招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)A类(161726)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,473,027,384.20 | 93.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,549,913.40 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 718,301,155.20 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 79,139,452.95 | 79,139,452.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,218,586,947.44 | 94.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,929,940.76 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 687,005,308.57 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 44,089,221.99 | 44,089,221.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,450,549,367.17 | 94.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,134,455.30 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 726,735,694.46 | 5.49 |
| 6 | 其他资产 | 44,824,487.10 | 44,824,487.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,482,084,305.08 | 93.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,366,791.16 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 768,759,429.51 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 84,806,766.53 | 84,806,766.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,776,210,556.80 | 94.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,688,321.25 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 736,440,654.10 | 5.43 |
| 6 | 其他资产 | 45,508,217.20 | 45,508,217.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,467,089,145.59 | 93.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,210,832.13 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 955,627,644.98 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 64,994,510.18 | 64,994,510.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,707,081,091.79 | 94.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,371,555.85 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 871,771,622.39 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 25,783,546.13 | 25,783,546.13 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,458,972,021.28 | 93.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,999,528.43 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 956,020,330.04 | 5.78 |
| 6 | 其他资产 | 68,030,167.54 | 68,030,167.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,974,616,462.47 | 93.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,957,448.78 | 0.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 599,293,543.28 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 106,745,900.25 | 106,745,900.25 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,076,409,892.01 | 91.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,904,823.39 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 790,171,206.24 | 6.55 |
| 6 | 其他资产 | 169,006,433.57 | 169,006,433.57 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,068,400,297.07 | 93.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,474,365.76 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 815,588,893.28 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 44,909,603.09 | 44,909,603.09 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,055,229,912.03 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,259,871.99 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,153,259,130.78 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 58,596,053.45 | 58,596,053.45 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,416,263,714.62 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,508,017.90 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 788,927,105.56 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 119,186,134.16 | 119,186,134.16 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,430,058,633.94 | 87.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,713,043.35 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 352,294,192.73 | 8.97 |
| 6 | 其他资产 | 142,364,733.61 | 142,364,733.61 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 939,196,293.57 | 91.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,709,750.00 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,881,669.25 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 20,983,452.98 | 20,983,452.98 |
