宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类(213001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3520

 累计净值：3.7490 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯嘉敏 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.583亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2002-10-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率（全价）×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,004,189,064.86 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,882,198.23 11.99
6 其他资产 502,012.37 502,012.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,308,920,602.98 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,851,901.12 5.98
6 其他资产 24,996,901.20 24,996,901.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,355,152,885.05 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,350,752.88 8.09
6 其他资产 962,449.52 962,449.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,376,223,220.14 90.91
2 固定收益类投资 49,973,250.00 3.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,365,178.51 5.71
6 其他资产 1,228,000.90 1,228,000.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,462,043,690.33 86.36
2 固定收益类投资 5,535,891.19 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,591,562.87 13.21
6 其他资产 1,703,125.68 1,703,125.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,837,770,610.88 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,562,245.38 8.96
6 其他资产 7,190,976.15 7,190,976.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,624,679,804.24 88.54
2 固定收益类投资 100,336,630.14 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,470,170.07 5.91
6 其他资产 1,470,522.69 1,470,522.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,067,116,173.03 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,524,660.11 13.00
6 其他资产 3,693,633.85 3,693,633.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,222,096,394.24 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,314,379.00 6.68
6 其他资产 4,743,157.73 4,743,157.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,354,458,131.76 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,865,293.15 7.62
6 其他资产 12,462,689.53 12,462,689.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,396,912,112.51 68.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,000,845.00 18.71
5 银行存款和结算备付金合计 420,055,928.45 12.09
6 其他资产 7,371,347.38 7,371,347.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,122,786,207.39 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,408,962.62 8.23
6 其他资产 27,122,669.55 27,122,669.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,469,465,484.17 82.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,539,698.40 13.78
6 其他资产 158,125,461.35 158,125,461.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,601,457,223.53 83.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,185.00 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 261,452,238.53 8.44
6 其他资产 104,418,620.48 104,418,620.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 847,544,642.81 73.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,117,935.36 25.87
6 其他资产 12,479,036.93 12,479,036.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034