鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)C类(006057)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2820

累计净值:1.2820 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:戴钢 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.766亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,140,887.83 13.51
2 固定收益类投资 472,116,402.46 77.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,268,346.11 1.85
6 其他资产 42,612,641.40 42,612,641.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,549,526.00 14.94
2 固定收益类投资 380,794,469.10 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,695,033.31 1.42
6 其他资产 14,250,740.13 14,250,740.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,886,957.00 14.99
2 固定收益类投资 290,977,220.68 82.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,933,850.69 1.40
6 其他资产 4,020,513.60 4,020,513.60
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,922,788.00 14.78
2 固定收益类投资 111,062,289.49 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,526.86 2.12
6 其他资产 6,588,133.17 6,588,133.17
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,149,800.00 15.99
2 固定收益类投资 104,750,965.55 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,444,266.86 3.36
6 其他资产 1,887,983.28 1,887,983.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,058,535.79 15.40
2 固定收益类投资 53,595,383.30 74.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,886,759.67 4.02
6 其他资产 4,285,629.25 4,285,629.25
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,774,753.00 6.03
2 固定收益类投资 68,159,842.00 86.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 3,618,918.28 4.57
6 其他资产 1,589,255.21 1,589,255.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,089,400.00 91.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,156,721.28 6.41
6 其他资产 1,858,317.63 1,858,317.63
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,886,223.62 14.16
2 固定收益类投资 62,960,290.50 75.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,482,179.30 8.91
6 其他资产 1,608,337.58 1,608,337.58
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,908,761.00 16.44
2 固定收益类投资 127,141,001.50 72.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,349,609.68 9.87
6 其他资产 2,426,397.03 2,426,397.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034