嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金C类(014873)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,741,050.27 | 92.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 779,728.38 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,026,952.78 | 6.84 |
| 6 | 其他资产 | 16,050.23 | 16,050.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,455,833.25 | 93.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,670,897.02 | 1.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,462,213.02 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 611,901.14 | 611,901.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,017,281.19 | 92.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 701,879.64 | 0.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,120,578.70 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 31,203.36 | 31,203.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274,580,232.03 | 93.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,458,379.17 | 2.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,571,432.15 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 204,355.77 | 204,355.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,492,816.59 | 93.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,739,899.03 | 6.98 |
| 6 | 其他资产 | 66,669.15 | 66,669.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283,718,700.87 | 93.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,624,516.22 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 531,255.30 | 531,255.30 |
