前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002207)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3260

 累计净值：1.3260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴国清 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,084,325,364.35 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,622,231.20 7.31
6 其他资产 16,187,727.97 16,187,727.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,963,101,399.55 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,292,729.68 8.39
6 其他资产 37,411,803.39 37,411,803.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,270,231,662.03 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,575,437.15 11.16
6 其他资产 15,582,080.24 15,582,080.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 943,633,545.51 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,010,447.35 9.82
6 其他资产 2,583,490.05 2,583,490.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 972,793,768.57 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,449,132.81 8.58
6 其他资产 12,201,589.42 12,201,589.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 984,446,295.07 88.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,387,407.98 10.28
6 其他资产 13,893,953.55 13,893,953.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 791,704,778.06 89.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,983,984.68 9.93
6 其他资产 6,328,489.41 6,328,489.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,183,836,946.26 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,267,836.75 9.88
6 其他资产 13,734,082.48 13,734,082.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,542,758.36 87.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,738,990.83 9.75
6 其他资产 23,819,616.51 23,819,616.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,384,849,185.20 82.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,185,260.57 10.54
6 其他资产 110,204,825.68 110,204,825.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 731,927,394.01 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,362,513.92 8.81
6 其他资产 17,453,961.08 17,453,961.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,673,432,889.44 89.05
2 固定收益类投资 26,706,329.10 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,083,660.93 9.05
6 其他资产 9,035,436.24 9,035,436.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,925,633,052.68 89.21
2 固定收益类投资 26,682,291.00 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,355,974.47 9.10
6 其他资产 9,931,246.39 9,931,246.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 663,606,321.83 83.70
2 固定收益类投资 32,625,865.50 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,923,514.28 8.95
6 其他资产 25,674,776.29 25,674,776.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,134,221.78 88.88
2 固定收益类投资 32,821,327.50 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,017,113.34 4.98
6 其他资产 9,090,857.63 9,090,857.63

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