长安鑫盈混合A (006371) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2890	累计净值：1.2890	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林忠晶,徐小勇	管理人：长安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.226亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-07-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中债综合全价指数收益率30%+恒生综合指数收益率*20%

单位净值：

1.2890

累计净值：1.2890

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林忠晶,徐小勇

管理人：长安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.226亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-07-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	690,194,073.30	91.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,812,863.01	6.91
6	其他资产	8,323,650.65	8,323,650.65

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	869,765,735.65	89.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,943,139.24	10.48
6	其他资产	1,333,724.80	1,333,724.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	812,440,417.92	90.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,636,014.05	9.43
6	其他资产	347,051.37	347,051.37

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	669,119,557.04	83.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,437,044.54	16.36
6	其他资产	2,793,589.33	2,793,589.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	831,848,832.51	90.06
2	固定收益类投资	1,659,657.05	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,603,260.02	9.70
6	其他资产	530,522.16	530,522.16

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,024,957,807.29	92.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,581,897.67	7.08
6	其他资产	6,269,023.56	6,269,023.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	929,843,469.67	88.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	126,202,445.21	11.94
6	其他资产	622,912.33	622,912.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,249,890,076.71	90.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,434,571.49	8.91
6	其他资产	1,413,784.24	1,413,784.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,264,955,520.43	91.26
2	固定收益类投资	1,386,594.00	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,629,961.17	7.98
6	其他资产	9,124,847.33	9,124,847.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,702,915,859.00	91.84
2	固定收益类投资	1,484,000.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,707,267.09	6.99
6	其他资产	20,210,660.26	20,210,660.26

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,295,240,265.96	75.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	420,166,411.65	24.34
6	其他资产	10,724,886.20	10,724,886.20

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,040,266,485.32	83.36
2	固定收益类投资	450,000.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,000,000.00	3.85
5	银行存款和结算备付金合计	149,849,382.95	12.01
6	其他资产	9,417,690.48	9,417,690.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	906,339,182.97	85.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	7.55
5	银行存款和结算备付金合计	69,909,684.63	6.60
6	其他资产	3,197,204.77	3,197,204.77

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	432,118,111.21	88.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,517,169.20	10.18
6	其他资产	4,740,093.38	4,740,093.38

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	445,217,432.66	50.20
2	固定收益类投资	1,794,000.00	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	180,000,000.00	20.29
5	银行存款和结算备付金合计	258,488,598.80	29.14
6	其他资产	1,470,350.58	1,470,350.58