鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002911)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0712

累计净值:1.0712 净值更新日期:2018-06-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.508亿份(2018-08-27) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,535,738.25 7.44
2 固定收益类投资 18,998,100.00 31.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,439,633.30 59.75
6 其他资产 1,011,971.19 1,011,971.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,688,708.47 22.42
2 固定收益类投资 596,537,400.00 74.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 14,256,313.69 1.77
6 其他资产 9,353,302.07 9,353,302.07
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,056,313.63 19.13
2 固定收益类投资 626,775,500.00 79.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,662,460.01 0.84
6 其他资产 5,000,015.87 5,000,015.87
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,931,183.54 15.66
2 固定收益类投资 659,830,600.00 80.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 12,289,907.10 1.49
6 其他资产 14,099,155.49 14,099,155.49
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,938,877.76 13.92
2 固定收益类投资 830,146,678.60 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,275,029.47 2.22
6 其他资产 12,807,692.01 12,807,692.01
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,894,480.23 11.28
2 固定收益类投资 924,885,402.40 86.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,223,987.72 1.42
6 其他资产 10,575,554.99 10,575,554.99
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,183,694.47 8.21
2 固定收益类投资 1,043,219,495.20 79.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,750,241.13 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 68,103,697.68 5.22
6 其他资产 5,976,627.60 5,976,627.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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