嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金(001759)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4550

 累计净值：1.4550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：归凯,陈涛 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-11-10

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 681,888,151.99 88.78
2 固定收益类投资 10,080,301.37 1.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,795,326.27 9.87
6 其他资产 295,923.77 295,923.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 820,960,445.44 86.06
2 固定收益类投资 10,052,630.14 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,751,079.86 12.76
6 其他资产 1,154,190.73 1,154,190.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 775,257,860.91 90.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,478,794.08 8.85
6 其他资产 1,802,435.55 1,802,435.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,056,270.49 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,664,626.48 8.24
6 其他资产 6,213,642.35 6,213,642.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,878,988.44 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,573,462.83 9.04
6 其他资产 2,195,249.70 2,195,249.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,369,249.81 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,572,279.83 9.57
6 其他资产 2,206,731.49 2,206,731.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,005,342.90 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,281,508.86 8.31
6 其他资产 5,117,003.76 5,117,003.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,055,675.16 91.35
2 固定收益类投资 28,167,632.40 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,153,273.07 2.18
6 其他资产 10,737,995.45 10,737,995.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,866,189.80 92.00
2 固定收益类投资 28,184,529.60 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,556,651.70 3.41
6 其他资产 773,222.82 773,222.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 727,495,263.99 91.24
2 固定收益类投资 28,253,000.00 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,400,446.00 3.94
6 其他资产 10,165,474.29 10,165,474.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 687,491,764.91 92.12
2 固定收益类投资 28,241,698.80 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,815,035.29 3.06
6 其他资产 7,778,668.79 7,778,668.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 897,551,519.32 91.77
2 固定收益类投资 28,216,271.10 2.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,117,196.62 4.72
6 其他资产 6,137,781.32 6,137,781.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,084,405,381.78 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,657,700.97 8.41
6 其他资产 1,033,285.93 1,033,285.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,750,732.84 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,617,876.93 7.17
6 其他资产 4,790,507.69 4,790,507.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,343,277.11 85.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,950,662.57 14.56
6 其他资产 945,312.18 945,312.18

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