大成中证100交易型开放式指数证券投资基金(159923)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5190

 累计净值：1.5190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.123亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-02-07

业绩比较基准： 中证100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,569,940.16 98.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,131.29 1.90
6 其他资产 500.84 500.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,286,892.99 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,419.19 1.98
6 其他资产 193.65 193.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,256,405.81 97.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,779.72 2.30
6 其他资产 99.52 99.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,268,861.89 97.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,833.00 2.51
6 其他资产 1,230.37 1,230.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,365,961.66 95.25
2 固定收益类投资 4,200.22 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 911,463.80 4.73
6 其他资产 1,206.54 1,206.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,427,356.77 96.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,050.43 3.50
6 其他资产 1,419.75 1,419.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,186,419.11 97.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 587,250.44 2.83
6 其他资产 1,441.89 1,441.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,522,075.83 97.53
2 固定收益类投资 10,306.45 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 557,429.07 2.31
6 其他资产 27,105.78 27,105.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,966,810.69 96.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 785,903.27 3.31
6 其他资产 349.88 349.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,025,414.18 97.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 513,512.55 2.18
6 其他资产 57,499.54 57,499.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,728,487.01 96.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 953,967.71 3.71
6 其他资产 374.83 374.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,518,647.67 97.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 499,846.72 2.08
6 其他资产 5,577.07 5,577.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,445,797.00 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 401,774.36 1.62
6 其他资产 4,509.77 4,509.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,947,857.02 96.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,404.44 3.07
6 其他资产 517.62 517.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,159,875.90 98.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,326.71 1.66
6 其他资产 587.72 587.72

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