前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002207)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2200

累计净值:1.2200 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:谢屹 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.813亿份(2020-10-28) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,925,633,052.68 89.21
2 固定收益类投资 26,682,291.00 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,355,974.47 9.10
6 其他资产 9,931,246.39 9,931,246.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 663,606,321.83 83.70
2 固定收益类投资 32,625,865.50 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,923,514.28 8.95
6 其他资产 25,674,776.29 25,674,776.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 607,134,221.78 88.88
2 固定收益类投资 32,821,327.50 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,017,113.34 4.98
6 其他资产 9,090,857.63 9,090,857.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 772,186,137.57 88.36
2 固定收益类投资 44,010,390.40 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,655,976.49 5.22
6 其他资产 12,099,572.62 12,099,572.62
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 889,039,945.59 77.55
2 固定收益类投资 50,345,964.90 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,797,192.66 15.68
6 其他资产 27,180,014.22 27,180,014.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 542,990,786.79 85.73
2 固定收益类投资 29,807,135.20 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,371,491.77 7.48
6 其他资产 13,202,947.19 13,202,947.19
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,049,227.84 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,392,373.73 9.83
6 其他资产 1,853,171.97 1,853,171.97
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,580,309.24 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,348,904.30 9.57
6 其他资产 3,651,085.75 3,651,085.75
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 410,805,029.98 81.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,688,206.27 18.70
6 其他资产 803,441.16 803,441.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 596,895,175.86 79.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,360,641.62 20.61
6 其他资产 1,482,240.37 1,482,240.37
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,759,753.39 78.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,052,607.73 21.01
6 其他资产 2,468,063.82 2,468,063.82
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 352,413,586.06 72.16
2 固定收益类投资 18,107,764.50 3.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,029,557.60 22.73
6 其他资产 6,841,592.47 6,841,592.47
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,654,281.61 63.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,754,710.99 35.07
6 其他资产 5,634,505.22 5,634,505.22
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,248,036,522.33 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,100,137.68 8.49
6 其他资产 3,244,222.08 3,244,222.08
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,783,809,702.57 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,568,935.47 6.67
6 其他资产 14,938,617.26 14,938,617.26

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