招商行业精选股票型证券投资基金(000746)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2670

累计净值:2.2670 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:贾成东 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.572亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-09-03

业绩比较基准: 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 484,947,883.96 86.78
2 固定收益类投资 27,191,675.74 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,398,469.00 7.94
6 其他资产 2,305,475.84 2,305,475.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 449,601,876.67 88.84
2 固定收益类投资 24,090,798.44 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,560,909.38 5.84
6 其他资产 2,844,679.77 2,844,679.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,091,487.37 87.98
2 固定收益类投资 22,566,363.60 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,960,071.67 5.82
6 其他资产 5,063,822.21 5,063,822.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,636,051.75 81.10
2 固定收益类投资 19,747,303.37 4.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,656,957.67 11.29
6 其他资产 17,122,381.20 17,122,381.20
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,801,050.56 85.26
2 固定收益类投资 9,983,000.00 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 19,274,967.43 5.73
6 其他资产 314,890.66 314,890.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,466,581.37 76.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.56
5 银行存款和结算备付金合计 63,133,437.21 15.91
6 其他资产 241,021.49 241,021.49
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,676,946.82 81.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,884,732.44 17.73
6 其他资产 1,931,098.07 1,931,098.07
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,502,960.42 81.78
2 固定收益类投资 24,003,800.00 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,238,905.66 5.71
6 其他资产 31,277,817.16 31,277,817.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,901,955.84 91.64
2 固定收益类投资 23,963,000.00 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,649,130.17 1.87
6 其他资产 9,441,194.15 9,441,194.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,470,495.34 82.31
2 固定收益类投资 9,993,000.00 2.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 5.35
5 银行存款和结算备付金合计 35,025,190.74 7.50
6 其他资产 12,620,767.39 12,620,767.39
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 410,644,077.24 91.42
2 固定收益类投资 9,990,000.00 2.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,897,151.96 6.21
6 其他资产 668,000.52 668,000.52
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 461,479,174.42 85.95
2 固定收益类投资 21,066,970.58 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,089,886.37 2.25
6 其他资产 42,271,420.39 42,271,420.39
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,836,718.14 80.08
2 固定收益类投资 19,974,000.00 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,003,255.16 14.53
6 其他资产 8,914,791.43 8,914,791.43
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 607,680,956.53 83.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,900,228.68 15.99
6 其他资产 1,393,185.31 1,393,185.31
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 775,668,689.90 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,877,418.99 12.57
6 其他资产 9,279,498.68 9,279,498.68
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,126,315.92 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,370,464.93 15.16
6 其他资产 1,154,088.22 1,154,088.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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