华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金(006236)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4079

累计净值:1.4079 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.119亿份(2020-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,034,833.21 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,440,829.06 8.74
6 其他资产 5,517.13 5,517.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,392,088.52 89.24
2 固定收益类投资 300,340.00 1.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,427,181.29 8.85
6 其他资产 7,359.69 7,359.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,786,938.45 86.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,913,234.69 11.19
6 其他资产 402,210.31 402,210.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,984,134.85 85.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,244,449.74 11.33
6 其他资产 581,510.71 581,510.71
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,852,415.00 4.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 27.54
5 银行存款和结算备付金合计 74,077,510.19 68.00
6 其他资产 14,978.11 14,978.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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