华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(004394)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3292

 累计净值：1.3292 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,笪篁 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-05-12

业绩比较基准： 90%*创业板指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,427,046.16 93.75
2 固定收益类投资 1,015,401.92 1.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,424,730.04 4.62
6 其他资产 186,508.52 186,508.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,855,387.90 92.48
2 固定收益类投资 1,011,192.60 1.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,740,817.04 5.70
6 其他资产 494,801.63 494,801.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,105,045.20 93.13
2 固定收益类投资 101,812.44 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,829,140.76 6.45
6 其他资产 274,257.37 274,257.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,375,588.34 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,619,844.62 8.36
6 其他资产 164,468.67 164,468.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,664,134.61 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,002,587.43 10.44
6 其他资产 116,259.47 116,259.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,711,599.20 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,948,042.80 9.46
6 其他资产 106,615.45 106,615.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,234,328.95 83.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 13,648,699.14 12.09
6 其他资产 47,401.56 47,401.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,619,234.18 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,337,004.34 9.63
6 其他资产 182,759.97 182,759.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,986,836.83 91.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,795,097.42 7.63
6 其他资产 747,682.14 747,682.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,963,954.49 90.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,936,463.08 6.59
6 其他资产 6,092,335.84 6,092,335.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,506,622.50 93.46
2 固定收益类投资 212,700.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,916,745.29 6.28
6 其他资产 191,872.95 191,872.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,215,451.74 91.22
2 固定收益类投资 121,100.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,918,827.14 7.98
6 其他资产 1,772,870.87 1,772,870.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,279,535.30 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,290,126.48 6.71
6 其他资产 883,248.28 883,248.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,904,365.69 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,415,519.50 6.23
6 其他资产 4,940,220.84 4,940,220.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,052,365.05 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,014,499.62 6.16
6 其他资产 212,701.36 212,701.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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