安信优享纯债债券型证券投资基金(006563)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0704

累计净值:1.1114 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.504亿份(2021-03-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,175,771.20 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,200,000.00 8.55
5 银行存款和结算备付金合计 571,582.99 0.94
6 其他资产 876,004.04 876,004.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 977,156.40 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,941.96 3.94
6 其他资产 45,047.62 45,047.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,814,863.50 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,230.37 0.96
6 其他资产 4,087,006.87 4,087,006.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,610,659.50 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 620,399.90 0.20
6 其他资产 5,956,245.07 5,956,245.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,966,444.60 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 638,704.60 0.29
6 其他资产 4,964,556.79 4,964,556.79
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 196,116,735.50 95.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,674,458.34 3.25
6 其他资产 2,651,630.41 2,651,630.41
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 251,585,599.60 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,719,681.04 1.81
6 其他资产 4,136,214.56 4,136,214.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 405,028,663.50 89.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,999,125.00 7.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,993,554.13 1.32
6 其他资产 8,940,293.55 8,940,293.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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