银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(159959)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2725

 累计净值：1.2725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：周大鹏 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：21.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-22

业绩比较基准： 中证央企结构调整指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,812,154,841.37 98.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,049,709.72 1.78
6 其他资产 1,247,941.29 1,247,941.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,929,827,409.81 97.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,586,103.02 2.22
6 其他资产 665,547.19 665,547.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,596,942,174.37 98.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,051,609.90 1.96
6 其他资产 91,602.51 91,602.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,298,296,755.30 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,566,576.60 1.57
6 其他资产 73,486.70 73,486.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,128,369,488.93 97.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,179,736.84 2.12
6 其他资产 143,176.75 143,176.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,345,842,061.94 96.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,722,764.75 3.41
6 其他资产 87,256.48 87,256.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,303,674,764.30 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,203,420.43 1.08
6 其他资产 64,694.33 64,694.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,631,109,644.64 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,491,713.45 0.85
6 其他资产 128,003.45 128,003.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,526,610,229.21 97.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,339,140.22 1.64
6 其他资产 18,174,128.38 18,174,128.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,314,104,511.25 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,727,216.54 1.23
6 其他资产 713,390.82 713,390.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,223,013,516.51 99.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,788,725.09 0.53
6 其他资产 432,306.70 432,306.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,334,218,773.52 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,211,452.39 0.69
6 其他资产 147,301,632.36 147,301,632.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,846,087,011.04 99.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,710,752.75 0.69
6 其他资产 288,297.38 288,297.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,226,919,086.63 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,205,484.04 0.90
6 其他资产 599,472.83 599,472.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,101,750,829.46 99.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,062,221.52 0.67
6 其他资产 1,076,079.44 1,076,079.44

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