博道久航混合型证券投资基金A类(008318)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1682

 累计净值：1.1682 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.721亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业证券股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,280,912.73 89.34
2 固定收益类投资 10,635,553.19 3.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,954,895.92 6.96
6 其他资产 2,233.30 2,233.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,693,212.75 88.72
2 固定收益类投资 8,679,656.18 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,168,960.23 7.00
6 其他资产 5,982.45 5,982.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,931,922.77 91.44
2 固定收益类投资 10,746,785.65 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,771,055.58 3.59
6 其他资产 7,613.44 7,613.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,791,036.55 92.01
2 固定收益类投资 11,728,771.64 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,133,562.24 3.27
6 其他资产 6,372.30 6,372.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,554,950.47 87.61
2 固定收益类投资 11,712,124.65 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,295,671.72 8.12
6 其他资产 15,446.99 15,446.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,871,666.81 92.53
2 固定收益类投资 11,123,456.16 3.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,578,809.41 4.09
6 其他资产 57,145.40 57,145.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,746,479.43 89.24
2 固定收益类投资 11,143,075.33 3.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,418,296.58 7.29
6 其他资产 24,279.61 24,279.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,098,365.27 92.82
2 固定收益类投资 20,421,998.26 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,061,504.48 1.61
6 其他资产 595,215.78 595,215.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,992,521.93 88.04
2 固定收益类投资 20,042,000.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,794,464.63 6.74
6 其他资产 716,356.79 716,356.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 469,143,468.63 88.85
2 固定收益类投资 26,000,000.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,968,256.14 6.05
6 其他资产 876,017.84 876,017.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,660,703.00 85.14
2 固定收益类投资 29,988,000.00 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,307,482.62 9.32
6 其他资产 528,655.51 528,655.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,374,478.93 90.17
2 固定收益类投资 36,996,300.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,607,325.80 4.83
6 其他资产 930,295.79 930,295.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,515,519.49 88.12
2 固定收益类投资 45,954,000.00 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,959,192.84 6.67
6 其他资产 942,196.60 942,196.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,114,763,747.46 87.71
2 固定收益类投资 56,028,000.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,017,918.85 7.79
6 其他资产 1,135,252.14 1,135,252.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,414,755,640.10 79.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,429,725.67 20.34
6 其他资产 406,951.98 406,951.98

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