大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类(000834)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.8520

 累计净值：3.8520 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：冉凌浩 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：6.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 纳斯达克100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,187,387,129.07 46.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,400,529.03 18.04
6 其他资产 79,097,897.96 79,097,897.96
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,041,094,863.99 78.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 471,145,164.88 18.15
6 其他资产 83,881,246.97 83,881,246.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,833,168,606.28 89.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,974,905.39 9.13
6 其他资产 28,285,224.39 28,285,224.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,605,352,583.40 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,705,676.86 10.48
6 其他资产 25,644,566.39 25,644,566.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,276,724,301.75 81.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,577,940.84 16.27
6 其他资产 38,677,617.63 38,677,617.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,205,652,062.24 84.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,562,545.60 13.70
6 其他资产 26,492,541.67 26,492,541.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,164,397,786.15 82.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,814,855.58 14.57
6 其他资产 42,805,098.00 42,805,098.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,263,584,723.05 86.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,005,306.76 9.93
6 其他资产 52,362,350.53 52,362,350.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,458,462,531.14 88.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,703,707.57 10.46
6 其他资产 19,444,306.90 19,444,306.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,265,311,715.63 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,396,355.46 10.46
6 其他资产 21,851,533.27 21,851,533.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,271,412,966.20 88.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,503,379.42 10.01
6 其他资产 18,796,785.62 18,796,785.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,177,665,713.29 88.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,750,634.82 10.60
6 其他资产 17,572,648.05 17,572,648.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,070,954,622.44 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,548,755.52 9.49
6 其他资产 21,895,580.98 21,895,580.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 833,759,840.05 83.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,521,183.75 14.25
6 其他资产 18,100,399.29 18,100,399.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 728,567,559.22 86.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,576,537.25 10.47
6 其他资产 28,790,073.75 28,790,073.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 587,220,554.24 83.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,801,075.73 9.72
6 其他资产 51,456,726.25 51,456,726.25

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