建信大安全 (001473) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.6587	累计净值：2.6587	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王东杰	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：1.433亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信证券股份有限公司	成立日期：2015-07-29
业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

单位净值：

2.6587

累计净值：2.6587

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王东杰

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：1.433亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信证券股份有限公司

成立日期：2015-07-29

业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	340,376,725.71	83.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,013,380.84	7.33
5	银行存款和结算备付金合计	38,429,676.34	9.39
6	其他资产	506,271.31	506,271.31

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	309,538,977.20	83.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,004,815.90	5.92
5	银行存款和结算备付金合计	38,119,701.64	10.25
6	其他资产	2,353,292.05	2,353,292.05

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	515,194,024.01	83.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,011,777.00	7.26
5	银行存款和结算备付金合计	58,948,658.78	9.50
6	其他资产	1,053,536.59	1,053,536.59

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	480,423,207.67	82.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,015,419.19	6.89
5	银行存款和结算备付金合计	59,334,457.70	10.22
6	其他资产	680,260.20	680,260.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	377,339,825.44	82.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,005,619.18	7.64
5	银行存款和结算备付金合计	44,260,194.11	9.66
6	其他资产	1,496,052.96	1,496,052.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	331,488,896.72	82.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,002,745.21	7.43
5	银行存款和结算备付金合计	39,735,506.75	9.84
6	其他资产	2,653,011.79	2,653,011.79

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,711,086.74	82.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	7.07
5	银行存款和结算备付金合计	27,856,181.95	9.85
6	其他资产	271,143.08	271,143.08

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,204,512.31	80.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	8.96
5	银行存款和结算备付金合计	29,136,931.43	10.44
6	其他资产	657,454.81	657,454.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,637,322.75	83.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	6.09
5	银行存款和结算备付金合计	20,507,475.52	8.32
6	其他资产	5,328,060.55	5,328,060.55

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,310,035.36	81.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	7.05
5	银行存款和结算备付金合计	36,374,360.68	10.26
6	其他资产	3,731,382.82	3,731,382.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	230,765,757.04	81.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,000,000.00	7.76
5	银行存款和结算备付金合计	29,705,408.51	10.48
6	其他资产	922,593.80	922,593.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,823,625.24	80.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	9.18
5	银行存款和结算备付金合计	43,657,421.06	10.02
6	其他资产	2,283,035.92	2,283,035.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	183,052,182.95	83.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	4.55
5	银行存款和结算备付金合计	26,211,720.84	11.93
6	其他资产	471,651.94	471,651.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	186,086,790.16	84.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,358,860.04	15.15
6	其他资产	806,637.92	806,637.92

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,058,246.67	84.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,321,199.35	14.88
6	其他资产	261,115.03	261,115.03