建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8123

累计净值:2.8123 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.866亿份(2020-10-27) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,052,182.95 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 26,211,720.84 11.93
6 其他资产 471,651.94 471,651.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,086,790.16 84.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,358,860.04 15.15
6 其他资产 806,637.92 806,637.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,058,246.67 84.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,321,199.35 14.88
6 其他资产 261,115.03 261,115.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,748,916.05 85.65
2 固定收益类投资 219,998.55 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,931,444.04 13.89
6 其他资产 814,531.45 814,531.45
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,489,700.57 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 7.13
5 银行存款和结算备付金合计 17,628,386.83 8.98
6 其他资产 1,202,383.12 1,202,383.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,995,560.36 85.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,955,290.70 14.71
6 其他资产 119,251.11 119,251.11
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,616,523.27 84.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,100,296.39 15.30
6 其他资产 230,347.80 230,347.80
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,995,299.57 83.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,487,204.92 16.10
6 其他资产 167,040.11 167,040.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,125,429.37 83.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 10,136,628.76 8.14
6 其他资产 219,727.90 219,727.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,032,431.44 83.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,353,069.16 16.50
6 其他资产 554,326.56 554,326.56
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,371,378.10 83.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,618,570.77 14.15
6 其他资产 4,521,554.93 4,521,554.93
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,713,379.10 83.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.85
5 银行存款和结算备付金合计 28,038,393.21 7.34
6 其他资产 3,351,964.63 3,351,964.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,852,309.14 85.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,423,509.57 13.86
6 其他资产 784,810.29 784,810.29
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,521,229.90 84.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,791,304.99 13.83
6 其他资产 5,543,925.50 5,543,925.50
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,919,431.33 80.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,726,436.98 12.36
6 其他资产 20,272,779.24 20,272,779.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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