招商行业精选股票型证券投资基金(000746)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.1320

 累计净值：3.1320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾成东 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-09-03

业绩比较基准： 沪深300 指数×80%＋中证全债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,842,676,194.05 82.12
2 固定收益类投资 99,862,377.05 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,906,374.12 13.37
6 其他资产 1,312,793.04 1,312,793.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,870,871,647.20 80.70
2 固定收益类投资 122,462,862.16 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,196,181.95 13.94
6 其他资产 1,906,895.34 1,906,895.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,348,181,548.24 90.86
2 固定收益类投资 121,802,761.23 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,379,500.38 4.35
6 其他资产 2,121,691.60 2,121,691.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,286,448,470.45 93.29
2 固定收益类投资 121,124,796.58 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,749,161.60 1.62
6 其他资产 3,658,430.30 3,658,430.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,977,240,856.99 84.03
2 固定收益类投资 120,831,429.36 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,041,933.31 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 75,497,941.75 3.21
6 其他资产 19,489,042.56 19,489,042.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,633,694,895.45 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,058,833.09 8.59
6 其他资产 4,999,446.52 4,999,446.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,220,047,475.71 83.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 440,518,387.75 16.55
6 其他资产 1,806,450.66 1,806,450.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,587,828,262.50 81.01
2 固定收益类投资 4,000,800.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,640,604.46 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 408,062,210.00 12.77
6 其他资产 5,001,156.55 5,001,156.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,208,362,027.52 91.12
2 固定收益类投资 186,695,475.20 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,342,401.60 2.45
6 其他资产 39,668,308.30 39,668,308.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,092,804,438.54 87.85
2 固定收益类投资 307,757,695.26 6.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,170.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 46,038,224.48 0.99
6 其他资产 112,403,224.10 112,403,224.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,261,462,141.07 80.61
2 固定收益类投资 306,560,562.96 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,568,270.17 13.23
6 其他资产 18,954,373.91 18,954,373.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,838,813,403.58 89.49
2 固定收益类投资 236,285,519.70 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,968,245.91 4.01
6 其他资产 42,725,484.67 42,725,484.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,137,996,642.88 80.04
2 固定收益类投资 290,146,051.60 7.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,040,290.06 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 302,455,182.46 7.71
6 其他资产 29,866,214.65 29,866,214.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,083,512.93 88.87
2 固定收益类投资 50,222,464.20 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,635,551.59 6.05
6 其他资产 10,044,275.97 10,044,275.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 871,563,484.41 83.93
2 固定收益类投资 45,672,020.60 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,934,445.56 9.53
6 其他资产 22,332,085.26 22,332,085.26

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