上银慧添利债券型证券投资基金(002486)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0667

 累计净值：1.3454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡唯峰 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-03-16

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,893,656,461.38 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,956.21 0.03
6 其他资产 12,692.83 12,692.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,961,722,619.28 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 900,697.81 0.02
6 其他资产 11,314.12 11,314.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,971,152,971.89 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,497,749.06 0.06
6 其他资产 14,765.98 14,765.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,097,317,281.15 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,193,031.01 0.05
6 其他资产 11,403.33 11,403.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,924,676,968.58 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,894,880.68 0.05
6 其他资产 24,490.50 24,490.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,151,639,551.79 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,408.28 0.03
6 其他资产 137,210.40 137,210.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,945,774,105.33 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,292,307.45 0.03
6 其他资产 54,806.98 54,806.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,295,233,000.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,021,924.96 0.06
6 其他资产 57,331,787.43 57,331,787.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,346,000.00 94.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 2.44
5 银行存款和结算备付金合计 845,358.58 1.59
6 其他资产 757,023.97 757,023.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,338,387,200.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,096,952.03 0.39
6 其他资产 77,273,413.21 77,273,413.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,145,726,048.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,721,889.69 0.22
6 其他资产 83,097,583.56 83,097,583.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,175,649,746.00 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,550,667.00 0.18
6 其他资产 96,040,118.06 96,040,118.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,998,516,580.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,710,253.01 0.09
6 其他资产 95,636,848.42 95,636,848.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,025,413,660.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,486,711.43 0.30
6 其他资产 85,643,123.85 85,643,123.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,482,779,040.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,713,113.39 0.46
6 其他资产 81,965,312.16 81,965,312.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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