易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(161117)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0570

 累计净值：1.6730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-06-19

业绩比较基准： 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,678,029,735.33 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,534,077.04 1.27
6 其他资产 1,062,799.75 1,062,799.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,702,607,022.51 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,547,273.71 1.19
6 其他资产 11,412.75 11,412.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,600,528,125.03 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,219,287.60 1.45
6 其他资产 31,462.22 31,462.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,340,288,091.94 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,389,629.83 0.61
6 其他资产 24,819.57 24,819.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,538,355,419.66 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,384,329.81 1.60
6 其他资产 7,682.82 7,682.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,036,215,795.94 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,041,818.24 1.75
6 其他资产 4,027.92 4,027.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,241,140,041.45 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,404,760.70 1.77
6 其他资产 18,215.97 18,215.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,954,368,900.00 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,131,212.48 2.00
6 其他资产 41,127,119.20 41,127,119.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,201,281,241.00 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,467,956.52 2.14
6 其他资产 64,699,376.53 64,699,376.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,178,156,500.00 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,967,416.07 1.70
6 其他资产 60,926,034.08 60,926,034.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,083,701,200.00 95.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,922,169.38 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 61,378,587.05 1.90
6 其他资产 55,723,883.26 55,723,883.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,845,689,878.50 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,690,852.81 1.56
6 其他资产 41,874,546.30 41,874,546.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,746,531,059.40 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,282,868.52 1.78
6 其他资产 38,343,964.80 38,343,964.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,116,893,368.40 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,713,210.27 1.76
6 其他资产 43,691,116.94 43,691,116.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,175,565,002.70 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,450,031.75 2.62
6 其他资产 33,589,516.68 33,589,516.68

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