招商添浩纯债债券型证券投资基金A类(008731)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,318,264,291.13 | 82.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 275,150,084.93 | 17.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,848,638.96 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 191,785.05 | 191,785.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,510,448,342.20 | 94.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,016,661.58 | 4.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,100,900.44 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 9,498.64 | 9,498.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,365,480,409.82 | 86.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,074,235.09 | 12.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,146,245.87 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 10,280.83 | 10,280.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,417,747,907.05 | 91.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 135,040,129.50 | 8.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,887,606.96 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 21,139.73 | 21,139.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,303,469,247.77 | 81.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 279,144,081.25 | 17.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,850,631.88 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 437,980.35 | 437,980.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,604,406,547.71 | 99.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,884,333.33 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 285,494.17 | 285,494.17 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,410,208,826.31 | 93.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 91,829,335.13 | 6.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,009,635.05 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 353,923.32 | 353,923.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,379,344,003.90 | 91.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 94,000,341.00 | 6.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,582,804.13 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 20,609,921.14 | 20,609,921.14 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,156,020.00 | 95.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,311.19 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 35,839.75 | 35,839.75 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 993,140.60 | 76.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 270,689.32 | 20.87 |
| 6 | 其他资产 | 33,467.29 | 33,467.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 800,252.30 | 60.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 507,885.76 | 38.27 |
| 6 | 其他资产 | 19,020.88 | 19,020.88 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 557,662.22 | 99.56 |
| 6 | 其他资产 | 2,462.29 | 2,462.29 |
