大成财富管理2020生命周期证券投资基金A类(090006)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9060

 累计净值：2.7280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丹 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-09-13

业绩比较基准： 10%×沪深300指数＋90%×中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,376,853.22 17.18
2 固定收益类投资 1,051,541,268.50 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,642,199.62 0.44
6 其他资产 114,095.69 114,095.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,335,662.54 14.31
2 固定收益类投资 1,226,748,568.74 85.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,185,730.22 0.57
6 其他资产 374,576.19 374,576.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,929,987.69 16.42
2 固定收益类投资 1,228,034,806.55 81.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,510,363.21 0.57
6 其他资产 15,507,009.54 15,507,009.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,692,823.26 13.23
2 固定收益类投资 1,232,277,137.38 86.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,589,215.29 0.25
6 其他资产 1,818,137.09 1,818,137.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,841,491.55 11.74
2 固定收益类投资 1,311,228,069.34 87.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,532,330.30 0.37
6 其他资产 4,828,516.27 4,828,516.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,880,222.93 16.28
2 固定收益类投资 1,320,985,378.12 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,524,392.51 0.35
6 其他资产 4,876,500.12 4,876,500.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,561,653.11 10.64
2 固定收益类投资 1,311,647,292.92 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,058,360.49 0.27
6 其他资产 41,760,133.77 41,760,133.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,547,527.75 14.70
2 固定收益类投资 1,378,592,858.80 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,803,715.92 0.34
6 其他资产 52,130,923.07 52,130,923.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,641,899.74 15.61
2 固定收益类投资 1,082,500,670.00 73.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 138,324,567.48 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 3,330,166.76 0.23
6 其他资产 17,277,125.08 17,277,125.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,753,494.32 15.81
2 固定收益类投资 1,244,837,780.40 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,190,955.39 0.21
6 其他资产 23,882,270.01 23,882,270.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,942,785.24 14.00
2 固定收益类投资 1,211,780,486.60 78.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,550,572.83 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 3,749,922.35 0.24
6 其他资产 21,881,548.77 21,881,548.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 314,658,813.99 18.35
2 固定收益类投资 1,294,251,771.70 75.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,400,000.00 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 26,125,506.01 1.52
6 其他资产 35,231,568.52 35,231,568.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,726,767.19 18.53
2 固定收益类投资 1,279,970,581.30 73.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,100,270.15 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 8,099,595.61 0.47
6 其他资产 22,356,478.28 22,356,478.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,225,550.40 21.46
2 固定收益类投资 1,292,002,358.50 70.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,245.00 4.89
5 银行存款和结算备付金合计 43,388,184.62 2.36
6 其他资产 21,040,274.74 21,040,274.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,471,122.46 18.65
2 固定收益类投资 1,275,232,992.60 70.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,385,902.78 9.69
6 其他资产 21,268,179.59 21,268,179.59

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