长城消费增值混合A (200006) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1486	累计净值：2.5886	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：龙宇飞	管理人：长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.892亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2006-04-06
业绩比较基准： 80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率

单位净值：

1.1486

累计净值：2.5886

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：龙宇飞

管理人：长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.892亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2006-04-06

业绩比较基准： 80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	495,915,487.38	89.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,554,621.66	9.47
6	其他资产	6,397,511.02	6,397,511.02

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	563,981,103.86	92.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,738,861.24	6.86
6	其他资产	2,737,125.13	2,737,125.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	584,628,625.93	90.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,283,212.70	8.13
6	其他资产	6,088,471.90	6,088,471.90

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	519,888,105.97	92.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,914,893.37	6.38
6	其他资产	7,502,554.67	7,502,554.67

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	495,975,755.30	85.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,995,426.97	14.62
6	其他资产	257,576.40	257,576.40

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	648,733,065.05	86.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,982,578.26	11.12
6	其他资产	14,740,913.72	14,740,913.72

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	649,576,066.78	86.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,407,948.76	13.61
6	其他资产	264,782.62	264,782.62

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	961,157,174.30	88.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,958,276.92	10.83
6	其他资产	9,741,439.53	9,741,439.53

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	984,868,870.32	85.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	167,875,889.61	14.55
6	其他资产	698,882.95	698,882.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,241,850,490.65	84.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	192,933,590.63	13.05
6	其他资产	43,507,572.18	43,507,572.18

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,337,027,310.62	91.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,075,814.50	8.86
6	其他资产	673,319.40	673,319.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,506,565,873.82	87.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	195,697,706.34	11.36
6	其他资产	20,782,747.64	20,782,747.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,544,513,574.62	87.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	199,702,045.61	11.35
6	其他资产	15,820,414.33	15,820,414.33

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,559,133,585.10	87.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	214,119,334.45	12.06
6	其他资产	1,912,964.37	1,912,964.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,309,948,591.35	81.22
2	固定收益类投资	1,160,026.89	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	300,711,163.24	18.65
6	其他资产	1,000,902.18	1,000,902.18