国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金A类(007757)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0170

累计净值:1.0370 净值更新日期:2021-03-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,001,800.00 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 815,933.63 7.97
6 其他资产 420,211.37 420,211.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,708,646.00 89.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,481,844.20 2.42
6 其他资产 1,254,720.71 1,254,720.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,393,548.00 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,104,377.56 2.10
6 其他资产 2,934,691.97 2,934,691.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,063,630.00 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,940,855.46 2.97
6 其他资产 1,698,453.40 1,698,453.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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