华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005364)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0203

累计净值:1.0664 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.975亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-06

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 900,653,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,603,465.52 0.50
6 其他资产 15,372,283.29 15,372,283.29
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 941,778,000.00 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,782,670.41 0.91
6 其他资产 13,906,915.53 13,906,915.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,068,823,000.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,595,160.27 0.79
6 其他资产 14,212,797.39 14,212,797.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 825,988,800.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,196,284.76 0.37
6 其他资产 31,786,521.09 31,786,521.09
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 315,320,600.00 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,496,455.62 0.46
6 其他资产 6,642,781.21 6,642,781.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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