交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006880)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1572

 累计净值：1.1572 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：蔡铮,刘兵 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：65.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,520,193.67 4.89
2 固定收益类投资 416,065,112.81 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,989,779.08 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 43,015,739.09 0.55
6 其他资产 3,952,625.62 3,952,625.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,599,525.97 2.28
2 固定收益类投资 431,398,050.60 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,996,200.00 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 114,868,411.30 1.24
6 其他资产 10,401,219.50 10,401,219.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,737,339.37 1.62
2 固定收益类投资 556,552,516.79 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,032,790.41 0.33
6 其他资产 47,093,384.67 47,093,384.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,820,159.83 1.15
2 固定收益类投资 505,441,209.94 3.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,956,283.29 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 377,136,590.35 2.96
6 其他资产 7,066,261.22 7,066,261.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,235,759.51 0.98
2 固定收益类投资 711,606,197.26 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -182,613.74 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,420,501.45 1.75
6 其他资产 232,525,705.66 232,525,705.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,841,878.47 0.71
2 固定收益类投资 900,035,377.42 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 600,347,434.52 2.98
6 其他资产 26,481,458.70 26,481,458.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,249,875.57 0.58
2 固定收益类投资 1,149,834,348.89 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,870,664.61 1.08
6 其他资产 20,870,035.07 20,870,035.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,281,777.15 0.57
2 固定收益类投资 1,211,514,500.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,127,516.57 0.43
6 其他资产 147,109,987.27 147,109,987.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,456,778.27 0.61
2 固定收益类投资 1,081,656,563.32 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,305,418.49 0.29
6 其他资产 729,080,212.11 729,080,212.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,666,933.93 0.99
2 固定收益类投资 741,388,400.00 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,986,067.64 0.64
6 其他资产 197,291,505.91 197,291,505.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,361,496.69 1.09
2 固定收益类投资 631,558,000.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,576,272.34 1.18
6 其他资产 181,479,524.48 181,479,524.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,133,925.60 1.33
2 固定收益类投资 552,253,699.74 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,557,008.78 1.09
6 其他资产 252,884,603.91 252,884,603.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,143,924.69 1.49
2 固定收益类投资 251,469,000.00 2.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,046,842,565.00 11.03
6 其他资产 48,096,300.25 48,096,300.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,647,322.35 2.74
2 固定收益类投资 253,355,700.00 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 5.73
5 银行存款和结算备付金合计 183,609,439.71 3.51
6 其他资产 178,129,636.51 178,129,636.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,198,953.22 1.82
2 固定收益类投资 201,722,000.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,093,095.20 3.12
6 其他资产 121,045,273.12 121,045,273.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034