华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金A类(004014)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9276

累计净值:0.9276 净值更新日期:2018-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2018-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,860.00 0.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,273,398.67 96.30
6 其他资产 41,012.17 41,012.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,386,472.15 83.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,011,968.97 13.88
6 其他资产 1,753,432.36 1,753,432.36
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,323,178.60 78.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 12.97
5 银行存款和结算备付金合计 6,582,397.20 8.53
6 其他资产 217,737.35 217,737.35
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,440,876.95 17.12
2 固定收益类投资 392,082,118.00 77.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,133.50 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,469,672.22 0.69
6 其他资产 13,880,190.75 13,880,190.75
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,025,183.47 22.29
2 固定收益类投资 418,920,000.00 75.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,587,584.10 0.83
6 其他资产 5,448,759.92 5,448,759.92
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,768,538.91 24.63
2 固定收益类投资 332,979,000.00 72.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,984,614.50 2.38
6 其他资产 4,208,678.33 4,208,678.33
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,822,473.14 14.27
2 固定收益类投资 277,254,000.00 61.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,400,135.60 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 94,082,596.84 21.03
6 其他资产 1,739,572.99 1,739,572.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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