泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(005395)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3447

累计净值:1.4847 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:邬传雁 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.520亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,653,922,539.80 91.33
2 固定收益类投资 124,724,814.60 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,583,509.15 4.05
6 其他资产 9,725,429.03 9,725,429.03
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,253,691,688.46 90.38
2 固定收益类投资 73,322,718.10 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,463,468.25 5.67
6 其他资产 24,983,236.22 24,983,236.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 765,803,245.27 89.20
2 固定收益类投资 41,565,016.80 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,426,329.11 4.83
6 其他资产 9,737,627.27 9,737,627.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,315,628.58 89.62
2 固定收益类投资 35,322,763.42 8.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,090,894.42 1.51
6 其他资产 531,529.12 531,529.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,457,059.92 88.75
2 固定收益类投资 30,097,096.60 6.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,883,813.97 4.49
6 其他资产 1,305,149.07 1,305,149.07
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,282,694.99 89.90
2 固定收益类投资 27,767,891.68 7.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,394,110.39 0.94
6 其他资产 5,275,367.03 5,275,367.03
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,539,276.40 84.88
2 固定收益类投资 55,919,693.78 13.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,899,035.11 1.43
6 其他资产 618,062.42 618,062.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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