嘉实价值臻选混合型证券投资基金(011518)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,103,567,886.30 | 92.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,560,532.96 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 7,292,394.99 | 7,292,394.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,133,714,689.77 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,873,636.90 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 10,183,450.23 | 10,183,450.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,422,150,924.27 | 92.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 206,444,498.25 | 7.85 |
| 6 | 其他资产 | 120,305.65 | 120,305.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,543,989,047.11 | 92.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,070,683.46 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,099,807.36 | 6.14 |
| 6 | 其他资产 | 30,352,928.55 | 30,352,928.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,545,873,477.35 | 93.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,035,180.35 | 0.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,381,521.22 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 12,664,330.44 | 12,664,330.44 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,780,526,294.98 | 89.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,227,952.64 | 1.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,027,005.02 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 20,790,014.14 | 20,790,014.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,722,487,759.72 | 89.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,530,122.30 | 1.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,769,895.70 | 8.55 |
| 6 | 其他资产 | 16,613,344.31 | 16,613,344.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,309,485,178.81 | 92.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,136,000.00 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,163,283.47 | 7.11 |
| 6 | 其他资产 | 729,192.43 | 729,192.43 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,561,022,084.46 | 93.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 250,251,890.73 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 6,139,259.14 | 6,139,259.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,181,134,873.98 | 71.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,274,007,593.66 | 28.58 |
| 6 | 其他资产 | 3,071,419.31 | 3,071,419.31 |
