摩根卓越制造股票型证券投资基金A类(001126)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1182

 累计净值：1.2477 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李德辉 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-14

业绩比较基准： 申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,181,028.09 80.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,218,369.19 17.20
6 其他资产 17,693,277.43 17,693,277.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 814,731,634.52 80.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,378,022.44 18.50
6 其他资产 10,495,671.09 10,495,671.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 866,558,730.91 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,577,875.89 13.09
6 其他资产 775,245.45 775,245.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,021,051.19 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,436,773.05 11.45
6 其他资产 12,328,143.97 12,328,143.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,145,987.84 79.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,858,008.46 20.46
6 其他资产 1,103,060.19 1,103,060.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,212,791,774.96 84.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,446,235.54 15.05
6 其他资产 2,881,529.92 2,881,529.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,230,197,130.48 82.23
2 固定收益类投资 1,255,312.72 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,151,211.40 17.59
6 其他资产 1,446,350.73 1,446,350.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,900,428,974.89 81.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,096,522.43 15.64
6 其他资产 62,888,659.29 62,888,659.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,956,792,774.65 79.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 471,656,682.92 19.22
6 其他资产 25,116,137.22 25,116,137.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,183,392,048.82 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,665,792.15 8.09
6 其他资产 4,269,333.27 4,269,333.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,676,772,360.35 79.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 384,449,006.97 18.30
6 其他资产 39,968,360.49 39,968,360.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,111,381,417.04 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 249,372,131.47 10.53
6 其他资产 8,334,777.20 8,334,777.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,164,730,732.86 75.02
2 固定收益类投资 6,766,067.10 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 261,900,000.00 9.08
5 银行存款和结算备付金合计 442,691,394.75 15.34
6 其他资产 9,596,647.14 9,596,647.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,917,594,578.15 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,413,210.57 8.32
6 其他资产 26,458,686.59 26,458,686.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,416,560,227.27 81.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,656,313.65 18.54
6 其他资产 1,423,052.87 1,423,052.87

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