鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002911)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,535,738.25 | 7.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,998,100.00 | 31.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,439,633.30 | 59.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,011,971.19 | 1,011,971.19 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,688,708.47 | 22.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 596,537,400.00 | 74.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,256,313.69 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 9,353,302.07 | 9,353,302.07 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,056,313.63 | 19.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 626,775,500.00 | 79.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,662,460.01 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 5,000,015.87 | 5,000,015.87 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,931,183.54 | 15.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 659,830,600.00 | 80.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,289,907.10 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 14,099,155.49 | 14,099,155.49 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,938,877.76 | 13.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 830,146,678.60 | 82.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,275,029.47 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 12,807,692.01 | 12,807,692.01 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,894,480.23 | 11.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 924,885,402.40 | 86.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,223,987.72 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,575,554.99 | 10,575,554.99 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,183,694.47 | 8.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,043,219,495.20 | 79.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,750,241.13 | 6.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,103,697.68 | 5.22 |
| 6 | 其他资产 | 5,976,627.60 | 5,976,627.60 |
