诺德成长优势混合型证券投资基金(570005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0220

 累计净值：2.9930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝旭东,郭纪亭 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.733亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数×80% +上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 132,863 28,784,768.95 4.84
2 600519 贵州茅台 14,974 26,931,487.70 4.53
3 000661 长春高新 191,583 26,630,037.00 4.48
4 601398 工商银行 3,820,800 17,881,344.00 3.01
5 600809 山西汾酒 71,555 17,137,422.50 2.88
6 601233 桐昆股份 1,018,245 15,019,113.75 2.53
7 600529 山东药玻 517,522 14,412,987.70 2.42
8 601088 中国神华 401,754 12,534,724.80 2.11
9 601225 陕西煤业 658,781 12,161,097.26 2.04
10 000739 普洛药业 664,981 11,963,008.19 2.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 2,345,759 70,818,464.21 7.89
2 600519 贵州茅台 33,724 57,027,284.00 6.35
3 300274 阳光电源 323,300 37,706,479.00 4.20
4 600529 山东药玻 1,360,800 37,040,976.00 4.13
5 688599 天合光能 835,882 35,616,932.02 3.97
6 000661 长春高新 228,310 31,118,653.00 3.47
7 002459 晶澳科技 696,320 29,036,544.00 3.23
8 603806 福斯特 523,120 19,454,832.80 2.17
9 601233 桐昆股份 1,461,900 19,370,175.00 2.16
10 688556 高测股份 363,088 19,294,496.32 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,385 80,780,700.00 7.97
2 300595 欧普康视 2,437,568 80,732,252.16 7.96
3 601012 隆基绿能 1,221,837 49,374,433.17 4.87
4 000661 长春高新 274,738 44,864,715.40 4.43
5 000568 泸州老窖 168,735 42,991,990.65 4.24
6 601398 工商银行 8,291,700 36,980,982.00 3.65
7 300274 阳光电源 309,099 32,412,121.14 3.20
8 688599 天合光能 576,182 30,013,320.38 2.96
9 300498 温氏股份 1,367,854 27,999,971.38 2.76
10 300957 贝泰妮 171,500 21,991,445.00 2.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 27,631,909 80,408,855.19 7.78
2 300595 欧普康视 2,153,329 76,873,845.30 7.44
3 000568 泸州老窖 311,143 69,783,152.04 6.75
4 601012 隆基绿能 1,539,020 65,038,985.20 6.29
5 688599 天合光能 808,029 51,519,929.04 4.99
6 300274 阳光电源 448,980 50,195,964.00 4.86
7 600519 贵州茅台 28,755 49,659,885.00 4.81
8 002487 大金重工 1,148,922 47,530,903.14 4.60
9 688680 海优新材 193,222 35,804,036.60 3.46
10 300957 贝泰妮 209,796 31,309,955.04 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 112,840 34,178,107.60 8.65
2 300595 欧普康视 822,318 33,961,733.40 8.59
3 000568 泸州老窖 141,180 32,564,578.80 8.24
4 002311 海大集团 336,500 20,284,220.00 5.13
5 600383 金地集团 1,716,700 19,724,883.00 4.99
6 002459 晶澳科技 283,208 18,136,640.32 4.59
7 000002 万科A 938,648 16,736,093.84 4.23
8 600519 贵州茅台 8,300 15,541,750.00 3.93
9 000999 华润三九 370,549 14,232,787.09 3.60
10 600298 安琪酵母 339,276 14,107,096.08 3.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 149,884 36,952,401.36 7.94
2 601012 隆基绿能 448,149 29,860,167.87 6.42
3 600763 通策医疗 134,700 23,497,068.00 5.05
4 300760 迈瑞医疗 69,148 21,657,153.60 4.65
5 300887 谱尼测试 473,058 20,204,307.18 4.34
6 000002 万科A 716,600 14,690,300.00 3.16
7 300026 红日药业 1,899,500 14,626,150.00 3.14
8 688131 皓元医药 101,149 14,372,261.41 3.09
9 300775 三角防务 294,000 14,156,100.00 3.04
10 000519 中兵红箭 482,600 14,067,790.00 3.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 238,490 26,801,506.20 6.23
2 601288 农业银行 7,293,100 22,462,748.00 5.22
3 300595 欧普康视 576,049 21,043,069.97 4.89
4 601398 工商银行 4,176,400 19,921,428.00 4.63
5 600763 通策医疗 128,552 18,393,220.16 4.28
6 300887 谱尼测试 278,385 18,056,051.10 4.20
7 000001 平安银行 1,146,000 17,625,480.00 4.10
8 601012 隆基股份 241,808 17,456,119.52 4.06
9 000568 泸州老窖 68,384 12,711,217.92 2.96
10 688777 中控技术 185,886 12,569,611.32 2.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 883,935 40,042,255.50 8.18
2 601288 农业银行 13,299,353 39,100,097.82 7.99
3 601398 工商银行 8,399,853 38,891,319.39 7.95
4 002311 海大集团 498,596 36,547,086.80 7.47
5 002027 分众传媒 3,347,304 27,414,419.76 5.60
6 000568 泸州老窖 96,842 24,585,278.54 5.02
7 300888 稳健医疗 230,736 19,024,183.20 3.89
8 002460 赣锋锂业 78,503 11,214,153.55 2.29
9 601390 中国中铁 1,727,200 10,000,488.00 2.04
10 300041 回天新材 536,000 9,937,440.00 2.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 883,935 34,950,789.90 6.18
2 000568 泸州老窖 151,631 33,598,396.98 5.94
3 600519 贵州茅台 13,412 24,543,960.00 4.34
4 000858 五粮液 82,364 18,069,837.96 3.20
5 300595 欧普康视 216,862 17,708,950.92 3.13
6 000661 长春高新 63,800 17,523,308.00 3.10
7 600763 通策医疗 57,374 17,328,095.48 3.06
8 600872 中炬高新 544,200 17,327,328.00 3.06
9 000002 万科A 801,000 17,069,310.00 3.02
10 300015 爱尔眼科 312,400 16,682,160.00 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 15,059,162 77,855,867.54 8.11
2 601288 农业银行 25,050,814 75,903,966.42 7.91
3 000333 美的集团 586,365 41,848,870.05 4.36
4 000681 视觉中国 3,088,298 39,931,693.14 4.16
5 002607 中公教育 1,430,803 29,889,474.67 3.11
6 600519 贵州茅台 14,311 29,433,433.70 3.07
7 002050 三花智控 1,193,298 28,615,286.04 2.98
8 600872 中炬高新 642,863 27,013,103.26 2.81
9 002402 和而泰 1,107,800 26,553,966.00 2.77
10 603259 药明康德 166,600 26,087,894.00 2.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,634,435 49,033,050.00 4.98
2 000681 视觉中国 3,320,046 48,306,669.30 4.90
3 000671 阳光城 7,345,600 44,661,248.00 4.53
4 300595 欧普康视 493,717 44,508,587.55 4.52
5 002044 美年健康 2,771,425 42,735,373.50 4.34
6 000661 长春高新 87,536 39,630,173.28 4.02
7 603259 药明康德 244,570 34,288,714.00 3.48
8 300760 迈瑞医疗 85,363 34,069,226.93 3.46
9 600079 人福医药 1,104,900 34,008,822.00 3.45
10 000568 泸州老窖 149,119 33,554,757.38 3.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 2,360,455 67,745,058.50 5.64
2 000725 京东方A 9,135,978 54,815,868.00 4.57
3 601318 中国平安 628,613 54,676,758.74 4.56
4 000066 中国长城 2,259,786 42,913,336.14 3.58
5 600519 贵州茅台 19,912 39,784,176.00 3.31
6 000661 长春高新 86,610 38,880,095.10 3.24
7 000333 美的集团 369,601 36,383,522.44 3.03
8 600048 保利地产 2,128,100 33,666,542.00 2.80
9 002311 海大集团 502,234 32,896,327.00 2.74
10 600258 首旅酒店 1,479,826 31,401,907.72 2.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 814,737 62,131,843.62 5.96
2 000725 京东方A 10,370,800 50,920,628.00 4.89
3 000002 万科A 1,753,700 49,138,674.00 4.72
4 600383 金地集团 2,873,366 41,807,475.30 4.01
5 000513 丽珠集团 838,603 41,267,653.63 3.96
6 600519 贵州茅台 20,312 33,890,572.00 3.25
7 002727 一心堂 787,382 30,833,879.12 2.96
8 000671 阳光城 3,847,100 28,122,301.00 2.70
9 601336 新华保险 452,435 28,087,164.80 2.70
10 601888 中国中免 94,549 21,078,754.06 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 9,232,936 45,980,021.28 5.13
2 600519 贵州茅台 31,319 45,815,938.72 5.12
3 601318 中国平安 615,884 43,974,117.60 4.91
4 000002 万科A 1,606,749 42,000,418.86 4.69
5 601288 农业银行 10,628,434 35,924,106.92 4.01
6 002727 一心堂 913,786 33,910,598.46 3.79
7 601888 中国中免 173,119 26,665,519.57 2.98
8 601336 新华保险 600,875 26,606,745.00 2.97
9 000063 中兴通讯 628,140 25,207,258.20 2.81
10 000651 格力电器 398,683 22,553,497.31 2.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 749,769 69,803,493.90 9.32
2 603883 老百姓 748,718 58,325,132.20 7.79
3 600519 贵州茅台 39,443 43,821,173.00 5.85
4 000661 长春高新 75,970 41,631,560.00 5.56
5 000651 格力电器 787,288 41,096,433.60 5.49
6 000002 万科A 1,407,149 36,093,371.85 4.82
7 000858 五粮液 310,900 35,815,680.00 4.78
8 000513 丽珠集团 873,825 34,323,846.00 4.58
9 002959 小熊电器 372,687 31,268,439.30 4.18
10 600036 招商银行 940,100 30,346,428.00 4.05

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