招商国证生物医药指数分级证券投资基金(161726)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4441

累计净值:1.2683 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.702亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 939,196,293.57 91.56
2 固定收益类投资 3,709,750.00 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,881,669.25 6.03
6 其他资产 20,983,452.98 20,983,452.98
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 526,441,242.93 93.39
2 固定收益类投资 8,011,956.12 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,318,445.03 4.14
6 其他资产 5,908,004.64 5,908,004.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 462,250,606.54 93.59
2 固定收益类投资 5,180,682.00 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,158,128.27 4.69
6 其他资产 3,337,442.91 3,337,442.91
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 366,951,733.30 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,093,846.15 5.66
6 其他资产 1,584,625.72 1,584,625.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,430,485.77 93.49
2 固定收益类投资 2,507,500.00 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,356,994.66 5.21
6 其他资产 3,078,127.45 3,078,127.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,665,261.77 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,103,744.03 5.75
6 其他资产 2,816,805.20 2,816,805.20
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,537,996.51 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,210,992.79 5.38
6 其他资产 1,702,184.99 1,702,184.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,895,344.23 94.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,122,283.69 5.59
6 其他资产 842,543.16 842,543.16
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,338,485.53 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,254,913.03 5.58
6 其他资产 5,064,043.61 5,064,043.61
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,367,737.69 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,990,565.17 6.22
6 其他资产 22,738,503.35 22,738,503.35
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 373,875,340.65 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,804,298.23 5.49
6 其他资产 1,309,341.48 1,309,341.48
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,834,038.30 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,295,787.60 5.34
6 其他资产 2,508,129.98 2,508,129.98
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,743,982.82 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,906,114.32 9.20
6 其他资产 1,794,221.62 1,794,221.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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