嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金(004536)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,652.00 | 0.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,711,581.78 | 99.72 |
| 6 | 其他资产 | 7,077.89 | 7,077.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,350,157.71 | 91.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,090,666.77 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 554,324.69 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 156,213.66 | 156,213.66 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,749,234.14 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,075,568.93 | 5.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,997.76 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 59,652.05 | 59,652.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,816,934.00 | 92.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,070,008.14 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,367.90 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 23,481.22 | 23,481.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,364,459.04 | 89.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,089,923.38 | 6.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 744,517.13 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 12,792.63 | 12,792.63 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,539,619.00 | 85.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,066,319.80 | 4.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,722,402.46 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 494,312.53 | 494,312.53 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,796,017.87 | 90.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,088,909.90 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 863,502.70 | 4.14 |
| 6 | 其他资产 | 100,556.76 | 100,556.76 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,799,487.73 | 93.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,070,000.00 | 4.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,555.17 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 48,338.57 | 48,338.57 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,599,454.76 | 92.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,078,103.20 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,137.04 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 187,573.28 | 187,573.28 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,901,487.03 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,500,846.60 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 565,525.06 | 1.88 |
| 6 | 其他资产 | 46,721.58 | 46,721.58 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,552,862.78 | 89.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,796,433.56 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,246,747.63 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 227,349.58 | 227,349.58 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,506,610.34 | 89.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,952,158.60 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,851,192.76 | 4.56 |
| 6 | 其他资产 | 290,089.30 | 290,089.30 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,753,467.53 | 91.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,434,300.00 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,545,335.40 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 95,238.08 | 95,238.08 |
