嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金(001758)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3400

 累计净值：1.3400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冷传世 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,066,696.78 93.77
2 固定收益类投资 1,598,678.36 1.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,495,354.35 4.25
6 其他资产 23,584.84 23,584.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,496,307.54 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,816,912.60 9.06
6 其他资产 31,487.19 31,487.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,015,828.86 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,022,187.34 6.27
6 其他资产 35,368.71 35,368.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,000,014.18 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,046,033.63 7.26
6 其他资产 44,444.82 44,444.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,111,140.87 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,973,252.47 7.44
6 其他资产 46,296.75 46,296.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,518,983.62 91.02
2 固定收益类投资 9,190,805.77 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,930,335.46 2.55
6 其他资产 740,984.40 740,984.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,684,285.12 91.14
2 固定收益类投资 9,141,324.82 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,348,064.01 3.17
6 其他资产 452,123.48 452,123.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,120,736.90 91.79
2 固定收益类投资 12,980,671.30 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,744,676.17 1.80
6 其他资产 373,137.68 373,137.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,484,483.04 91.24
2 固定收益类投资 12,975,443.60 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,198,834.38 2.44
6 其他资产 507,289.68 507,289.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,387,205.11 92.09
2 固定收益类投资 14,853,319.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,130,023.42 2.12
6 其他资产 1,889,968.74 1,889,968.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,807,431.54 93.32
2 固定收益类投资 12,954,700.00 3.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,144,300.75 2.65
6 其他资产 923,714.77 923,714.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,799,734.73 92.20
2 固定收益类投资 11,938,272.00 3.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,187,560.82 3.34
6 其他资产 4,359,627.23 4,359,627.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,528,271.98 88.93
2 固定收益类投资 11,945,376.00 4.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,528,767.71 3.77
6 其他资产 6,483,865.26 6,483,865.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,410,531.20 92.55
2 固定收益类投资 10,046,000.00 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,617,391.98 3.11
6 其他资产 560,616.90 560,616.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,079,005.36 92.67
2 固定收益类投资 10,114,000.00 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,790,489.85 1.53
6 其他资产 475,880.26 475,880.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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