长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类(005342)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6783

累计净值:1.6783 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.213亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,015,907.15 60.31
2 固定收益类投资 202,000.00 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,600,000.00 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 17,343,296.50 24.89
6 其他资产 510,852.35 510,852.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,244,991.69 86.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,554,852.59 11.21
6 其他资产 1,546,981.47 1,546,981.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,828,832.28 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,712,629.69 10.74
6 其他资产 242,518.97 242,518.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,510,290.78 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,694,764.05 8.84
6 其他资产 590,444.89 590,444.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,080,615.54 86.91
2 固定收益类投资 4,073,400.00 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,302,833.06 5.03
6 其他资产 1,223,366.24 1,223,366.24
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,559,286.05 29.76
2 固定收益类投资 5,022,000.00 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 37.90
5 银行存款和结算备付金合计 19,851,858.83 25.08
6 其他资产 727,905.69 727,905.69
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,196,246.35 76.89
2 固定收益类投资 5,533,000.00 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,783,647.02 7.49
6 其他资产 12,795,137.71 12,795,137.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,992,425.59 57.67
2 固定收益类投资 5,520,900.00 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,000,300.76 32.63
6 其他资产 7,248,186.84 7,248,186.84
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,279,077.07 62.64
2 固定收益类投资 6,997,600.09 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 8.92
5 银行存款和结算备付金合计 30,735,606.77 22.85
6 其他资产 523,478.64 523,478.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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