华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类(001445)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7510

 累计净值：2.7510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈媛 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.242亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,158,277.34 81.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,035,278.26 18.05
6 其他资产 245,714.38 245,714.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,807,839.83 83.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,913,614.45 16.69
6 其他资产 587,589.25 587,589.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 858,883,941.36 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,634,201.69 8.18
6 其他资产 1,376,341.87 1,376,341.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,322,212,593.29 72.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 486,257,859.94 26.79
6 其他资产 6,539,664.94 6,539,664.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,711,314,172.46 79.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,247,016.20 20.60
6 其他资产 8,552,119.84 8,552,119.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,672,366,167.98 88.48
2 固定收益类投资 6,186,216.93 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 653,696,255.89 10.20
6 其他资产 78,942,947.21 78,942,947.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,148,949,078.31 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 665,260,440.14 13.70
6 其他资产 42,808,920.52 42,808,920.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,472,027,251.14 81.17
2 固定收益类投资 241,999.66 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,942,469.51 18.63
6 其他资产 3,365,744.80 3,365,744.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 829,188,573.38 76.39
2 固定收益类投资 353,240.82 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,820,198.51 20.43
6 其他资产 34,139,806.59 34,139,806.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,309,002.99 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,296,599.62 10.46
6 其他资产 582,571.25 582,571.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 472,924,522.63 77.80
2 固定收益类投资 45,800.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,073,567.28 21.73
6 其他资产 2,813,412.08 2,813,412.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 560,122,586.55 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,075,615.17 11.32
6 其他资产 4,555,458.37 4,555,458.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,062,472.82 83.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,949,210.56 16.60
6 其他资产 836,858.18 836,858.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,333,580.07 87.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,538,643.61 12.07
6 其他资产 1,354,524.03 1,354,524.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,170,625.43 79.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,868,399.17 18.55
6 其他资产 5,754,330.57 5,754,330.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034