诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(571002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2464

 累计净值：2.5164 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱红 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-11-05

业绩比较基准： 沪深300指数×60% + 上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 20,700 4,957,650.00 8.36
2 000858 五粮液 30,900 4,823,490.00 8.14
3 000568 泸州老窖 22,000 4,766,300.00 8.04
4 600519 贵州茅台 2,600 4,676,230.00 7.89
5 603369 今世缘 77,800 4,564,526.00 7.70
6 603198 迎驾贡酒 56,600 4,162,930.00 7.02
7 002304 洋河股份 31,000 4,011,400.00 6.77
8 600285 羚锐制药 198,700 3,558,717.00 6.00
9 600600 青岛啤酒 40,100 3,507,146.00 5.92
10 600690 海尔智家 101,900 2,404,840.00 4.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,900 5,054,313.00 8.69
2 000568 泸州老窖 22,000 4,610,540.00 7.92
3 603369 今世缘 79,800 4,213,440.00 7.24
4 600600 青岛啤酒 40,100 4,155,563.00 7.14
5 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 6.10
6 600809 山西汾酒 18,700 3,460,809.00 5.95
7 603198 迎驾贡酒 54,300 3,464,340.00 5.95
8 002304 洋河股份 24,700 3,244,345.00 5.58
9 002262 恩华药业 84,000 2,589,720.00 4.45
10 600285 羚锐制药 158,200 2,540,692.00 4.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 99,800 6,472,030.00 9.88
2 000568 泸州老窖 24,600 6,267,834.00 9.57
3 000858 五粮液 30,900 6,087,300.00 9.29
4 600809 山西汾酒 19,400 5,284,560.00 8.07
5 600519 贵州茅台 2,900 5,278,000.00 8.06
6 600600 青岛啤酒 41,100 4,956,660.00 7.57
7 603259 药明康德 58,400 4,642,800.00 7.09
8 002304 洋河股份 27,700 4,583,242.00 7.00
9 600690 海尔智家 171,400 3,887,352.00 5.93
10 603198 迎驾贡酒 38,300 2,551,163.00 3.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 115,850 5,896,765.00 9.23
2 000858 五粮液 32,200 5,818,218.00 9.10
3 000568 泸州老窖 24,600 5,517,288.00 8.63
4 600809 山西汾酒 18,900 5,386,311.00 8.43
5 600690 海尔智家 205,600 5,028,976.00 7.87
6 603259 药明康德 61,000 4,941,000.00 7.73
7 600519 贵州茅台 2,300 3,972,100.00 6.22
8 002179 中航光电 51,202 2,957,427.52 4.63
9 688202 美迪西 13,399 2,865,912.11 4.48
10 603986 兆易创新 26,500 2,715,455.00 4.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 23,600 5,443,576.00 8.65
2 603369 今世缘 115,850 5,315,198.00 8.44
3 000858 五粮液 29,300 4,958,439.00 7.88
4 600809 山西汾酒 16,000 4,846,240.00 7.70
5 600887 伊利股份 131,700 4,343,466.00 6.90
6 603986 兆易创新 42,900 4,021,875.00 6.39
7 600690 海尔智家 157,900 3,911,183.00 6.21
8 603456 九洲药业 64,357 2,521,507.26 4.01
9 603259 药明康德 31,900 2,286,911.00 3.63
10 002179 中航光电 33,002 1,914,116.00 3.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,300 5,916,549.00 7.97
2 603369 今世缘 114,850 5,857,350.00 7.89
3 000568 泸州老窖 23,600 5,818,344.00 7.84
4 600887 伊利股份 147,000 5,725,650.00 7.72
5 600809 山西汾酒 16,600 5,391,680.00 7.27
6 603456 九洲药业 84,757 4,381,936.90 5.90
7 600690 海尔智家 150,900 4,143,714.00 5.58
8 603986 兆易创新 25,900 3,683,239.00 4.96
9 300327 中颖电子 70,721 3,522,613.01 4.75
10 603259 药明康德 28,300 2,942,917.00 3.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 146,700 5,411,763.00 8.08
2 603369 今世缘 123,250 5,188,825.00 7.75
3 000858 五粮液 30,100 4,667,306.00 6.97
4 600809 山西汾酒 18,000 4,588,200.00 6.85
5 000568 泸州老窖 24,500 4,554,060.00 6.80
6 300327 中颖电子 64,292 3,691,646.64 5.51
7 603986 兆易创新 25,900 3,652,677.00 5.45
8 600690 海尔智家 150,900 3,485,790.00 5.20
9 603456 九洲药业 68,157 3,304,251.36 4.93
10 002402 和而泰 148,900 2,620,640.00 3.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 22,000 4,898,520.00 6.04
2 600809 山西汾酒 14,900 4,705,122.00 5.80
3 603456 九洲药业 81,257 4,571,518.82 5.63
4 603986 兆易创新 25,900 4,554,515.00 5.61
5 000739 普洛药业 109,900 3,856,391.00 4.75
6 603369 今世缘 70,150 3,816,160.00 4.70
7 605111 新洁能 19,900 3,544,190.00 4.37
8 300327 中颖电子 51,092 3,469,146.80 4.28
9 600690 海尔智家 108,400 3,240,076.00 3.99
10 300059 东方财富 86,900 3,224,859.00 3.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 26,200 5,748,018.00 8.09
2 603369 今世缘 117,950 5,343,135.00 7.52
3 605111 新洁能 41,800 5,328,664.00 7.50
4 300458 全志科技 47,900 3,472,750.00 4.89
5 603501 韦尔股份 13,700 3,323,757.00 4.68
6 300782 卓胜微 9,300 3,273,600.00 4.61
7 002402 和而泰 155,000 3,224,000.00 4.54
8 000739 普洛药业 70,400 2,687,872.00 3.78
9 603986 兆易创新 18,400 2,667,816.00 3.76
10 000568 泸州老窖 11,900 2,636,802.00 3.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 88,450 4,790,452.00 6.06
2 300327 中颖电子 45,947 3,916,062.81 4.96
3 002271 东方雨虹 64,800 3,584,736.00 4.54
4 002402 和而泰 147,100 3,525,987.00 4.46
5 000858 五粮液 11,800 3,515,102.00 4.45
6 000739 普洛药业 116,200 3,416,280.00 4.32
7 002851 麦格米特 103,725 3,239,331.75 4.10
8 000661 长春高新 7,200 2,786,400.00 3.53
9 000568 泸州老窖 11,200 2,642,528.00 3.35
10 600031 三一重工 83,700 2,433,159.00 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 91,950 4,510,147.50 6.20
2 600031 三一重工 114,200 3,899,930.00 5.36
3 000661 长春高新 6,800 3,078,564.00 4.23
4 600887 伊利股份 76,400 3,058,292.00 4.21
5 300363 博腾股份 57,500 3,036,575.00 4.18
6 000739 普洛药业 103,900 2,955,955.00 4.07
7 000568 泸州老窖 12,800 2,880,256.00 3.96
8 002271 东方雨虹 50,800 2,598,928.00 3.57
9 002402 和而泰 117,100 2,405,234.00 3.31
10 002851 麦格米特 69,125 2,262,461.25 3.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 71,550 4,105,539.00 5.53
2 600031 三一重工 88,100 3,081,738.00 4.15
3 002511 中顺洁柔 119,656 2,497,220.72 3.37
4 002179 中航光电 28,973 2,268,296.17 3.06
5 002695 煌上煌 94,244 2,158,187.60 2.91
6 000333 美的集团 21,901 2,155,934.44 2.91
7 002271 东方雨虹 53,900 2,091,320.00 2.82
8 002402 和而泰 116,200 2,006,774.00 2.70
9 002851 麦格米特 58,825 2,003,579.50 2.70
10 000568 泸州老窖 8,500 1,922,360.00 2.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002511 中顺洁柔 201,056 4,310,640.64 4.45
2 002271 东方雨虹 76,200 4,107,180.00 4.24
3 002179 中航光电 77,473 3,586,999.90 3.70
4 603369 今世缘 79,200 3,518,064.00 3.63
5 300737 科顺股份 128,400 2,998,140.00 3.09
6 002695 煌上煌 121,844 2,862,115.56 2.95
7 000568 泸州老窖 19,400 2,784,870.00 2.87
8 002851 麦格米特 76,925 2,610,834.50 2.69
9 300383 光环新网 116,200 2,598,232.00 2.68
10 002439 启明星辰 75,089 2,592,823.17 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002695 煌上煌 246,344 6,212,795.68 3.73
2 002242 九阳股份 162,100 6,041,467.00 3.63
3 002511 中顺洁柔 269,300 6,005,390.00 3.60
4 300383 光环新网 211,200 5,505,984.00 3.31
5 002439 启明星辰 129,928 5,466,070.96 3.28
6 002179 中航光电 132,573 5,436,818.73 3.26
7 300285 国瓷材料 150,600 5,046,606.00 3.03
8 300271 华宇软件 173,697 4,899,992.37 2.94
9 600872 中炬高新 83,011 4,858,633.83 2.92
10 300737 科顺股份 245,300 4,839,769.00 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300271 华宇软件 23,697 611,382.60 4.08
2 300737 科顺股份 26,900 502,223.00 3.35
3 002439 启明星辰 13,000 481,000.00 3.21
4 600872 中炬高新 9,811 468,965.80 3.13
5 300383 光环新网 19,500 466,635.00 3.12
6 002511 中顺洁柔 26,500 449,175.00 3.00
7 002036 联创电子 31,830 428,431.80 2.86
8 002695 煌上煌 18,900 417,312.00 2.79
9 002242 九阳股份 14,600 410,990.00 2.74
10 300639 凯普生物 14,400 402,912.00 2.69

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