16 601928 凤凰传媒 23,300 188,497.00 1.13
17 002390 信邦制药 24,300 180,306.00 1.08
18 000877 天山股份 11,800 180,658.00 1.08
19 002390 信邦制药 24,300 180,306.00 1.08
20 000877 天山股份 11,800 180,658.00 1.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 43,700 379,316.00 2.25
2 600256 广汇能源 43,700 379,316.00 2.25
3 603260 合盛硅业 1,900 341,031.00 2.02
4 600141 兴发集团 7,600 340,860.00 2.02
5 600141 兴发集团 7,600 340,860.00 2.02
6 603260 合盛硅业 1,900 341,031.00 2.02
7 600089 特变电工 12,800 310,400.00 1.84
8 600089 特变电工 12,800 310,400.00 1.84
9 600348 华阳股份 23,500 288,345.00 1.71
10 600348 华阳股份 23,500 288,345.00 1.71
11 600985 淮北矿业 18,100 274,758.00 1.63
12 600985 淮北矿业 18,100 274,758.00 1.63
13 600875 东方电气 13,700 250,710.00 1.49
14 600875 东方电气 13,700 250,710.00 1.49
15 601117 中国化学 22,700 245,160.00 1.45
16 601117 中国化学 22,700 245,160.00 1.45
17 000400 许继电气 11,200 240,240.00 1.42
18 000400 许继电气 11,200 240,240.00 1.42
19 002080 中材科技 6,500 230,100.00 1.36
20 002080 中材科技 6,500 230,100.00 1.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 22,600 197,976.00 1.31
2 601117 中国化学 22,600 197,976.00 1.31
3 600060 海信视像 11,600 196,040.00 1.30
4 600060 海信视像 11,600 196,040.00 1.30
5 603260 合盛硅业 2,300 176,893.00 1.17
6 603260 合盛硅业 2,300 176,893.00 1.17
7 600348 华阳股份 23,500 174,370.00 1.15
8 600348 华阳股份 23,500 174,370.00 1.15
9 601828 美凯龙 14,200 170,400.00 1.13
10 002080 中材科技 6,500 170,105.00 1.13
11 601828 美凯龙 14,200 170,400.00 1.13
12 002080 中材科技 6,500 170,105.00 1.13
13 002375 亚厦股份 21,100 167,112.00 1.11
14 002048 宁波华翔 8,600 167,700.00 1.11
15 002375 亚厦股份 21,100 167,112.00 1.11
16 002048 宁波华翔 8,600 167,700.00 1.11
17 002075 沙钢股份 15,200 165,832.00 1.10
18 600089 特变电工 12,900 165,765.00 1.10
19 600089 特变电工 12,900 165,765.00 1.10
20 002075 沙钢股份 15,200 165,832.00 1.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 6,700 313,560.00 1.98
2 601966 玲珑轮胎 6,700 313,560.00 1.98
3 000883 湖北能源 44,100 284,004.00 1.80
4 002444 巨星科技 8,100 284,310.00 1.80
5 000883 湖北能源 44,100 284,004.00 1.80
6 002444 巨星科技 8,100 284,310.00 1.80
7 000932 华菱钢铁 33,600 235,200.00 1.49
8 600089 特变电工 21,100 236,109.00 1.49
9 600089 特变电工 21,100 236,109.00 1.49
10 000932 华菱钢铁 33,600 235,200.00 1.49
11 002568 百润股份 2,100 228,900.00 1.45
12 002028 思源电气 7,700 228,767.00 1.45
13 002028 思源电气 7,700 228,767.00 1.45
14 002568 百润股份 2,100 228,900.00 1.45
15 600039 四川路桥 36,600 222,162.00 1.41
16 600039 四川路桥 36,600 222,162.00 1.41
17 600507 方大特钢 24,800 221,712.00 1.40
18 600507 方大特钢 24,800 221,712.00 1.40
19 000959 首钢股份 47,500 218,975.00 1.39
20 000959 首钢股份 47,500 218,975.00 1.39
21 603759 海天股份 248 5,327.04 0.03
22 003040 楚天龙 418 5,425.64 0.03
23 003040 楚天龙 418 5,425.64 0.03
24 603759 海天股份 248 5,327.04 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 11,200 393,904.00 1.51
2 601966 玲珑轮胎 11,200 393,904.00 1.51
3 002568 百润股份 3,600 375,444.00 1.44
4 300482 万孚生物 4,200 374,682.00 1.44
5 300482 万孚生物 4,200 374,682.00 1.44
6 002568 百润股份 3,600 375,444.00 1.44
7 603882 金域医学 2,900 371,548.00 1.43
8 603882 金域医学 2,900 371,548.00 1.43
9 002080 中材科技 15,200 367,536.00 1.41
10 002080 中材科技 15,200 367,536.00 1.41
11 603317 天味食品 4,400 361,856.00 1.39
12 603317 天味食品 4,400 361,856.00 1.39
13 603806 福斯特 4,200 358,680.00 1.38
14 600089 特变电工 35,500 360,325.00 1.38
15 600089 特变电工 35,500 360,325.00 1.38
16 603806 福斯特 4,200 358,680.00 1.38
17 600563 法拉电子 3,300 354,915.00 1.36
18 600563 法拉电子 3,300 354,915.00 1.36
19 000547 航天发展 12,800 352,000.00 1.35
20 000547 航天发展 12,800 352,000.00 1.35
21 003029 吉大正元 310 8,103.40 0.03
22 003028 振邦智能 192 8,004.48 0.03
23 003028 振邦智能 192 8,004.48 0.03
24 003029 吉大正元 310 8,103.40 0.03
25 605155 西大门 210 6,400.80 0.02
26 605155 西大门 210 6,400.80 0.02
27 003031 中瓷电子 162 2,473.74 0.01
28 605277 新亚电子 202 3,423.90 0.01
29 003031 中瓷电子 162 2,473.74 0.01
30 605277 新亚电子 202 3,423.90 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601865 福莱特 27,600 825,792.00 2.55
2 601865 福莱特 27,600 825,792.00 2.55
3 603444 吉比特 1,100 685,190.00 2.11
4 603444 吉比特 1,100 685,190.00 2.11
5 002444 巨星科技 34,300 678,454.00 2.09
6 002444 巨星科技 34,300 678,454.00 2.09
7 601966 玲珑轮胎 22,500 657,000.00 2.03
8 601966 玲珑轮胎 22,500 657,000.00 2.03
9 603355 莱克电气 17,800 623,178.00 1.92
10 603355 莱克电气 17,800 623,178.00 1.92
11 002078 太阳纸业 41,600 586,560.00 1.81
12 000738 航发控制 29,800 586,762.00 1.81
13 000738 航发控制 29,800 586,762.00 1.81
14 002078 太阳纸业 41,600 586,560.00 1.81
15 603338 浙江鼎力 5,900 584,985.00 1.80
16 603338 浙江鼎力 5,900 584,985.00 1.80
17 002595 豪迈科技 21,500 575,555.00 1.78
18 002595 豪迈科技 21,500 575,555.00 1.78
19 603883 老百姓 6,920 574,221.60 1.77
20 603883 老百姓 6,920 574,221.60 1.77
21 688360 德马科技 2,596 104,307.28 0.32
22 688360 德马科技 2,596 104,307.28 0.32
23 688106 金宏气体 3,129 94,370.64 0.29
24 688106 金宏气体 3,129 94,370.64 0.29
25 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.05
26 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.05
27 605336 帅丰电器 545 13,238.05 0.04
28 605358 立昂微 534 13,061.64 0.04
29 605336 帅丰电器 545 13,238.05 0.04
30 605358 立昂微 534 13,061.64 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601865 福莱特 49,900 938,120.00 1.76
2 300558 贝达药业 6,700 937,866.00 1.76
3 601865 福莱特 49,900 938,120.00 1.76
4 300558 贝达药业 6,700 937,866.00 1.76
5 603444 吉比特 1,700 933,317.00 1.75
6 603444 吉比特 1,700 933,317.00 1.75
7 002382 蓝帆医疗 30,400 915,344.00 1.72
8 002382 蓝帆医疗 30,400 915,344.00 1.72
9 603786 科博达 11,900 896,665.00 1.68
10 603786 科博达 11,900 896,665.00 1.68
11 603883 老百姓 8,900 890,356.00 1.67
12 603883 老百姓 8,900 890,356.00 1.67
13 002920 德赛西威 14,100 864,753.00 1.62
14 603233 大参林 10,652 865,155.44 1.62
15 603233 大参林 10,652 865,155.44 1.62
16 002920 德赛西威 14,100 864,753.00 1.62
17 000739 普洛药业 36,300 845,427.00 1.59
18 000739 普洛药业 36,300 845,427.00 1.59
19 603939 益丰药房 9,200 837,200.00 1.57
20 603939 益丰药房 9,200 837,200.00 1.57
21 688106 金宏气体 3,129 129,415.44 0.24
22 688106 金宏气体 3,129 129,415.44 0.24
23 688360 德马科技 2,596 119,493.88 0.22
24 688360 德马科技 2,596 119,493.88 0.22
25 603087 甘李药业 215 21,564.50 0.04
26 603087 甘李药业 215 21,564.50 0.04
27 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
29 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
30 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02

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