中银活期宝货币市场基金A类(000539)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4231

 7 日年化：1.7360% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：范静 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：647.747亿份(2023-10-16 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-02-14

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,412,954,625.70 47.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,963,932,597.68 21.58
5 银行存款和结算备付金合计 22,513,897,683.60 30.44
6 其他资产 74,584,954.87 74,584,954.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,023,600,346.11 42.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,098,250,708.81 20.74
5 银行存款和结算备付金合计 24,744,532,444.26 36.41
6 其他资产 101,896,896.35 101,896,896.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,876,401,139.03 36.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,197,225,163.04 16.79
5 银行存款和结算备付金合计 22,623,390,367.20 46.33
6 其他资产 131,820,267.17 131,820,267.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,619,858,640.49 56.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,668,464,389.02 11.21
5 银行存款和结算备付金合计 13,161,394,443.76 31.60
6 其他资产 195,145,894.61 195,145,894.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,172,843,191.26 53.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,001,850,071.25 9.26
5 银行存款和结算备付金合计 15,859,958,134.11 36.68
6 其他资产 203,896,456.19 203,896,456.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,776,276,853.94 52.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,655,540,670.61 5.61
5 银行存款和结算备付金合计 19,773,294,342.58 41.74
6 其他资产 169,657,691.33 169,657,691.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,358,569,210.22 48.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,230,281,238.12 4.88
5 银行存款和结算备付金合计 20,954,986,707.64 45.82
6 其他资产 187,481,327.19 187,481,327.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,453,133,891.95 38.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,222,824,428.74 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 23,608,982,748.81 52.73
6 其他资产 485,712,609.08 485,712,609.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,374,966,297.36 51.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,320,972,805.95 7.26
5 银行存款和结算备付金合计 18,619,242,408.14 40.68
6 其他资产 452,950,978.33 452,950,978.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,599,188,720.16 50.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,914,754,131.13 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 17,465,300,047.28 37.63
6 其他资产 1,438,125,370.58 1,438,125,370.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,781,970,235.30 44.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,435,473,549.72 23.19
5 银行存款和结算备付金合计 15,697,619,573.58 31.84
6 其他资产 388,316,065.23 388,316,065.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,536,887,862.94 46.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,854,939,133.91 17.87
5 银行存款和结算备付金合计 14,855,604,478.17 33.79
6 其他资产 718,854,181.85 718,854,181.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,812,871,702.58 47.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,037,244,365.86 10.26
5 银行存款和结算备付金合计 15,924,604,133.18 40.47
6 其他资产 577,265,850.11 577,265,850.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,393,125,000.84 45.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,300,267,287.72 16.84
5 银行存款和结算备付金合计 17,706,636,158.77 35.92
6 其他资产 891,989,214.38 891,989,214.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,195,930,477.67 60.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,670,730,636.08 9.15
5 银行存款和结算备付金合计 18,468,402,502.38 29.80
6 其他资产 644,486,799.14 644,486,799.14

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