国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金A类(009675)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,818,676.56 | 6.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,438,281.60 | 92.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,382,553.35 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 33,021.89 | 33,021.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,750,610.44 | 6.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 299,346,486.53 | 85.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,995,869.10 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 34,719.09 | 34,719.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,318,305.65 | 6.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 329,175,675.92 | 92.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,450,188.33 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 154,312.40 | 154,312.40 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,353,807.54 | 7.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 317,167,909.41 | 89.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,460,732.36 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 223,838.16 | 223,838.16 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,270,464.62 | 7.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,526,858.89 | 90.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,349,796.74 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 608,983.81 | 608,983.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,013,153.51 | 15.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 699,787,753.07 | 82.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,536,760.19 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 10,482,353.01 | 10,482,353.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,145,759.84 | 11.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 746,613,873.92 | 87.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,734,790.72 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 96,098.61 | 96,098.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,745,773.89 | 18.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 681,854,438.60 | 79.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,321,960.93 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 13,084,519.11 | 13,084,519.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,205,578.04 | 15.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 681,666,493.20 | 82.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,445,668.11 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 7,516,104.73 | 7,516,104.73 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,996,678.78 | 9.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,018,311,263.73 | 87.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,773,964.27 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 24,935,540.11 | 24,935,540.11 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,220,983.42 | 7.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,073,664,500.00 | 88.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,579,598.88 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 18,116,411.96 | 18,116,411.96 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,606,351.97 | 18.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 723,404,700.00 | 63.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 179,000,000.00 | 15.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,537,148.57 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,320,763.18 | 6,320,763.18 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,361,853.79 | 14.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,207,108.00 | 20.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 673,017,282.03 | 61.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,094,486.39 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,068,279.06 | 1,068,279.06 |
