交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C类(005973)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,465,294,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,571,274.88 0.06
6 其他资产 79,063,675.15 79,063,675.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,264,471,000.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,695,116.31 0.09
6 其他资产 74,143,615.63 74,143,615.63
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,946,600,186.40 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,482.46 0.03
6 其他资产 73,168,041.16 73,168,041.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,027,564,400.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,600,201.12 0.05
6 其他资产 70,112,595.38 70,112,595.38
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,093,000.00 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,202,389.23 14.82
6 其他资产 4,666,734.69 4,666,734.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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