大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001365)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9610

 累计净值：0.9610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张家旺 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,693,782.52 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,052,503.23 6.36
6 其他资产 251,905.32 251,905.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,975,592.75 92.25
2 固定收益类投资 103,711.32 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,186,791.74 6.84
6 其他资产 321,311.47 321,311.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,728,919.11 90.52
2 固定收益类投资 103,146.47 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,169,598.40 6.01
6 其他资产 1,728,620.72 1,728,620.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,276,786.85 92.60
2 固定收益类投资 102,642.22 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,176,913.26 6.22
6 其他资产 496,769.84 496,769.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,252,172.33 91.80
2 固定收益类投资 714,931.45 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,754,460.09 6.60
6 其他资产 195,619.90 195,619.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,434,397.03 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,059,830.03 5.66
6 其他资产 1,241,187.46 1,241,187.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,521,555.40 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,767,858.07 9.87
6 其他资产 1,588,578.75 1,588,578.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,503,546.20 93.17
2 固定收益类投资 270,593.64 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,776,321.45 6.45
6 其他资产 69,955.25 69,955.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,501,670.92 87.94
2 固定收益类投资 218,222.88 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,242,518.70 11.56
6 其他资产 266,364.65 266,364.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,575,395.61 91.23
2 固定收益类投资 724,343.46 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,659,461.47 7.28
6 其他资产 1,054,895.06 1,054,895.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,745,579.24 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,636,861.87 8.82
6 其他资产 200,878.23 200,878.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,120,468.31 90.93
2 固定收益类投资 122,987.70 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,673,741.24 8.82
6 其他资产 99,759.06 99,759.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,399,912.30 91.35
2 固定收益类投资 122,877.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,399,560.77 7.91
6 其他资产 567,359.45 567,359.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,528,894.71 89.29
2 固定收益类投资 3,068,747.50 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,264,615.16 7.54
6 其他资产 1,242,706.31 1,242,706.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,733,279.17 89.14
2 固定收益类投资 1,001,455.00 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,864,042.43 9.99
6 其他资产 108,568.85 108,568.85

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