泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金(005395)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1776

 累计净值：1.3176 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦毅,黄昱之 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：21.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,465,543,578.38 93.27
2 固定收益类投资 141,777,907.19 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,008,562.33 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 15,584,337.03 0.59
6 其他资产 541,819.85 541,819.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,683,346,126.99 91.80
2 固定收益类投资 121,225,520.34 4.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,434,169.47 3.98
6 其他资产 2,010,758.41 2,010,758.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,080,306,787.96 92.38
2 固定收益类投资 81,593,699.28 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,751,494.73 4.55
6 其他资产 20,664,065.17 20,664,065.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,173,337,127.83 91.91
2 固定收益类投资 132,213,611.01 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,982.64 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,360,663.40 3.08
6 其他资产 40,868,732.90 40,868,732.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,777,876,059.20 93.10
2 固定收益类投资 131,606,041.10 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,001,992.05 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 50,675,290.48 1.70
6 其他资产 1,632,459.04 1,632,459.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,437,865,178.81 92.78
2 固定收益类投资 142,164,347.81 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,811,953.55 3.31
6 其他资产 2,456,989.55 2,456,989.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,177,090,739.04 93.21
2 固定收益类投资 90,477,663.18 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,898,826.84 4.10
6 其他资产 1,090,388.97 1,090,388.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,447,173,147.56 92.83
2 固定收益类投资 194,758,000.00 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,954,345.66 3.00
6 其他资产 4,739,751.46 4,739,751.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,270,121,549.37 92.95
2 固定收益类投资 190,162,000.00 3.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,544,810.40 3.63
6 其他资产 3,996,378.12 3,996,378.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,811,453,450.28 92.52
2 固定收益类投资 370,088,000.00 3.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,583,569.33 3.03
6 其他资产 54,034,197.47 54,034,197.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,087,934,779.91 93.64
2 固定收益类投资 212,028,215.68 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,348,395.34 3.73
6 其他资产 71,897,054.46 71,897,054.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,031,081,974.36 89.64
2 固定收益类投资 212,238,353.56 1.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,010,300,885.73 8.21
6 其他资产 51,736,422.65 51,736,422.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,523,772,806.36 92.79
2 固定收益类投资 203,586,500.00 2.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 456,744,363.49 4.97
6 其他资产 2,479,555.73 2,479,555.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,729,059,150.37 90.45
2 固定收益类投资 157,896,860.50 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,019,908.65 3.35
6 其他资产 97,585,850.41 97,585,850.41
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,653,922,539.80 91.33
2 固定收益类投资 124,724,814.60 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,583,509.15 4.05
6 其他资产 9,725,429.03 9,725,429.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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