嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(516150)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9732

 累计净值：0.9732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：田光远 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：21.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 中证稀土产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 12,056,481 262,710,720.99 12.26
2 600111 北方稀土 12,056,481 262,710,720.99 12.26
3 601600 中国铝业 21,320,600 133,893,368.00 6.25
4 601600 中国铝业 21,320,600 133,893,368.00 6.25
5 600010 包钢股份 63,271,100 108,826,292.00 5.08
6 600010 包钢股份 63,271,100 108,826,292.00 5.08
7 002340 格林美 16,988,200 103,458,138.00 4.83
8 002340 格林美 16,988,200 103,458,138.00 4.83
9 002600 领益智造 17,866,104 102,194,114.88 4.77
10 002600 领益智造 17,866,104 102,194,114.88 4.77
11 002202 金风科技 10,699,379 98,755,268.17 4.61
12 002202 金风科技 10,699,379 98,755,268.17 4.61
13 600549 厦门钨业 5,400,192 92,613,292.80 4.32
14 600549 厦门钨业 5,400,192 92,613,292.80 4.32
15 000831 中国稀土 2,803,249 80,705,538.71 3.77
16 000831 中国稀土 2,803,249 80,705,538.71 3.77
17 002240 盛新锂能 3,435,600 76,820,016.00 3.59
18 002240 盛新锂能 3,435,600 76,820,016.00 3.59
19 600392 盛和资源 6,680,192 72,613,687.04 3.39
20 600392 盛和资源 6,680,192 72,613,687.04 3.39
21 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.12
22 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.12
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
27 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
29 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 11,630,881 278,908,526.38 11.98
2 600111 北方稀土 11,630,881 278,908,526.38 11.98
3 002600 领益智造 17,239,304 119,123,590.64 5.12
4 002600 领益智造 17,239,304 119,123,590.64 5.12
5 002340 格林美 16,392,600 113,272,866.00 4.86
6 002340 格林美 16,392,600 113,272,866.00 4.86
7 601600 中国铝业 20,532,500 112,723,425.00 4.84
8 601600 中国铝业 20,532,500 112,723,425.00 4.84
9 002202 金风科技 10,323,079 109,631,098.98 4.71
10 002202 金风科技 10,323,079 109,631,098.98 4.71
11 600010 包钢股份 60,907,700 109,024,783.00 4.68
12 600010 包钢股份 60,907,700 109,024,783.00 4.68
13 002240 盛新锂能 3,314,700 105,639,489.00 4.54
14 002240 盛新锂能 3,314,700 105,639,489.00 4.54
15 600549 厦门钨业 5,210,492 99,155,662.76 4.26
16 600549 厦门钨业 5,210,492 99,155,662.76 4.26
17 600392 盛和资源 6,445,792 82,957,343.04 3.56
18 600392 盛和资源 6,445,792 82,957,343.04 3.56
19 600580 卧龙电驱 5,635,863 82,339,958.43 3.54
20 600580 卧龙电驱 5,635,863 82,339,958.43 3.54
21 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
22 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
25 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
28 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 9,055,081 236,247,063.29 11.22
2 600111 北方稀土 9,055,081 236,247,063.29 11.22
3 601600 中国铝业 22,265,700 122,906,664.00 5.84
4 601600 中国铝业 22,265,700 122,906,664.00 5.84
5 002202 金风科技 9,216,579 101,751,032.16 4.83
6 002202 金风科技 9,216,579 101,751,032.16 4.83
7 600010 包钢股份 52,744,500 99,687,105.00 4.74
8 600010 包钢股份 52,744,500 99,687,105.00 4.74
9 002340 格林美 13,251,000 98,984,970.00 4.70
10 002340 格林美 13,251,000 98,984,970.00 4.70
11 002600 领益智造 15,661,404 96,787,476.72 4.60
12 002600 领益智造 15,661,404 96,787,476.72 4.60
13 600549 厦门钨业 4,734,200 96,482,996.00 4.58
14 600549 厦门钨业 4,734,200 96,482,996.00 4.58
15 002240 盛新锂能 2,741,500 94,663,995.00 4.50
16 002240 盛新锂能 2,741,500 94,663,995.00 4.50
17 600392 盛和资源 5,824,892 82,422,221.80 3.92
18 000831 中国稀土 2,445,249 82,576,058.73 3.92
19 000831 中国稀土 2,445,249 82,576,058.73 3.92
20 600392 盛和资源 5,824,892 82,422,221.80 3.92
21 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.05
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.05
23 688172 燕东微 40,177 886,304.62 0.04
24 688172 燕东微 40,177 886,304.62 0.04
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
27 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
28 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
29 688073 毕得医药 2,544 309,452.16 0.01
30 688073 毕得医药 2,544 309,452.16 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 9,309,381 233,199,994.05 11.20
2 600111 北方稀土 9,309,381 233,199,994.05 11.20
3 002202 金风科技 9,478,679 104,265,469.00 5.01
4 002202 金风科技 9,478,679 104,265,469.00 5.01
5 600010 包钢股份 54,226,700 104,115,264.00 5.00
6 600010 包钢股份 54,226,700 104,115,264.00 5.00
7 601600 中国铝业 22,895,000 102,340,650.00 4.91
8 601600 中国铝业 22,895,000 102,340,650.00 4.91
9 002340 格林美 13,626,000 101,241,180.00 4.86
10 002340 格林美 13,626,000 101,241,180.00 4.86
11 002240 盛新锂能 2,678,400 100,413,216.00 4.82
12 002240 盛新锂能 2,678,400 100,413,216.00 4.82
13 600549 厦门钨业 4,867,200 95,153,760.00 4.57
14 600549 厦门钨业 4,867,200 95,153,760.00 4.57
15 600392 盛和资源 5,987,392 83,823,488.00 4.02
16 600392 盛和资源 5,987,392 83,823,488.00 4.02
17 000831 中国稀土 2,515,249 82,701,387.12 3.97
18 000831 中国稀土 2,515,249 82,701,387.12 3.97
19 002600 领益智造 16,104,104 73,112,632.16 3.51
20 002600 领益智造 16,104,104 73,112,632.16 3.51
21 688172 燕东微 40,177 721,578.92 0.03
22 688172 燕东微 40,177 721,578.92 0.03
23 688380 中微半导 12,677 335,179.88 0.02
24 688380 中微半导 12,677 335,179.88 0.02
25 688073 毕得医药 2,544 191,817.60 0.01
26 688073 毕得医药 2,544 191,817.60 0.01
27 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.00
28 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
29 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.00
30 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 8,810,781 234,014,343.36 11.70
2 600111 北方稀土 8,810,781 234,014,343.36 11.70
3 600549 厦门钨业 5,159,100 116,750,433.00 5.84
4 600549 厦门钨业 5,159,100 116,750,433.00 5.84
5 002202 金风科技 8,723,679 98,926,519.86 4.95
6 002202 金风科技 8,723,679 98,926,519.86 4.95
7 002240 盛新锂能 2,109,500 98,640,220.00 4.93
8 002240 盛新锂能 2,109,500 98,640,220.00 4.93
9 600392 盛和资源 6,476,169 98,049,198.66 4.90
10 600392 盛和资源 6,476,169 98,049,198.66 4.90
11 600010 包钢股份 52,178,000 96,007,520.00 4.80
12 600010 包钢股份 52,178,000 96,007,520.00 4.80
13 601600 中国铝业 21,727,500 89,734,575.00 4.49
14 601600 中国铝业 21,727,500 89,734,575.00 4.49
15 600416 湘电股份 4,200,700 83,551,923.00 4.18
16 600416 湘电股份 4,200,700 83,551,923.00 4.18
17 002600 领益智造 17,135,404 76,252,547.80 3.81
18 002600 领益智造 17,135,404 76,252,547.80 3.81
19 002056 横店东磁 3,756,227 74,335,732.33 3.72
20 002056 横店东磁 3,756,227 74,335,732.33 3.72
21 688349 三一重能 32,650 1,119,568.50 0.06
22 688349 三一重能 32,650 1,119,568.50 0.06
23 688331 荣昌生物 15,915 838,561.35 0.04
24 688331 荣昌生物 15,915 838,561.35 0.04
25 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
26 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
27 688380 中微半导 12,677 279,908.16 0.01
28 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
29 688380 中微半导 12,677 279,908.16 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 10,162,381 357,309,315.96 12.67
2 600111 北方稀土 10,162,381 357,309,315.96 12.67
3 600392 盛和资源 7,461,969 168,640,499.40 5.98
4 600392 盛和资源 7,461,969 168,640,499.40 5.98
5 002202 金风科技 10,059,879 148,886,209.20 5.28
6 002202 金风科技 10,059,879 148,886,209.20 5.28
7 002240 盛新锂能 2,433,100 146,861,916.00 5.21
8 002240 盛新锂能 2,433,100 146,861,916.00 5.21
9 600010 包钢股份 60,199,000 141,467,650.00 5.02
10 600010 包钢股份 60,199,000 141,467,650.00 5.02
11 600549 厦门钨业 5,946,700 128,567,654.00 4.56
12 600549 厦门钨业 5,946,700 128,567,654.00 4.56
13 601600 中国铝业 25,046,900 118,972,775.00 4.22
14 601600 中国铝业 25,046,900 118,972,775.00 4.22
15 002056 横店东磁 4,329,227 115,244,022.74 4.09
16 002056 横店东磁 4,329,227 115,244,022.74 4.09
17 002600 领益智造 19,760,904 99,199,738.08 3.52
18 002600 领益智造 19,760,904 99,199,738.08 3.52
19 000831 五矿稀土 3,132,449 97,889,031.25 3.47
20 000831 五矿稀土 3,132,449 97,889,031.25 3.47
21 688349 三一重能 32,650 1,206,091.00 0.04
22 688349 三一重能 32,650 1,206,091.00 0.04
23 688331 荣昌生物 15,915 683,390.10 0.02
24 688331 荣昌生物 15,915 683,390.10 0.02
25 688207 格灵深瞳 13,391 353,254.58 0.01
26 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
28 688207 格灵深瞳 13,391 353,254.58 0.01
29 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
30 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 9,558,181 370,188,350.13 14.71
2 600111 北方稀土 9,558,181 370,188,350.13 14.71
3 601600 中国铝业 27,971,300 162,792,966.00 6.47
4 601600 中国铝业 27,971,300 162,792,966.00 6.47
5 002240 盛新锂能 2,826,800 143,686,244.00 5.71
6 002240 盛新锂能 2,826,800 143,686,244.00 5.71
7 600392 盛和资源 8,044,769 136,519,729.93 5.42
8 600392 盛和资源 8,044,769 136,519,729.93 5.42
9 600010 包钢股份 57,794,500 128,881,735.00 5.12
10 600010 包钢股份 57,794,500 128,881,735.00 5.12
11 002202 金风科技 9,478,279 124,449,803.27 4.94
12 002202 金风科技 9,478,279 124,449,803.27 4.94
13 600549 厦门钨业 6,038,900 111,780,039.00 4.44
14 600549 厦门钨业 6,038,900 111,780,039.00 4.44
15 002600 领益智造 20,056,004 101,884,500.32 4.05
16 002600 领益智造 20,056,004 101,884,500.32 4.05
17 000831 五矿稀土 3,371,749 98,219,048.37 3.90
18 000831 五矿稀土 3,371,749 98,219,048.37 3.90
19 600580 卧龙电驱 6,532,701 85,709,037.12 3.41
20 600580 卧龙电驱 6,532,701 85,709,037.12 3.41
21 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
22 688331 荣昌生物 15,915 614,159.85 0.02
23 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
24 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.02
25 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.02
26 688331 荣昌生物 15,915 614,159.85 0.02
27 688207 格灵深瞳 13,391 364,770.84 0.01
28 688107 安路科技 7,821 372,436.02 0.01
29 688207 格灵深瞳 13,391 364,770.84 0.01
30 688107 安路科技 7,821 372,436.02 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 7,275,581 333,221,609.80 13.96
2 600111 北方稀土 7,275,581 333,221,609.80 13.96
3 601600 中国铝业 21,302,600 129,732,834.00 5.44
4 601600 中国铝业 21,302,600 129,732,834.00 5.44
5 002240 盛新锂能 2,153,500 124,795,325.00 5.23
6 002240 盛新锂能 2,153,500 124,795,325.00 5.23
7 600010 包钢股份 43,959,600 122,647,284.00 5.14
8 600010 包钢股份 43,959,600 122,647,284.00 5.14
9 600392 盛和资源 6,127,169 120,215,055.78 5.04
10 600392 盛和资源 6,127,169 120,215,055.78 5.04
11 002202 金风科技 7,219,379 118,903,172.13 4.98
12 002202 金风科技 7,219,379 118,903,172.13 4.98
13 002600 领益智造 15,277,204 112,440,221.44 4.71
14 002600 领益智造 15,277,204 112,440,221.44 4.71
15 600549 厦门钨业 4,599,400 104,084,422.00 4.36
16 600549 厦门钨业 4,599,400 104,084,422.00 4.36
17 000831 五矿稀土 2,567,649 100,189,663.98 4.20
18 000831 五矿稀土 2,567,649 100,189,663.98 4.20
19 600580 卧龙电驱 4,974,801 90,989,110.29 3.81
20 600580 卧龙电驱 4,974,801 90,989,110.29 3.81
21 688107 安路科技 7,821 438,679.89 0.02
22 688107 安路科技 7,821 438,679.89 0.02
23 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
24 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.01
25 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
26 688728 格科微 6,257 183,392.67 0.01
27 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.01
28 688728 格科微 6,257 183,392.67 0.01
29 688670 金迪克 1,414 104,791.54 0.00
30 688670 金迪克 1,414 104,791.54 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 8,667,501 383,710,269.27 18.64
2 600111 北方稀土 8,667,501 383,710,269.27 18.64
3 600010 包钢股份 46,080,000 146,073,600.00 7.10
4 600010 包钢股份 46,080,000 146,073,600.00 7.10
5 002240 盛新锂能 2,248,200 134,082,648.00 6.51
6 002240 盛新锂能 2,248,200 134,082,648.00 6.51
7 601600 中国铝业 14,415,200 111,717,800.00 5.43
8 601600 中国铝业 14,415,200 111,717,800.00 5.43
9 002202 金风科技 6,359,179 110,586,122.81 5.37
10 002202 金风科技 6,359,179 110,586,122.81 5.37
11 600392 盛和资源 4,887,069 98,230,086.90 4.77
12 600392 盛和资源 4,887,069 98,230,086.90 4.77
13 000831 五矿稀土 2,333,900 93,122,610.00 4.52
14 000831 五矿稀土 2,333,900 93,122,610.00 4.52
15 600549 厦门钨业 3,481,980 82,453,286.40 4.01
16 600549 厦门钨业 3,481,980 82,453,286.40 4.01
17 601908 京运通 5,919,702 69,674,892.54 3.38
18 601908 京运通 5,919,702 69,674,892.54 3.38
19 002249 大洋电机 10,171,300 68,859,701.00 3.35
20 002249 大洋电机 10,171,300 68,859,701.00 3.35
21 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.01
22 688670 金迪克 1,414 121,830.24 0.01
23 688728 格科微 6,257 153,108.79 0.01
24 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.01
25 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
26 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.01
27 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.01
28 688670 金迪克 1,414 121,830.24 0.01
29 688728 格科微 6,257 153,108.79 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 2,271,744 47,025,100.80 11.88
2 600111 北方稀土 2,271,744 47,025,100.80 11.88
3 600392 盛和资源 1,277,500 22,177,400.00 5.60
4 600392 盛和资源 1,277,500 22,177,400.00 5.60
5 002600 领益智造 2,299,204 21,129,684.76 5.34
6 002600 领益智造 2,299,204 21,129,684.76 5.34
7 002202 金风科技 1,661,930 20,209,068.80 5.11
8 002202 金风科技 1,661,930 20,209,068.80 5.11
9 601600 中国铝业 3,781,500 20,041,950.00 5.06
10 601600 中国铝业 3,781,500 20,041,950.00 5.06
11 600549 厦门钨业 911,900 18,994,877.00 4.80
12 600549 厦门钨业 911,900 18,994,877.00 4.80
13 600010 包钢股份 12,065,600 18,701,680.00 4.73
14 600010 包钢股份 12,065,600 18,701,680.00 4.73
15 002240 盛新锂能 605,900 17,298,445.00 4.37
16 002240 盛新锂能 605,900 17,298,445.00 4.37
17 002056 横店东磁 1,322,076 17,186,988.00 4.34
18 002056 横店东磁 1,322,076 17,186,988.00 4.34
19 600580 卧龙电驱 1,264,464 16,817,371.20 4.25
20 600580 卧龙电驱 1,264,464 16,817,371.20 4.25
21 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.03
22 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.03
23 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.03
24 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.03
25 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02
26 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
27 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.02
28 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.02
29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
30 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02

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